易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471)

2025-02-05 1.0181

0.0688%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3200	0.7400	0.5800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近六个月	1.4100	1.2100	0.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近一年	4.3300	2.8300	1.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近三年	11.7300	9.1200	2.6100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	成立至今	17.1600	12.5000	4.6600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.1000	0.4700	-0.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.6400	1.2100	0.4300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近一年	4.1500	2.9600	1.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近三年	11.6500	8.9500	2.7000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	成立至今	15.6300	11.6700	3.9600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.2000	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5500	0.7400	0.8100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5500	0.7400	0.8100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8700	1.5900	1.2800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8700	1.5900	1.2800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	5.1200	3.0100	2.1100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	5.1200	3.0100	2.1100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三年	12.9100	9.3100	3.6000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三年	12.9100	9.3100	3.6000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	成立至今	15.5200	11.1500	4.3700	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.3100	0.8400	0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4600	1.7300	0.7300	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	5.1100	3.1700	1.9400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三年	12.8300	9.4800	3.3500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	成立至今	13.7600	10.3300	3.4300	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1400	0.8800	0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1400	0.8800	0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.1900	1.3900	0.8000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.1900	1.3900	0.8000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近一年	5.7100	3.3300	2.3800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近一年	5.7100	3.3300	2.3800	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	成立至今	12.3000	9.4100	2.8900	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	成立至今	12.3000	9.4100	2.8900	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近三个月	1.0300	0.5100	0.5200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.5900	1.4200	1.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近一年	3.6900	2.8600	0.8300	0.0500	0.0200	0.0300
2023-09-30	成立至今	11.0300	8.4600	2.5700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.2400	0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5400	0.9100	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5400	0.9100	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	3.4500	1.9100	1.5400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近六个月	3.4500	1.9100	1.5400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一年	2.7100	2.9600	-0.2500	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近一年	2.7100	2.9600	-0.2500	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	成立至今	9.8900	7.9100	1.9800	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	成立至今	9.8900	7.9100	1.9800	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.8900	1.0000	0.8900	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0700	1.4200	-0.3500	0.0600	0.0200	0.0400
2023-03-31	近一年	2.5100	2.9200	-0.4100	0.0500	0.0200	0.0300
2023-03-31	成立至今	8.2300	6.9400	1.2900	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.8000	0.4200	-1.2200	0.0600	0.0200	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.8000	0.4200	-1.2200	0.0600	0.0200	0.0400
2022-12-31	近六个月	-0.7200	1.0300	-1.7500	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.7200	1.0300	-1.7500	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近一年	1.3100	2.7100	-1.4000	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近一年	1.3100	2.7100	-1.4000	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	成立至今	6.2300	5.8800	0.3500	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	成立至今	6.2300	5.8800	0.3500	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.0800	0.6100	-0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.4200	1.4800	-0.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近一年	3.3900	2.8700	0.5200	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	成立至今	7.0800	5.4400	1.6400	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.1800	-0.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3400	0.8700	0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3400	0.8700	0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近六个月	2.0400	1.6600	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近一年	4.5800	3.0600	1.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近一年	4.5800	3.0600	1.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	成立至今	6.9900	4.8000	2.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	成立至今	6.9900	4.8000	2.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.7000	0.7800	-0.0800	0.0400	0.0200	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.9500	1.3700	0.5800	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近一年	4.7100	3.1000	1.6100	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	成立至今	5.5800	3.9000	1.6800	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2400	0.5800	0.6600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2400	0.5800	0.6600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.4900	1.3800	1.1100	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	成立至今	4.8500	3.1000	1.7500	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	成立至今	4.8500	3.1000	1.7500	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	近三个月	1.2300	0.8000	0.4300	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.7200	1.7100	1.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	成立至今	3.5700	2.5000	1.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2400	0.2400	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4700	0.9000	0.5700	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.4700	0.9000	0.5700	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	成立至今	2.3100	1.6900	0.6200	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	成立至今	2.3100	1.6900	0.6200	0.0300	0.0200	0.0100
2021-03-31	成立至今	0.8300	0.7800	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100

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