鹏华香港银行指数C(LOF)(010365) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华香港银行指数C(LOF)(010365)

2025-05-19 1.8057

-0.5398%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	11.6700	9.8200	1.8500	0.8600	0.9100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	21.4200	22.6800	-1.2600	0.9900	0.9900	0.0000
2025-03-31	近一年	43.7200	39.5700	4.1500	1.0600	1.1100	-0.0500
2025-03-31	近三年	45.7200	32.2700	13.4500	1.0600	1.0600	0.0000
2025-03-31	成立至今	74.4600	53.4500	21.0100	1.0700	1.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	8.7300	11.7100	-2.9800	1.1000	1.0600	0.0400
2024-12-31	近三个月	8.7300	11.7100	-2.9800	1.1000	1.0600	0.0400
2024-12-31	近六个月	12.8800	10.5200	2.3600	1.1400	1.1800	-0.0400
2024-12-31	近六个月	12.8800	10.5200	2.3600	1.1400	1.1800	-0.0400
2024-12-31	近一年	33.7500	33.7600	-0.0100	1.1100	1.1300	-0.0200
2024-12-31	近一年	33.7500	33.7600	-0.0100	1.1100	1.1300	-0.0200
2024-12-31	近三年	42.2900	31.4500	10.8400	1.0900	1.1000	-0.0100
2024-12-31	近三年	42.2900	31.4500	10.8400	1.0900	1.1000	-0.0100
2024-12-31	成立至今	56.2300	39.7300	16.5000	1.0800	1.1000	-0.0200
2024-12-31	成立至今	56.2300	39.7300	16.5000	1.0800	1.1000	-0.0200
2024-09-30	近三个月	3.8200	-1.0700	4.8900	1.1800	1.2900	-0.1100
2024-09-30	近六个月	18.3600	13.7700	4.5900	1.1300	1.2100	-0.0800
2024-09-30	近一年	21.9300	17.3200	4.6100	1.1000	1.1200	-0.0200
2024-09-30	近三年	30.5600	18.8700	11.6900	1.0700	1.0800	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.8800	0.8300	18.0500	1.1400	1.1400	0.0000
2024-09-30	成立至今	43.6800	25.0900	18.5900	1.0800	1.1000	-0.0200
2024-06-30	近一个月	1.9700	2.0400	-0.0700	0.8900	0.9000	-0.0100
2024-06-30	近三个月	14.0100	15.0000	-0.9900	1.0800	1.1200	-0.0400
2024-06-30	近三个月	14.0100	15.0000	-0.9900	1.0800	1.1200	-0.0400
2024-06-30	近六个月	18.4800	21.0300	-2.5500	1.0700	1.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	18.4800	21.0300	-2.5500	1.0700	1.0800	-0.0100
2024-06-30	近一年	12.1600	9.5700	2.5900	1.0700	1.1000	-0.0300
2024-06-30	近一年	12.1600	9.5700	2.5900	1.0700	1.1000	-0.0300
2024-06-30	近三年	19.5900	12.1800	7.4100	1.0500	1.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	19.5900	12.1800	7.4100	1.0500	1.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	38.4000	26.4400	11.9600	1.0700	1.0900	-0.0200
2024-06-30	成立至今	38.4000	26.4400	11.9600	1.0700	1.0900	-0.0200
2024-03-31	近三个月	3.9200	5.2400	-1.3200	1.0600	1.0400	0.0200
2024-03-31	近六个月	3.0100	3.1200	-0.1100	1.0600	1.0100	0.0500
2024-03-31	近一年	5.4400	2.2500	3.1900	1.0500	1.0700	-0.0200
2024-03-31	近三年	0.7300	-7.6900	8.4200	1.0300	1.0200	0.0100
2024-03-31	成立至今	21.3900	9.9400	11.4500	1.0700	1.0900	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-0.8700	-2.0100	1.1400	1.0600	0.9900	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.8700	-2.0100	1.1400	1.0600	0.9900	0.0700
2023-12-31	近六个月	-5.3400	-9.4700	4.1300	1.0700	1.1200	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-5.3400	-9.4700	4.1300	1.0700	1.1200	-0.0500
2023-12-31	近一年	0.9200	-3.1500	4.0700	1.0200	1.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	0.9200	-3.1500	4.0700	1.0200	1.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	9.7600	-0.6800	10.4400	1.0600	1.0700	-0.0100
2023-12-31	近三年	9.7600	-0.6800	10.4400	1.0600	1.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	16.8100	4.4700	12.3400	1.0700	1.0900	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	-4.5100	-7.6100	3.1000	1.0900	1.2300	-0.1400
2023-09-30	近六个月	2.3500	-0.8500	3.2000	1.0400	1.1300	-0.0900
2023-09-30	近一年	11.1300	8.2100	2.9200	1.0900	1.0900	0.0000
2023-09-30	成立至今	17.8400	6.6100	11.2300	1.0700	1.0900	-0.0200
2023-06-30	近一个月	3.5000	3.4600	0.0400	0.8000	0.8000	0.0000
2023-06-30	近三个月	7.1800	7.3100	-0.1300	0.9800	1.0100	-0.0300
2023-06-30	近三个月	7.1800	7.3100	-0.1300	0.9800	1.0100	-0.0300
2023-06-30	近六个月	6.6200	6.9800	-0.3600	0.9700	0.9500	0.0200
2023-06-30	近六个月	6.6200	6.9800	-0.3600	0.9700	0.9500	0.0200
2023-06-30	近一年	2.7400	0.1000	2.6400	1.0500	1.0200	0.0300
2023-06-30	近一年	2.7400	0.1000	2.6400	1.0500	1.0200	0.0300
2023-06-30	成立至今	23.4000	15.3900	8.0100	1.0700	1.0800	-0.0100
2023-06-30	成立至今	23.4000	15.3900	8.0100	1.0700	1.0800	-0.0100
2023-03-31	近三个月	-0.5300	-0.3200	-0.2100	0.9700	0.8900	0.0800
2023-03-31	近六个月	8.5700	9.1400	-0.5700	1.1400	1.0500	0.0900
2023-03-31	近一年	-3.8300	-7.3100	3.4800	1.0600	0.9900	0.0700
2023-03-31	成立至今	15.1300	7.5300	7.6000	1.0800	1.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	9.1500	9.4800	-0.3300	1.3000	1.1900	0.1100
2022-12-31	近三个月	9.1500	9.4800	-0.3300	1.3000	1.1900	0.1100
2022-12-31	近六个月	-3.6400	-6.4300	2.7900	1.1200	1.0700	0.0500
2022-12-31	近六个月	-3.6400	-6.4300	2.7900	1.1200	1.0700	0.0500
2022-12-31	近一年	5.4100	1.4700	3.9400	1.1400	1.1200	0.0200
2022-12-31	近一年	5.4100	1.4700	3.9400	1.1400	1.1200	0.0200
2022-12-31	成立至今	15.7400	7.8700	7.8700	1.1000	1.1000	0.0000
2022-12-31	成立至今	15.7400	7.8700	7.8700	1.1000	1.1000	0.0000
2022-09-30	近三个月	-11.7100	-14.5300	2.8200	0.9100	0.9200	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-11.4300	-15.0700	3.6400	0.9600	0.9200	0.0400
2022-09-30	近一年	-3.6400	-6.3700	2.7300	1.0100	1.0200	-0.0100
2022-09-30	成立至今	6.0400	-1.4700	7.5100	1.0700	1.0900	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.5900	-0.5300	1.1200	0.7900	0.8100	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.3300	-0.6300	0.9600	1.0100	0.9200	0.0900
2022-06-30	近三个月	0.3300	-0.6300	0.9600	1.0100	0.9200	0.0900
2022-06-30	近六个月	9.3900	8.4400	0.9500	1.1600	1.1800	-0.0200
2022-06-30	近六个月	9.3900	8.4400	0.9500	1.1600	1.1800	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.7800	2.2800	1.5000	1.0300	1.0100	0.0200
2022-06-30	近一年	3.7800	2.2800	1.5000	1.0300	1.0100	0.0200
2022-06-30	成立至今	20.1100	15.2700	4.8400	1.0900	1.1100	-0.0200
2022-06-30	成立至今	20.1100	15.2700	4.8400	1.0900	1.1100	-0.0200
2022-03-31	近三个月	9.0300	9.1300	-0.1000	1.3000	1.3900	-0.0900
2022-03-31	近六个月	8.7900	10.2400	-1.4500	1.0500	1.0900	-0.0400
2022-03-31	近一年	-0.6600	-2.5900	1.9300	0.9800	1.0100	-0.0300
2022-03-31	成立至今	19.7200	16.0100	3.7100	1.1000	1.1600	-0.0600
2021-12-31	近三个月	-0.2300	1.0200	-1.2500	0.7400	0.7100	0.0300
2021-12-31	近三个月	-0.2300	1.0200	-1.2500	0.7400	0.7100	0.0300
2021-12-31	近六个月	-5.1200	-5.6800	0.5600	0.8900	0.8400	0.0500
2021-12-31	近六个月	-5.1200	-5.6800	0.5600	0.8900	0.8400	0.0500
2021-12-31	近一年	3.1800	1.0600	2.1200	1.0200	1.0300	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.1800	1.0600	2.1200	1.0200	1.0300	-0.0100
2021-12-31	成立至今	9.8000	6.3000	3.5000	1.0600	1.0900	-0.0300
2021-12-31	成立至今	9.8000	6.3000	3.5000	1.0600	1.0900	-0.0300
2021-09-30	近三个月	-4.9100	-6.6300	1.7200	1.0100	0.9400	0.0700
2021-09-30	近六个月	-8.6800	-11.6500	2.9700	0.9000	0.8700	0.0300
2021-09-30	成立至今	10.0500	5.2300	4.8200	1.1300	1.1700	-0.0400
2021-06-30	近一个月	-4.5800	-5.5700	0.9900	0.6800	0.7100	-0.0300
2021-06-30	近三个月	-3.9700	-5.3700	1.4000	0.7800	0.8000	-0.0200
2021-06-30	近三个月	-3.9700	-5.3700	1.4000	0.7800	0.8000	-0.0200
2021-06-30	近六个月	8.7500	7.1500	1.6000	1.1400	1.2100	-0.0700
2021-06-30	近六个月	8.7500	7.1500	1.6000	1.1400	1.2100	-0.0700
2021-06-30	成立至今	15.7300	12.7100	3.0200	1.1700	1.2500	-0.0800
2021-06-30	成立至今	15.7300	12.7100	3.0200	1.1700	1.2500	-0.0800
2021-03-31	近三个月	13.2400	13.2300	0.0100	1.4300	1.5300	-0.1000
2021-03-31	成立至今	20.5100	19.1000	1.4100	1.3500	1.4400	-0.0900
2020-12-31	近三个月	6.4200	5.1900	1.2300	1.2400	1.3300	-0.0900
2020-12-31	近三个月	6.4200	5.1900	1.2300	1.2400	1.3300	-0.0900
2020-12-31	成立至今	6.4200	5.1900	1.2300	1.2400	1.3300	-0.0900
2020-12-31	成立至今	6.4200	5.1900	1.2300	1.2400	1.3300	-0.0900

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