国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)
2025-02-14
0.6873
0.4384%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.1000 | -0.5700 | -3.5300 | 1.4000 | 1.2200 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.4200 | 11.7400 | -9.3200 | 1.2800 | 1.2100 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -3.4000 | 12.6800 | -16.0800 | 1.1300 | 1.0300 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -33.6100 | -11.8300 | -21.7800 | 1.0400 | 0.9300 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -32.3400 | -11.4900 | -20.8500 | 1.0000 | 0.9100 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 6.8000 | 12.3800 | -5.5800 | 1.1700 | 1.2000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.4400 | 12.1900 | -6.7500 | 1.0000 | 0.9700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -3.4500 | 7.6700 | -11.1200 | 0.9600 | 0.8900 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -25.9600 | -11.3300 | -14.6300 | 0.9800 | 0.8800 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -29.4500 | -10.9900 | -18.4600 | 0.9700 | 0.8800 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.7700 | -2.7700 | 0.0000 | 0.6400 | 0.4200 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2700 | -0.1700 | -1.1000 | 0.7800 | 0.6300 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2700 | -0.1700 | -1.1000 | 0.7800 | 0.6300 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.6800 | 0.8400 | -6.5200 | 0.9400 | 0.8000 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.6800 | 0.8400 | -6.5200 | 0.9400 | 0.8000 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.5600 | -7.6200 | -5.9400 | 0.8400 | 0.7400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -13.5600 | -7.6200 | -5.9400 | 0.8400 | 0.7400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -35.7600 | -25.1500 | -10.6100 | 0.9700 | 0.8400 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -35.7600 | -25.1500 | -10.6100 | 0.9700 | 0.8400 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -33.9400 | -20.7900 | -13.1500 | 0.9500 | 0.8500 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -33.9400 | -20.7900 | -13.1500 | 0.9500 | 0.8500 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.4700 | 1.0000 | -5.4700 | 1.0800 | 0.9400 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.4300 | -4.0300 | -4.4000 | 0.9200 | 0.8000 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -19.6200 | -10.4000 | -9.2200 | 0.8300 | 0.7400 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -34.7500 | -22.7300 | -12.0200 | 0.9600 | 0.8500 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -33.0900 | -20.6600 | -12.4300 | 0.9600 | 0.8700 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.1500 | -4.9800 | 0.8300 | 0.7300 | 0.6400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.1500 | -4.9800 | 0.8300 | 0.7300 | 0.6400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.3500 | -8.3900 | 0.0400 | 0.7400 | 0.6800 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.3500 | -8.3900 | 0.0400 | 0.7400 | 0.6800 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.7400 | -8.2900 | -6.4500 | 0.7400 | 0.6700 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.7400 | -8.2900 | -6.4500 | 0.7400 | 0.6700 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -29.6000 | -23.9500 | -5.6500 | 0.9600 | 0.8700 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -29.6000 | -23.9500 | -5.6500 | 0.9600 | 0.8700 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -29.9600 | -21.4500 | -8.5100 | 0.9500 | 0.8600 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -29.9600 | -21.4500 | -8.5100 | 0.9500 | 0.8600 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.3800 | -3.5800 | -0.8000 | 0.7500 | 0.7200 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -12.2200 | -6.6400 | -5.5800 | 0.7300 | 0.6800 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -16.3500 | 0.5300 | -16.8800 | 0.8300 | 0.7800 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -26.9300 | -17.3300 | -9.6000 | 0.9700 | 0.8800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.2200 | 1.4600 | -0.2400 | 0.8200 | 0.7000 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -8.1900 | -3.1700 | -5.0200 | 0.7100 | 0.6500 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -8.1900 | -3.1700 | -5.0200 | 0.7100 | 0.6500 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -6.9800 | 0.1000 | -7.0800 | 0.7400 | 0.6500 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -6.9800 | 0.1000 | -7.0800 | 0.7400 | 0.6500 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -21.5900 | -8.4000 | -13.1900 | 0.8700 | 0.7900 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -21.5900 | -8.4000 | -13.1900 | 0.8700 | 0.7900 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -23.5800 | -14.2600 | -9.3200 | 0.9900 | 0.8900 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -23.5800 | -14.2600 | -9.3200 | 0.9900 | 0.8900 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3300 | 3.3800 | -2.0500 | 0.7600 | 0.6600 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -4.7100 | 7.6800 | -12.3900 | 0.9200 | 0.8700 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -9.4400 | -1.2400 | -8.2000 | 1.0400 | 0.9000 | 0.1400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -16.7600 | -11.4500 | -5.3100 | 1.0100 | 0.9200 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.9500 | 4.1600 | -10.1100 | 1.0500 | 1.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -5.9500 | 4.1600 | -10.1100 | 1.0500 | 1.0400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -15.7100 | -8.5000 | -7.2100 | 0.9800 | 0.9000 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -15.7100 | -8.5000 | -7.2100 | 0.9800 | 0.9000 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.3900 | -14.6700 | -4.7200 | 1.2000 | 1.0500 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.3900 | -14.6700 | -4.7200 | 1.2000 | 1.0500 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -17.8500 | -14.3500 | -3.5000 | 1.0400 | 0.9400 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -17.8500 | -14.3500 | -3.5000 | 1.0400 | 0.9400 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -10.3700 | -12.1500 | 1.7800 | 0.9100 | 0.7300 | 0.1800 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -4.9700 | -8.2800 | 3.3100 | 1.1500 | 0.9400 | 0.2100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -8.3300 | -18.0800 | 9.7500 | 1.1400 | 0.9500 | 0.1900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -12.6500 | -17.7600 | 5.1100 | 1.0400 | 0.9300 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.7800 | 5.9100 | 3.8700 | 1.2800 | 0.8400 | 0.4400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.0300 | 4.4000 | 1.6300 | 1.3700 | 1.1100 | 0.2600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.0300 | 4.4000 | 1.6300 | 1.3700 | 1.1100 | 0.2600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.3700 | -6.7500 | 2.3800 | 1.4000 | 1.1900 | 0.2100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.3700 | -6.7500 | 2.3800 | 1.4000 | 1.1900 | 0.2100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -5.2200 | -11.5500 | 6.3300 | 1.1600 | 0.9900 | 0.1700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -5.2200 | -11.5500 | 6.3300 | 1.1600 | 0.9900 | 0.1700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -2.5400 | -6.3900 | 3.8500 | 1.0600 | 0.9600 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -2.5400 | -6.3900 | 3.8500 | 1.0600 | 0.9600 | 0.1000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -9.8000 | -10.6800 | 0.8800 | 1.4400 | 1.2700 | 0.1700 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -3.5400 | -10.6800 | 7.1400 | 1.1200 | 0.9700 | 0.1500 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -10.3600 | -12.6800 | 2.3200 | 1.0100 | 0.8900 | 0.1200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -8.0800 | -10.3400 | 2.2600 | 0.9900 | 0.9300 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 6.9500 | 0.0000 | 6.9500 | 0.6900 | 0.5700 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 6.9500 | 0.0000 | 6.9500 | 0.6900 | 0.5700 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -0.8900 | -5.1400 | 4.2500 | 0.8800 | 0.7600 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -0.8900 | -5.1400 | 4.2500 | 0.8800 | 0.7600 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 2.4300 | -2.8100 | 5.2400 | 0.9000 | 0.8500 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 2.4300 | -2.8100 | 5.2400 | 0.9000 | 0.8500 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.9100 | 0.3800 | 1.5300 | 0.8700 | 0.8300 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.9100 | 0.3800 | 1.5300 | 0.8700 | 0.8300 | 0.0400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -7.3300 | -5.1400 | -2.1900 | 1.0300 | 0.9000 | 0.1300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -7.0700 | -2.2400 | -4.8300 | 0.9000 | 0.8000 | 0.1000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -4.7100 | 0.3800 | -5.0900 | 0.9100 | 0.9000 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.9500 | -0.8600 | 1.8100 | 0.7200 | 0.5700 | 0.1500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | 3.0600 | -2.7800 | 0.7300 | 0.6600 | 0.0700 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | 3.0600 | -2.7800 | 0.7300 | 0.6600 | 0.0700 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.3600 | 2.4600 | 0.9000 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.3600 | 2.4600 | 0.9000 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.8300 | 5.8200 | -2.9900 | 0.8500 | 0.8900 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.8300 | 5.8200 | -2.9900 | 0.8500 | 0.8900 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 3.0700 | -0.5800 | 3.6500 | 1.0700 | 1.1500 | -0.0800 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 2.5400 | 2.6800 | -0.1400 | 0.9400 | 1.0300 | -0.0900 |
