南方崇元纯债债券A(010353) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方崇元纯债债券A(010353)

2024-11-22 1.1774

0.0510%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.3900	-0.3200	-0.0700	0.1500	0.0500	0.1000
2024-09-30	近六个月	1.5200	0.4600	1.0600	0.1400	0.0400	0.1000
2024-09-30	近一年	4.8600	1.7800	3.0800	0.1100	0.0300	0.0800
2024-09-30	近三年	14.4000	3.5800	10.8200	0.1000	0.0300	0.0700
2024-09-30	成立至今	18.7900	4.5400	14.2500	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.5900	0.2300	0.3600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.9100	0.7800	1.1300	0.1100	0.0300	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.9100	0.7800	1.1300	0.1100	0.0300	0.0800
2024-06-30	近六个月	3.7600	1.4900	2.2700	0.1100	0.0300	0.0800
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2024-06-30	近一年	6.2100	2.2100	4.0000	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	近一年	6.2100	2.2100	4.0000	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	近三年	17.4800	4.3200	13.1600	0.0900	0.0300	0.0600
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2024-06-30	成立至今	19.2500	4.8800	14.3700	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	成立至今	19.2500	4.8800	14.3700	0.0900	0.0300	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.8200	0.7000	1.1200	0.1100	0.0200	0.0900
2024-03-31	近六个月	3.2900	1.3200	1.9700	0.0900	0.0200	0.0700
2024-03-31	近一年	6.7500	2.0300	4.7200	0.0800	0.0200	0.0600
2024-03-31	近三年	17.0200	4.0600	12.9600	0.0800	0.0300	0.0500
2024-03-31	成立至今	17.0200	4.0600	12.9600	0.0800	0.0300	0.0500
2023-12-31	近三个月	1.4500	0.6100	0.8400	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-12-31	近六个月	2.3600	0.7100	1.6500	0.0800	0.0300	0.0500
2023-12-31	近六个月	2.3600	0.7100	1.6500	0.0800	0.0300	0.0500
2023-12-31	近一年	7.4900	2.1700	5.3200	0.0700	0.0200	0.0500
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2023-12-31	成立至今	14.9300	3.3400	11.5900	0.0800	0.0300	0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.9000	0.1000	0.8000	0.0900	0.0300	0.0600
2023-09-30	近六个月	3.3500	0.7000	2.6500	0.0800	0.0200	0.0600
2023-09-30	近一年	3.4100	0.5900	2.8200	0.1100	0.0400	0.0700
2023-09-30	成立至今	13.2900	2.7100	10.5800	0.0800	0.0300	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.6500	0.0800	0.5700	0.0900	0.0200	0.0700
2023-06-30	近三个月	2.4300	0.6000	1.8300	0.0700	0.0200	0.0500
2023-06-30	近三个月	2.4300	0.6000	1.8300	0.0700	0.0200	0.0500
2023-06-30	近六个月	5.0100	1.4500	3.5600	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近六个月	5.0100	1.4500	3.5600	0.0600	0.0200	0.0400
2023-06-30	近一年	4.4400	0.8100	3.6300	0.1100	0.0400	0.0700
2023-06-30	近一年	4.4400	0.8100	3.6300	0.1100	0.0400	0.0700
2023-06-30	成立至今	12.2800	2.6100	9.6700	0.0800	0.0300	0.0500
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2023-03-31	近三个月	2.5300	0.8400	1.6900	0.0600	0.0200	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.0600	-0.1200	0.1800	0.1300	0.0500	0.0800
2023-03-31	近一年	3.0300	0.7500	2.2800	0.1000	0.0400	0.0600
2023-03-31	成立至今	9.6200	1.9900	7.6300	0.0800	0.0300	0.0500
2022-12-31	近三个月	-2.4000	-0.9500	-1.4500	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近三个月	-2.4000	-0.9500	-1.4500	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近六个月	-0.5500	-0.6300	0.0800	0.1300	0.0500	0.0800
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2022-12-31	近一年	1.1400	-0.0700	1.2100	0.1100	0.0400	0.0700
2022-12-31	近一年	1.1400	-0.0700	1.2100	0.1100	0.0400	0.0700
2022-12-31	成立至今	6.9200	1.1400	5.7800	0.0900	0.0300	0.0600
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2022-09-30	近三个月	1.9000	0.3200	1.5800	0.0900	0.0200	0.0700
2022-09-30	近六个月	2.9600	0.8700	2.0900	0.0800	0.0200	0.0600
2022-09-30	近一年	5.5000	1.1700	4.3300	0.0700	0.0200	0.0500
2022-09-30	成立至今	9.5500	2.1100	7.4400	0.0700	0.0200	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.0600	0.0600	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.0400	0.5500	0.4900	0.0600	0.0200	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.0400	0.5500	0.4900	0.0600	0.0200	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.7000	0.5600	1.1400	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.7000	0.5600	1.1400	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近一年	5.9100	1.2500	4.6600	0.0600	0.0200	0.0400
2022-06-30	近一年	5.9100	1.2500	4.6600	0.0600	0.0200	0.0400
2022-06-30	成立至今	7.5100	1.7800	5.7300	0.0600	0.0200	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.0100	0.6400	0.0900	0.0300	0.0600
2022-03-31	近六个月	2.4700	0.3000	2.1700	0.0600	0.0200	0.0400
2022-03-31	近一年	6.4000	1.2300	5.1700	0.0600	0.0200	0.0400
2022-03-31	成立至今	6.4000	1.2300	5.1700	0.0600	0.0200	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.8000	0.2800	1.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.8000	0.2800	1.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近六个月	4.1400	0.6800	3.4600	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	近六个月	4.1400	0.6800	3.4600	0.0400	0.0200	0.0200
2021-12-31	成立至今	5.7100	1.2100	4.5000	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	成立至今	5.7100	1.2100	4.5000	0.0500	0.0200	0.0300
2021-09-30	近三个月	2.3000	0.4000	1.9000	0.0500	0.0200	0.0300
2021-09-30	近六个月	3.8400	0.9300	2.9100	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.5000	0.0400	0.4600	0.0800	0.0200	0.0600
2021-06-30	近三个月	1.5100	0.5300	0.9800	0.0500	0.0200	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.5100	0.5300	0.9800	0.0500	0.0200	0.0300
2021-06-30	成立至今	1.5100	0.5300	0.9800	0.0500	0.0200	0.0300
2021-06-30	成立至今	1.5100	0.5300	0.9800	0.0500	0.0200	0.0300

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