广发恒悦债券E(010451)
2024-11-22
1.0578
-0.8994%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.2100 | 2.0500 | 3.1600 | 0.4700 | 0.1400 | 0.3300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.0200 | 3.2700 | 3.7500 | 0.3800 | 0.1200 | 0.2600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.5900 | 4.6200 | 0.9700 | 0.3300 | 0.1200 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 6.3500 | 4.1500 | 2.2000 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.9300 | 6.1800 | 1.7500 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3500 | 0.4000 | -0.7500 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 1.1900 | 0.5400 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 1.1900 | 0.5400 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3100 | 2.3800 | -0.0700 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3100 | 2.3800 | -0.0700 | 0.2900 | 0.1100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0600 | 1.9900 | -1.9300 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0600 | 1.9900 | -1.9300 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 0.7500 | 2.0800 | -1.3300 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 0.7500 | 2.0800 | -1.3300 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5900 | 4.0400 | -1.4500 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5900 | 4.0400 | -1.4500 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5800 | 1.1700 | -0.5900 | 0.3300 | 0.1200 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.3400 | 1.3000 | -2.6400 | 0.2700 | 0.1100 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.6900 | 1.3600 | -3.0500 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -0.4100 | 1.4900 | -1.9000 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.8500 | 2.8200 | -1.9700 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.9000 | 0.1300 | -2.0300 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.9000 | 0.1300 | -2.0300 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.2000 | -0.3900 | -1.8100 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.2000 | -0.3900 | -1.8100 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.3900 | 0.3600 | -1.7500 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.3900 | 0.3600 | -1.7500 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -0.1000 | 0.2500 | -0.3500 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -0.1000 | 0.2500 | -0.3500 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2700 | 1.6200 | -1.3500 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2700 | 1.6200 | -1.3500 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.3100 | -0.5200 | 0.2100 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.3600 | 0.0500 | -0.4100 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.2700 | 0.7100 | 0.5600 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.2200 | 1.4900 | 0.7300 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.0800 | 0.6100 | 0.4700 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.0500 | 0.5700 | -0.6200 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.0500 | 0.5700 | -0.6200 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8300 | 0.7500 | 0.0800 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8300 | 0.7500 | 0.0800 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.9600 | 0.3000 | -1.2600 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.9600 | 0.3000 | -1.2600 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.5300 | 2.0200 | 0.5100 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.5300 | 2.0200 | 0.5100 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8800 | 0.1800 | 0.7000 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.6300 | 0.6600 | 0.9700 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.8500 | 0.3400 | 1.5100 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.5800 | 1.4400 | 1.1400 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 0.4800 | 0.2700 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 0.4800 | 0.2700 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.7700 | -0.4500 | -1.3200 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.7700 | -0.4500 | -1.3200 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.2700 | -1.1200 | -1.1500 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.2700 | -1.1200 | -1.1500 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.6900 | 1.2600 | 0.4300 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.6900 | 1.2600 | 0.4300 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.5000 | -0.9200 | -1.5800 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.2100 | -0.3100 | 0.5200 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -0.5500 | -1.1500 | 0.6000 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.9300 | 0.7800 | 0.1500 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.8700 | 0.3700 | 1.5000 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.7800 | 0.6100 | 2.1700 | 0.2800 | 0.1500 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.7800 | 0.6100 | 2.1700 | 0.2800 | 0.1500 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.5100 | -0.6800 | 0.1700 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.5100 | -0.6800 | 0.1700 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.6600 | -0.2000 | 1.8600 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.6600 | -0.2000 | 1.8600 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.5200 | 1.7200 | 1.8000 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.5200 | 1.7200 | 1.8000 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -3.2000 | -1.2900 | -1.9100 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.7600 | -0.8400 | 0.0800 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -0.5300 | -0.2100 | -0.3200 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.7200 | 1.1000 | -0.3800 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.5200 | 0.4500 | 2.0700 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.5200 | 0.4500 | 2.0700 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.1800 | 0.4800 | 1.7000 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.1800 | 0.4800 | 1.7000 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.6600 | 1.0300 | 2.6300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.6600 | 1.0300 | 2.6300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.0500 | 2.4100 | 1.6400 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.0500 | 2.4100 | 1.6400 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -0.3400 | 0.0300 | -0.3700 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 0.2200 | 0.6400 | -0.4200 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.4900 | 1.9500 | -0.4600 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.0500 | -0.2200 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.5600 | 0.6100 | -0.0500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.5600 | 0.6100 | -0.0500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.4600 | 0.5400 | 0.9200 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.4600 | 0.5400 | 0.9200 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.8300 | 1.9200 | -0.0900 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.8300 | 1.9200 | -0.0900 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.8900 | -0.0600 | 0.9500 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.2600 | 1.3100 | -0.0500 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
