国富恒博63个月定期开放债券(010468) - 净值表现 - 搜狐基金

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国富恒博63个月定期开放债券(010468)

2024-11-29 1.0307

0.0777%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9900	0.8300	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.9800	1.6700	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	3.9000	3.4000	0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	12.2200	10.9100	1.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.7500	14.5100	1.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.2700	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9900	0.8300	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9900	0.8300	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.9500	1.6700	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.9000	3.4200	0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	12.1600	11.0100	1.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.6200	13.5600	1.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9600	0.8400	0.1200	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8800	1.7000	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.8800	3.4500	0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	12.1200	11.1100	1.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	13.5000	12.6300	0.8700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8500	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.9100	1.7200	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.8500	3.4700	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.0400	11.2000	0.8400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.4200	11.6900	0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9800	0.8600	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9700	1.7300	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.9100	3.5000	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.4000	10.7500	0.6500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.2800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9700	0.8600	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.9100	1.7200	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.0000	3.5400	0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.3200	9.8000	0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9300	0.8600	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.9100	1.7500	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	4.0100	3.5700	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.2500	8.8700	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.9700	0.8800	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	2.0500	1.7800	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.9800	3.6000	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.2500	7.9400	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0600	0.8900	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0600	1.7900	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.9500	3.6300	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	7.2100	7.0000	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.3300	0.2900	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9900	0.8900	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.9000	1.7800	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.8100	3.6700	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.0800	6.0500	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.9000	0.8900	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.8500	1.8100	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近一年	3.7700	3.7000	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	5.0500	5.1200	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9300	0.9200	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.8700	1.8500	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.7500	3.7300	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	4.1000	4.1900	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9300	0.9200	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.8900	1.8500	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	3.1400	3.2500	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.3000	0.3000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8400	1.8500	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.1900	2.3000	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8900	0.9200	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.2300	1.3700	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000

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