广发恒悦债券A(010449)
2025-03-12
1.0904
-0.0458%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 2.2300 | -1.4800 | 0.4700 | 0.1600 | 0.3100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.0000 | 4.3300 | 1.6700 | 0.4700 | 0.1500 | 0.3200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.5300 | 6.8100 | 1.7200 | 0.3900 | 0.1300 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 4.7600 | 5.9900 | -1.2300 | 0.3000 | 0.1300 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.1000 | 8.5500 | 0.5500 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.2100 | 2.0500 | 3.1600 | 0.4700 | 0.1400 | 0.3300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.0800 | 3.2700 | 3.8100 | 0.3800 | 0.1200 | 0.2600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.6900 | 4.6200 | 1.0700 | 0.3300 | 0.1200 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 6.6200 | 4.1500 | 2.4700 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.2900 | 6.1800 | 2.1100 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3300 | 0.4000 | -0.7300 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7800 | 1.1900 | 0.5900 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7800 | 1.1900 | 0.5900 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3900 | 2.3800 | 0.0100 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3900 | 2.3800 | 0.0100 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.1800 | 1.9900 | -1.8100 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.1800 | 1.9900 | -1.8100 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 1.0200 | 2.0800 | -1.0600 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 1.0200 | 2.0800 | -1.0600 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9200 | 4.0400 | -1.1200 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9200 | 4.0400 | -1.1200 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5900 | 1.1700 | -0.5800 | 0.3300 | 0.1200 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.3000 | 1.3000 | -2.6000 | 0.2700 | 0.1100 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.6000 | 1.3600 | -2.9600 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -0.1700 | 1.4900 | -1.6600 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.1200 | 2.8200 | -1.7000 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.8900 | 0.1300 | -2.0200 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.8900 | 0.1300 | -2.0200 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.1600 | -0.3900 | -1.7700 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.1600 | -0.3900 | -1.7700 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.2900 | 0.3600 | -1.6500 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.2900 | 0.3600 | -1.6500 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5300 | 1.6200 | -1.0900 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5300 | 1.6200 | -1.0900 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.2800 | -0.5200 | 0.2400 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.3000 | 0.0500 | -0.3500 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.3400 | 0.7100 | 0.6300 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.4600 | 1.4900 | 0.9700 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.0900 | 0.6100 | 0.4800 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.0200 | 0.5700 | -0.5900 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.0200 | 0.5700 | -0.5900 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | 0.7500 | 0.1300 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8800 | 0.7500 | 0.1300 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.9000 | 0.3000 | -1.2000 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.9000 | 0.3000 | -1.2000 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7400 | 2.0200 | 0.7200 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7400 | 2.0200 | 0.7200 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.1800 | 0.7200 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.6400 | 0.6600 | 0.9800 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.9100 | 0.3400 | 1.5700 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.7600 | 1.4400 | 1.3200 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.4800 | 0.2500 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.4800 | 0.2500 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.7700 | -0.4500 | -1.3200 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.7700 | -0.4500 | -1.3200 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.2100 | -1.1200 | -1.0900 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.2100 | -1.1200 | -1.0900 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.8400 | 1.2600 | 0.5800 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.8400 | 1.2600 | 0.5800 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.4800 | -0.9200 | -1.5600 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.2600 | -0.3100 | 0.5700 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -0.4600 | -1.1500 | 0.6900 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.1000 | 0.7800 | 0.3200 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.8800 | 0.3700 | 1.5100 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.8100 | 0.6100 | 2.2000 | 0.2800 | 0.1500 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.8100 | 0.6100 | 2.2000 | 0.2800 | 0.1500 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.4500 | -0.6800 | 0.2300 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.4500 | -0.6800 | 0.2300 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.7600 | -0.2000 | 1.9600 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.7600 | -0.2000 | 1.9600 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.6700 | 1.7200 | 1.9500 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.6700 | 1.7200 | 1.9500 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.1700 | -1.2900 | -1.8800 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.7200 | -0.8400 | 0.1200 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -0.4500 | -0.2100 | -0.2400 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.8400 | 1.1000 | -0.2600 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.5300 | 0.4500 | 2.0800 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.5300 | 0.4500 | 2.0800 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.2100 | 0.4800 | 1.7300 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.2100 | 0.4800 | 1.7300 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.7400 | 1.0300 | 2.7100 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.7400 | 1.0300 | 2.7100 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.1400 | 2.4100 | 1.7300 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.1400 | 2.4100 | 1.7300 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -0.3100 | 0.0300 | -0.3400 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 0.2700 | 0.6400 | -0.3700 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.5700 | 1.9500 | -0.3800 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.0400 | -0.2200 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.6100 | -0.0300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.6100 | -0.0300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 0.5400 | 0.9600 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 0.5400 | 0.9600 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.8800 | 1.9200 | -0.0400 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.8800 | 1.9200 | -0.0400 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.9100 | -0.0600 | 0.9700 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
