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基金概况
财务数据
华宝富时100指数发起式(QDII)C(010344)
2023-11-10
1.1095
-1.6401%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.8800 | -2.9700 | 0.0900 | 0.7600 | 0.7500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.9100 | 2.5600 | 0.3500 | 0.7300 | 0.7200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 20.7400 | 20.6100 | 0.1300 | 0.8300 | 0.8200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 13.9400 | 22.6900 | -8.7500 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.8300 | 4.9500 | -0.1200 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 5.9600 | 5.7000 | 0.2600 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 5.9600 | 5.7000 | 0.2600 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.7200 | 9.6000 | 0.1200 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.7200 | 9.6000 | 0.1200 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 16.9100 | 17.1600 | -0.2500 | 0.9200 | 0.9100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 16.9100 | 17.1600 | -0.2500 | 0.9200 | 0.9100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.3200 | 26.4500 | -9.1300 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.3200 | 26.4500 | -9.1300 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.5400 | 3.6900 | -0.1500 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 17.3300 | 17.6000 | -0.2700 | 0.9300 | 0.9100 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.0000 | 3.5800 | -0.5800 | 1.0700 | 1.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 10.7200 | 19.6400 | -8.9200 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 13.3100 | 13.4200 | -0.1100 | 0.9000 | 0.8700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 13.3100 | 13.4200 | -0.1100 | 0.9000 | 0.8700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 6.5600 | 6.9000 | -0.3400 | 1.0000 | 0.9800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 6.5600 | 6.9000 | -0.3400 | 1.0000 | 0.9800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.7300 | -1.4000 | -0.3300 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -1.7300 | -1.4000 | -0.3300 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 6.9300 | 15.3800 | -8.4500 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 6.9300 | 15.3800 | -8.4500 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -5.9600 | -5.7500 | -0.2100 | 1.0800 | 1.0600 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -12.2200 | -11.9300 | -0.2900 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -11.0000 | -10.6100 | -0.3900 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -5.6300 | 1.7300 | -7.3600 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -8.8100 | -8.5000 | -0.3100 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -6.6500 | -6.5500 | -0.1000 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -6.6500 | -6.5500 | -0.1000 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.7800 | -7.7700 | -0.0100 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -7.7800 | -7.7700 | -0.0100 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -6.7300 | -6.8600 | 0.1300 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -6.7300 | -6.8600 | 0.1300 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.3500 | 7.9400 | -7.5900 | 0.9400 | 0.9900 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.3500 | 7.9400 | -7.5900 | 0.9400 | 0.9900 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.2000 | -1.3000 | 0.1000 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.3900 | 1.4900 | -0.1000 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.2300 | 3.2500 | -0.0200 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 7.5000 | 15.5000 | -8.0000 | 0.8700 | 0.9200 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.6200 | 2.8300 | -0.2100 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.6200 | 2.8300 | -0.2100 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.1300 | 0.9800 | 0.1500 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.1300 | 0.9800 | 0.1500 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 9.5800 | 10.1600 | -0.5800 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 9.5800 | 10.1600 | -0.5800 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 8.8100 | 17.0200 | -8.2100 | 0.7700 | 0.8400 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 8.8100 | 17.0200 | -8.2100 | 0.7700 | 0.8400 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -1.4500 | -1.7900 | 0.3400 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.8200 | 1.7400 | 0.0800 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 6.0300 | 13.8100 | -7.7800 | 0.7700 | 0.8600 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.8400 | -0.7200 | -0.1200 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.3100 | 3.6000 | -0.2900 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.3100 | 3.6000 | -0.2900 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 8.3500 | 9.0900 | -0.7400 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 8.3500 | 9.0900 | -0.7400 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 7.5900 | 15.8900 | -8.3000 | 0.7900 | 0.9000 | -0.1100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 7.5900 | 15.8900 | -8.3000 | 0.7900 | 0.9000 | -0.1100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 4.8700 | 5.3000 | -0.4300 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 4.1400 | 11.8600 | -7.7200 | 0.8500 | 1.0100 | -0.1600 |
