中航瑞晨87个月定开债A(010485) - 净值表现 - 搜狐基金

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中航瑞晨87个月定开债A(010485)

2025-01-27 1.0282

0.0292%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.1400	0.8300	0.3100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.2700	1.6700	0.6000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近一年	4.5100	3.3700	1.1400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近三年	14.2000	10.8100	3.3900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	成立至今	19.3100	15.4100	3.9000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三个月	1.1200	0.8300	0.2900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.2300	1.6700	0.5600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近一年	4.3900	3.4000	0.9900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三年	14.1000	10.9100	3.1900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	成立至今	17.9700	14.4700	3.5000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.2700	0.0800	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0900	0.8300	0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0900	0.8300	0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1900	1.6700	0.5200	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.1900	1.6700	0.5200	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近一年	4.3900	3.4300	0.9600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近一年	4.3900	3.4300	0.9600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三年	14.0400	11.0100	3.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三年	14.0400	11.0100	3.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	成立至今	16.6600	13.5200	3.1400	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0800	0.8400	0.2400	0.0200	0.0000	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1100	1.7000	0.4100	0.0200	0.0000	0.0200
2024-03-31	近一年	4.4200	3.4600	0.9600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近三年	14.0300	11.1100	2.9200	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	成立至今	15.4000	12.5900	2.8100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0200	0.8500	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.1500	1.7200	0.4300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.4000	3.4800	0.9200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三年	13.8200	11.2100	2.6100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	近三年	13.8200	11.2100	2.6100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-12-31	成立至今	14.1600	11.6500	2.5100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.1300	0.8600	0.2700	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2600	1.7300	0.5300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近一年	4.5400	3.5100	1.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	成立至今	13.0100	10.7100	2.3000	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.1900	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1200	0.5600	0.5600	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1200	0.5600	0.5600	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2000	1.4200	0.7800	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近一年	4.6400	3.2300	1.4100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	成立至今	11.7500	9.4300	2.3200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.0700	0.8600	0.2100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	近六个月	2.2400	1.7500	0.4900	0.0200	0.0000	0.0200
2023-03-31	近一年	4.7000	3.5700	1.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	成立至今	10.5100	8.8300	1.6800	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近三个月	1.1500	0.8800	0.2700	0.0200	0.0000	0.0200
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2022-12-31	近六个月	2.3900	1.7800	0.6100	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近六个月	2.3900	1.7800	0.6100	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近一年	4.6600	3.6000	1.0600	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	近一年	4.6600	3.6000	1.0600	0.0100	0.0000	0.0100
2022-12-31	成立至今	9.3400	7.9000	1.4400	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2200	0.8900	0.3300	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.4000	1.7900	0.6100	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	近一年	4.5600	3.6300	0.9300	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	成立至今	8.1000	6.9600	1.1400	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.3900	0.2900	0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1700	0.8900	0.2800	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.2200	1.7900	0.4300	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.4000	3.6700	0.7300	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.8000	6.0100	0.7900	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-03-31	近三个月	1.0400	0.8900	0.1500	0.0200	0.0000	0.0200
2022-03-31	近六个月	2.1000	1.8100	0.2900	0.0100	0.0000	0.0100
2022-03-31	近一年	4.3100	3.7000	0.6100	0.0100	0.0000	0.0100
2022-03-31	成立至今	5.5600	5.0800	0.4800	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.9200	0.1400	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.1400	1.8500	0.2900	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.1600	3.7400	0.4200	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	成立至今	4.4800	4.1500	0.3300	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0700	0.9200	0.1500	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-09-30	成立至今	3.3800	3.2100	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3400	0.3000	0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.9200	0.1600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.9200	0.1600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9800	1.8500	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.2900	2.2600	0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9000	0.9200	-0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2021-03-31	成立至今	1.2000	1.3300	-0.1300	0.0100	0.0000	0.0100

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