招商安阳债券A(010430)
2025-04-01
1.0265
0.2050%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8300 | 2.1500 | -0.3200 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8300 | 2.1500 | -0.3200 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.1900 | 5.3900 | -1.2000 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.1900 | 5.3900 | -1.2000 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 10.1500 | 9.1700 | 0.9800 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 10.1500 | 9.1700 | 0.9800 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 19.6000 | 11.8500 | 7.7500 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 19.6000 | 11.8500 | 7.7500 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 29.8600 | 17.3800 | 12.4800 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 29.8600 | 17.3800 | 12.4800 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.3200 | 3.1700 | -0.8500 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.3700 | 4.8900 | 0.4800 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 8.4200 | 7.1000 | 1.3200 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 19.5800 | 10.4500 | 9.1300 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 27.5300 | 14.9100 | 12.6200 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.3100 | -0.1800 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.9800 | 1.6700 | 1.3100 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.9800 | 1.6700 | 1.3100 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.7200 | 3.5900 | 2.1300 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.7200 | 3.5900 | 2.1300 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.4100 | 3.7300 | 3.6800 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.4100 | 3.7300 | 3.6800 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 19.4500 | 6.9900 | 12.4600 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 19.4500 | 6.9900 | 12.4600 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 24.6400 | 11.3800 | 13.2600 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 24.6400 | 11.3800 | 13.2600 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.6600 | 1.8900 | 0.7700 | 0.3200 | 0.1600 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.9000 | 2.1100 | 0.7900 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.9100 | 2.8200 | 3.0900 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 17.3100 | 6.7300 | 10.5800 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 21.0400 | 9.5600 | 11.4800 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6000 | 0.1400 | 1.4600 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6000 | 0.1400 | 1.4600 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.4600 | 2.2900 | 4.1700 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 6.4600 | 2.2900 | 4.1700 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 17.0200 | 5.5200 | 11.5000 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 17.0200 | 5.5200 | 11.5000 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 17.9000 | 7.5200 | 10.3800 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 17.9000 | 7.5200 | 10.3800 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.3700 | -0.0700 | 1.4400 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.9300 | 0.6900 | 2.2400 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 8.1700 | 3.0600 | 5.1100 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 17.6300 | 7.3000 | 10.3300 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.0500 | 0.7500 | -0.8000 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5400 | 0.7700 | 0.7700 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5400 | 0.7700 | 0.7700 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.7800 | 2.1500 | 2.6300 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.7800 | 2.1500 | 2.6300 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 5.9200 | 1.7500 | 4.1700 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 5.9200 | 1.7500 | 4.1700 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 16.0400 | 7.3700 | 8.6700 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 16.0400 | 7.3700 | 8.6700 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.1900 | 1.3700 | 1.8200 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.0900 | 2.3500 | 2.7400 | 0.2400 | 0.1900 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 6.4600 | 2.8500 | 3.6100 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 14.2800 | 6.5600 | 7.7200 | 0.2500 | 0.1900 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.8400 | 0.9700 | 0.8700 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.8400 | 0.9700 | 0.8700 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0800 | -0.3900 | 1.4700 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.0800 | -0.3900 | 1.4700 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.9900 | 0.1700 | 1.8200 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.9900 | 0.1700 | 1.8200 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 10.7500 | 5.1200 | 5.6300 | 0.2500 | 0.1900 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 10.7500 | 5.1200 | 5.6300 | 0.2500 | 0.1900 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.7400 | -1.3500 | 0.6100 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.3100 | 0.4900 | 0.8200 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 1.9600 | 0.0700 | 1.8900 | 0.2900 | 0.1900 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 8.7400 | 4.1100 | 4.6300 | 0.2500 | 0.1900 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 1.1000 | -0.6700 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0700 | 1.8600 | 0.2100 | 0.3000 | 0.2100 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0700 | 1.8600 | 0.2100 | 0.3000 | 0.2100 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.9000 | 0.5600 | 0.3400 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.9000 | 0.5600 | 0.3400 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.9900 | 1.3700 | 3.6200 | 0.3200 | 0.2000 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.9900 | 1.3700 | 3.6200 | 0.3200 | 0.2000 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 9.5600 | 5.5300 | 4.0300 | 0.2600 | 0.1900 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 9.5600 | 5.5300 | 4.0300 | 0.2600 | 0.1900 | 0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.1400 | -1.2800 | 0.1400 | 0.3900 | 0.2600 | 0.1300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 0.6500 | -0.4200 | 1.0700 | 0.3300 | 0.2000 | 0.1300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 4.0300 | 0.9300 | 3.1000 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 7.3400 | 3.6000 | 3.7400 | 0.2500 | 0.1900 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.8100 | 0.8700 | 0.9400 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.8100 | 0.8700 | 0.9400 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.0600 | 0.8000 | 3.2600 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.0600 | 0.8000 | 3.2600 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 7.7700 | 2.9900 | 4.7800 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 7.7700 | 2.9900 | 4.7800 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 8.5800 | 4.9400 | 3.6400 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 8.5800 | 4.9400 | 3.6400 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 2.2100 | -0.0700 | 2.2800 | 0.3200 | 0.1900 | 0.1300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 3.3700 | 1.3500 | 2.0200 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 6.6500 | 4.0400 | 2.6100 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | -0.0300 | 0.5600 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.4200 | -0.2900 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 1.4200 | -0.2900 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.5700 | 2.1700 | 1.4000 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.5700 | 2.1700 | 1.4000 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 4.3500 | 4.1100 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 4.3500 | 4.1100 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 2.4100 | 0.7400 | 1.6700 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 3.1800 | 2.6500 | 0.5300 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
