中加瑞合纯债债券(010397) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加瑞合纯债债券(010397)

2025-01-27 1.0767

0.1302%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6100	2.2300	-0.6200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.1400	2.5000	-0.3600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.5900	4.9800	-0.3900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	11.0100	7.6900	3.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	15.4300	10.7900	4.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5200	0.2600	0.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7400	1.3200	0.4200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.8300	3.5300	0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.3600	5.9700	4.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	13.6000	8.3700	5.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.0600	0.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4000	2.4200	-0.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4000	2.4200	-0.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.8300	3.2700	0.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.8300	3.2700	0.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.8200	6.5800	4.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	10.8200	6.5800	4.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	13.0100	8.0900	4.9200	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1800	1.3500	-0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0500	2.1800	-0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.9700	3.1500	0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.6400	5.9400	4.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	11.6600	6.9600	4.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.8200	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.8200	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.4000	0.8300	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.4000	0.8300	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.4800	2.0600	1.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.4800	2.0600	1.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	9.8300	4.7400	5.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	9.8300	4.7400	5.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	10.3600	5.5400	4.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5300	0.0100	0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8700	0.9500	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4400	0.6200	1.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	9.4100	4.6800	4.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1800	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.9400	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.9400	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.0500	1.2200	0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.0500	1.2200	0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	3.1700	1.3500	1.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1700	1.3500	1.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	8.8400	4.6700	4.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	8.8400	4.6700	4.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.7000	0.2800	0.4200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5500	-0.3200	0.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.7800	0.7000	2.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	7.4000	3.7000	3.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1400	-0.6000	0.4600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1400	-0.6000	0.4600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0900	0.1200	0.9700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0900	0.1200	0.9700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.5700	0.5100	2.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.5700	0.5100	2.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	6.6500	3.4000	3.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	6.6500	3.4000	3.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.2400	0.7300	0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.2100	1.0300	1.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.7600	1.7300	2.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	6.8100	4.0300	2.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9600	0.2900	0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9600	0.2900	0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4500	0.3800	1.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4500	0.3800	1.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.4600	1.8300	1.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.4600	1.8300	1.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.5000	3.2800	2.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	5.5000	3.2800	2.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4900	0.0900	0.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5200	0.6900	0.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.5400	1.9900	1.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	4.5000	2.9700	1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0200	0.6000	0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0200	0.6000	0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.9700	1.4400	0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.9700	1.4400	0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.4900	2.1000	1.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.4900	2.1000	1.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	3.9900	2.8800	1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	3.9900	2.8800	1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三个月	0.9400	0.8300	0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.9900	1.2800	0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	2.9300	2.2600	0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2600	-0.0400	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0400	0.4500	0.5900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0400	0.4500	0.5900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4900	0.6500	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.4900	0.6500	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	1.9700	1.4200	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	1.9700	1.4200	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.4400	0.2000	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	0.9200	0.9700	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000

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