摩根安享回报一年持有期债券A(010475) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根安享回报一年持有期债券A(010475)

2025-01-27 1.0623

-0.1973%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6800	0.9300	-0.2500	0.2400	0.1800	0.0600
2024-12-31	近六个月	4.3900	3.0400	1.3500	0.2900	0.1700	0.1200
2024-12-31	近一年	4.8400	4.6000	0.2400	0.2800	0.1400	0.1400
2024-12-31	近三年	3.7300	6.6600	-2.9300	0.2300	0.1200	0.1100
2024-12-31	成立至今	6.7700	10.1800	-3.4100	0.2100	0.1200	0.0900
2024-09-30	近三个月	3.6900	2.1200	1.5700	0.3200	0.1600	0.1600
2024-09-30	近六个月	4.2800	2.6000	1.6800	0.2600	0.1300	0.1300
2024-09-30	近一年	2.8600	3.6300	-0.7700	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	近三年	3.7500	6.7200	-2.9700	0.2200	0.1100	0.1100
2024-09-30	成立至今	6.0500	9.0700	-3.0200	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.0000	-0.1100	0.1100	0.1400	0.0500	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.5700	0.5200	0.0500	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.5700	0.5200	0.0500	0.1700	0.0800	0.0900
2024-06-30	近六个月	0.4300	1.5600	-1.1300	0.2800	0.1000	0.1800
2024-06-30	近六个月	0.4300	1.5600	-1.1300	0.2800	0.1000	0.1800
2024-06-30	近一年	-1.1900	1.6900	-2.8800	0.2300	0.0900	0.1400
2024-06-30	近一年	-1.1900	1.6900	-2.8800	0.2300	0.0900	0.1400
2024-06-30	近三年	1.3800	5.7200	-4.3400	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近三年	1.3800	5.7200	-4.3400	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	成立至今	2.2800	7.4200	-5.1400	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	成立至今	2.2800	7.4200	-5.1400	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近三个月	-0.1400	1.0400	-1.1800	0.3600	0.1200	0.2400
2024-03-31	近六个月	-1.3600	1.0700	-2.4300	0.2900	0.1100	0.1800
2024-03-31	近一年	-2.3900	1.7000	-4.0900	0.2300	0.0900	0.1400
2024-03-31	近三年	1.3400	6.4600	-5.1200	0.2000	0.1100	0.0900
2024-03-31	成立至今	1.7000	6.7100	-5.0100	0.1900	0.1100	0.0800
2023-12-31	近三个月	-1.2200	0.0400	-1.2600	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近三个月	-1.2200	0.0400	-1.2600	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近六个月	-1.6100	0.0900	-1.7000	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	-1.6100	0.0900	-1.7000	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	-1.3400	1.6000	-2.9400	0.1700	0.0800	0.0900
2023-12-31	近一年	-1.3400	1.6000	-2.9400	0.1700	0.0800	0.0900
2023-12-31	成立至今	1.8400	5.6300	-3.7900	0.1700	0.1100	0.0600
2023-12-31	成立至今	1.8400	5.6300	-3.7900	0.1700	0.1100	0.0600
2023-09-30	近三个月	-0.4000	0.0200	-0.4200	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近六个月	-1.0500	0.5600	-1.6100	0.1500	0.0800	0.0700
2023-09-30	近一年	0.2700	1.9100	-1.6400	0.1700	0.0900	0.0800
2023-09-30	成立至今	3.1000	5.3600	-2.2600	0.1700	0.1100	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.4700	0.3800	0.0900	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.6500	0.5100	-1.1600	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.6500	0.5100	-1.1600	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.2800	1.5000	-1.2200	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近六个月	0.2800	1.5000	-1.2200	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近一年	0.3100	1.3400	-1.0300	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近一年	0.3100	1.3400	-1.0300	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	成立至今	3.5100	5.1900	-1.6800	0.1700	0.1100	0.0600
2023-06-30	成立至今	3.5100	5.1900	-1.6800	0.1700	0.1100	0.0600
2023-03-31	近三个月	0.9400	1.0100	-0.0700	0.1800	0.0800	0.1000
2023-03-31	近六个月	1.3300	1.4100	-0.0800	0.1900	0.1000	0.0900
2023-03-31	近一年	2.5800	2.0500	0.5300	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	成立至今	4.1900	4.5000	-0.3100	0.1700	0.1200	0.0500
2022-12-31	近三个月	0.3900	0.3900	0.0000	0.1900	0.1200	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.3900	0.3900	0.0000	0.1900	0.1200	0.0700
2022-12-31	近六个月	0.0300	-0.1800	0.2100	0.1800	0.1000	0.0800
2022-12-31	近六个月	0.0300	-0.1800	0.2100	0.1800	0.1000	0.0800
2022-12-31	近一年	0.2800	0.3200	-0.0400	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	近一年	0.2800	0.3200	-0.0400	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	成立至今	3.2200	3.5900	-0.3700	0.1700	0.1200	0.0500
2022-12-31	成立至今	3.2200	3.5900	-0.3700	0.1700	0.1200	0.0500
2022-09-30	近三个月	-0.3600	-0.5400	0.1800	0.1600	0.0900	0.0700
2022-09-30	近六个月	1.2300	0.7000	0.5300	0.2200	0.1200	0.1000
2022-09-30	近一年	0.5900	1.0400	-0.4500	0.2000	0.1200	0.0800
2022-09-30	成立至今	2.8200	3.2400	-0.4200	0.1700	0.1200	0.0500
2022-06-30	近一个月	1.1900	1.0300	0.1600	0.2200	0.1000	0.1200
2022-06-30	近三个月	1.5900	1.3000	0.2900	0.2700	0.1500	0.1200
2022-06-30	近三个月	1.5900	1.3000	0.2900	0.2700	0.1500	0.1200
2022-06-30	近六个月	0.2500	0.3600	-0.1100	0.2600	0.1500	0.1100
2022-06-30	近六个月	0.2500	0.3600	-0.1100	0.2600	0.1500	0.1100
2022-06-30	近一年	2.2800	1.9800	0.3000	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近一年	2.2800	1.9800	0.3000	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	成立至今	3.1900	3.5400	-0.3500	0.1700	0.1200	0.0500
2022-06-30	成立至今	3.1900	3.5400	-0.3500	0.1700	0.1200	0.0500
2022-03-31	近三个月	-1.3200	-0.8700	-0.4500	0.2400	0.1600	0.0800
2022-03-31	近六个月	-0.6400	0.1900	-0.8300	0.1800	0.1200	0.0600
2022-03-31	近一年	1.2100	2.1800	-0.9700	0.1500	0.1100	0.0400
2022-03-31	成立至今	1.5700	2.2900	-0.7200	0.1400	0.1200	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.6900	1.0800	-0.3900	0.1000	0.0800	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.6900	1.0800	-0.3900	0.1000	0.0800	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.0200	1.5700	0.4500	0.1200	0.1000	0.0200
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2021-12-31	成立至今	2.9300	3.0900	-0.1600	0.1000	0.1100	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3200	0.4800	0.8400	0.1300	0.1100	0.0200
2021-09-30	近六个月	1.8500	1.9600	-0.1100	0.1000	0.1000	0.0000
2021-09-30	成立至今	2.2200	1.9900	0.2300	0.1000	0.1200	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.0600	0.4000	-0.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.5300	2.5200	-1.9900	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.5300	1.4900	-0.9600	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-06-30	成立至今	0.8900	1.4800	-0.5900	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-06-30	成立至今	0.8900	3.1700	-2.2800	0.0600	0.1200	-0.0600

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