中银沪深300指数增强C(010311)
2025-01-27
1.1151
-0.0717%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.2700 | -1.9200 | -1.3500 | 1.5500 | 1.6500 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.4100 | 13.0500 | -3.6400 | 1.4700 | 1.5800 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 14.3500 | 13.6600 | 0.6900 | 1.1800 | 1.2500 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -17.4800 | -14.2600 | -3.2200 | 1.0500 | 1.0100 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -10.8100 | -12.8000 | 1.9900 | 1.0700 | 0.9800 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.1000 | 15.2500 | -2.1500 | 1.4000 | 1.5100 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 13.1400 | 12.9200 | 0.2200 | 1.1100 | 1.1900 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 11.6000 | 9.5500 | 2.0500 | 0.9500 | 1.0000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -15.5000 | -11.3900 | -4.1100 | 0.9800 | 0.9100 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -7.8000 | -11.1000 | 3.3000 | 1.0300 | 0.9300 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.7900 | -3.1400 | 1.3500 | 0.4400 | 0.4600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0400 | -2.0300 | 2.0700 | 0.6500 | 0.7200 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0400 | -2.0300 | 2.0700 | 0.6500 | 0.7200 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.5200 | 0.5400 | 3.9800 | 0.7800 | 0.7700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.0400 | -7.9400 | 3.9000 | 0.7400 | 0.7300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -27.0500 | -27.1800 | 0.1300 | 0.9400 | 0.8400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -18.4800 | -22.8600 | 4.3800 | 1.0000 | 0.8700 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3600 | -3.0700 | 3.4300 | 0.6400 | 0.7000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.3200 | -1.0600 | 1.3800 | 0.5600 | 0.6100 | -0.0500 |
| 2024-03-19 | 近一个月 | 3.6400 | 4.1600 | -0.5200 | 0.7300 | 0.6800 | 0.0500 |
| 2024-03-19 | 近三个月 | 6.4300 | 6.2400 | 0.1900 | 0.9100 | 0.8500 | 0.0600 |
| 2024-03-19 | 近三个月 | 4.1500 | 3.7200 | 0.4300 | 0.9400 | 0.8600 | 0.0800 |
| 2024-03-19 | 近六个月 | -1.6800 | -1.9400 | 0.2600 | 0.7800 | 0.7500 | 0.0300 |
| 2024-03-19 | 近六个月 | -2.3300 | -2.6100 | 0.2800 | 0.7700 | 0.7400 | 0.0300 |
| 2024-03-19 | 近一年 | -5.3800 | -7.0500 | 1.6700 | 0.7500 | 0.7100 | 0.0400 |
| 2024-03-19 | 近一年 | -6.7400 | -8.7600 | 2.0200 | 0.7600 | 0.7200 | 0.0400 |
| 2024-03-19 | 近三年 | -21.0000 | -22.1500 | 1.1500 | 0.9700 | 0.8500 | 0.1200 |
| 2024-03-19 | 成立至今 | -18.7700 | -20.4200 | 1.6500 | 1.0200 | 0.8800 | 0.1400 |
| 2024-03-19 | 成立至今 | -18.7700 | -20.4200 | 1.6500 | 1.7300 | 0.8800 | 0.8500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.6000 | -5.4600 | -0.1400 | 0.6200 | 0.6300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.6000 | -5.4600 | -0.1400 | 0.6200 | 0.6300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.1900 | -8.4400 | 0.2500 | 0.7100 | 0.6800 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.1900 | -8.4400 | 0.2500 | 0.7100 | 0.6800 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.4900 | -8.7100 | 1.2200 | 0.7200 | 0.6800 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.4900 | -8.7100 | 1.2200 | 0.7200 | 0.6800 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -26.8400 | -27.2200 | 0.3800 | 1.0300 | 0.8900 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -26.8400 | -27.2200 | 0.3800 | 1.0300 | 0.8900 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -22.0100 | -23.2800 | 1.2700 | 1.0300 | 0.8800 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -22.0100 | -23.2800 | 1.2700 | 1.0300 | 0.8800 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.7500 | -3.1500 | 0.4000 | 0.7800 | 0.7300 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.1400 | -6.9600 | 1.8200 | 0.7400 | 0.6900 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -3.4000 | -2.1200 | -1.2800 | 0.8800 | 0.7900 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -17.3800 | -18.8500 | 1.4700 | 1.0500 | 0.9000 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.7200 | 0.9700 | 0.7500 | 0.6900 | 0.7000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.4600 | -3.9300 | 1.4700 | 0.7000 | 0.6600 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.4600 | -3.9300 | 1.4700 | 0.7000 | 0.6600 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7600 | -0.2900 | 1.0500 | 0.7400 | 0.6700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7600 | -0.2900 | 1.0500 | 0.7400 | 0.6700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.7800 | -11.2300 | -2.5500 | 0.8900 | 0.7900 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -13.7800 | -11.2300 | -2.5500 | 0.8900 | 0.7900 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -15.0500 | -16.2100 | 1.1600 | 1.0800 | 0.9200 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -15.0500 | -16.2100 | 1.1600 | 1.0800 | 0.9200 | 0.1600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.3100 | 3.7800 | -0.4700 | 0.7700 | 0.6800 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.8400 | 5.2000 | -3.3600 | 1.0000 | 0.8700 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -6.4300 | -2.8800 | -3.5500 | 1.0600 | 0.9100 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -12.9000 | -12.7800 | -0.1200 | 1.1100 | 0.9400 | 0.1700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.4200 | 1.3600 | -2.7800 | 1.1800 | 1.0300 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.4200 | 1.3600 | -2.7800 | 1.1800 | 1.0300 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -14.4300 | -10.9600 | -3.4700 | 1.0100 | 0.8800 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -14.4300 | -10.9600 | -3.4700 | 1.0100 | 0.8800 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -21.9900 | -17.3700 | -4.6200 | 1.1800 | 1.0200 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -21.9900 | -17.3700 | -4.6200 | 1.1800 | 1.0200 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -15.6900 | -15.9600 | 0.2700 | 1.1400 | 0.9700 | 0.1700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -15.6900 | -15.9600 | 0.2700 | 1.1400 | 0.9700 | 0.1700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.2000 | -12.1600 | -1.0400 | 0.8300 | 0.7100 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.1200 | -7.6800 | -0.4400 | 1.1200 | 0.9500 | 0.1700 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -21.6200 | -17.3600 | -4.2600 | 1.0900 | 0.9400 | 0.1500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -14.4700 | -17.0900 | 2.6200 | 1.1400 | 0.9600 | 0.1800 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 10.2700 | 7.6000 | 2.6700 | 1.0600 | 0.8600 | 0.2000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.8500 | 5.1100 | 0.7400 | 1.3500 | 1.1500 | 0.2000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.8500 | 5.1100 | 0.7400 | 1.3500 | 1.1500 | 0.2000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.8400 | -7.1900 | -1.6500 | 1.3400 | 1.1600 | 0.1800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.8400 | -7.1900 | -1.6500 | 1.3400 | 1.1600 | 0.1800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -11.8400 | -10.9000 | -0.9400 | 1.1600 | 1.0000 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -11.8400 | -10.9000 | -0.9400 | 1.1600 | 1.0000 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -1.4700 | -5.6100 | 4.1400 | 1.1800 | 0.9900 | 0.1900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -1.4700 | -5.6100 | 4.1400 | 1.1800 | 0.9900 | 0.1900 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -13.8800 | -11.7000 | -2.1800 | 1.3200 | 1.1700 | 0.1500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -14.6900 | -10.4900 | -4.2000 | 1.0700 | 0.9400 | 0.1300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -10.5200 | -12.7500 | 2.2300 | 1.0400 | 0.9100 | 0.1300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -6.9200 | -10.2000 | 3.2800 | 1.1500 | 0.9600 | 0.1900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.9400 | 1.3700 | -2.3100 | 0.7600 | 0.6300 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.9400 | 1.3700 | -2.3100 | 0.7600 | 0.6300 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -3.2900 | -3.9900 | 0.7000 | 0.9600 | 0.8200 | 0.1400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -3.2900 | -3.9900 | 0.7000 | 0.9600 | 0.8200 | 0.1400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 1.3800 | -3.5200 | 4.9000 | 1.1300 | 0.9400 | 0.1900 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 1.3800 | -3.5200 | 4.9000 | 1.1300 | 0.9400 | 0.1900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 8.0800 | 1.7000 | 6.3800 | 1.1000 | 0.9100 | 0.1900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 8.0800 | 1.7000 | 6.3800 | 1.1000 | 0.9100 | 0.1900 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -2.3700 | -5.2900 | 2.9200 | 1.1200 | 0.9600 | 0.1600 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 4.8800 | -2.5300 | 7.4100 | 1.0100 | 0.8800 | 0.1300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 9.1100 | 0.3300 | 8.7800 | 1.1800 | 0.9800 | 0.2000 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 1.0200 | -1.6200 | 2.6400 | 0.8000 | 0.6400 | 0.1600 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 7.4200 | 2.9100 | 4.5100 | 0.8800 | 0.7800 | 0.1000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 7.4200 | 2.9100 | 4.5100 | 0.8800 | 0.7800 | 0.1000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.8300 | 0.4900 | 4.3400 | 1.2900 | 1.0500 | 0.2400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.8300 | 0.4900 | 4.3400 | 1.2900 | 1.0500 | 0.2400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 11.7600 | 5.9300 | 5.8300 | 1.2100 | 0.9800 | 0.2300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 11.7600 | 5.9300 | 5.8300 | 1.2100 | 0.9800 | 0.2300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -2.4100 | -2.3600 | -0.0500 | 1.6200 | 1.2800 | 0.3400 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 4.0300 | 2.9300 | 1.1000 | 1.3700 | 1.0900 | 0.2800 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 6.6100 | 5.4100 | 1.2000 | 0.9100 | 0.7500 | 0.1600 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 6.6100 | 5.4100 | 1.2000 | 0.9100 | 0.7500 | 0.1600 |
