中航瑞昱一年定开债券A(010493)
2022-05-06
1.0142
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2022-03-02 | 近三个月 | -0.3900 | 0.1800 | -0.5700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-03-02 | 近六个月 | 0.2400 | 0.7800 | -0.5400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-03-02 | 近一年 | 2.0100 | 2.0800 | -0.0700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-02 | 成立至今 | 3.1700 | 3.0900 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.6000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.6000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 2.8600 | 2.1000 | 0.7600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 2.8600 | 2.1000 | 0.7600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.5800 | 2.9000 | 0.6800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.5800 | 2.9000 | 0.6800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.7600 | 1.2800 | 0.4800 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 2.9200 | 2.2100 | 0.7100 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | -0.0400 | 0.3000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 0.4500 | 0.5100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 0.4500 | 0.5100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.4000 | 0.6500 | 0.7500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.4000 | 0.6500 | 0.7500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.1100 | 1.3700 | 0.7400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.1100 | 1.3700 | 0.7400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.4400 | 0.2000 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.1400 | 0.9900 | 0.1500 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
