嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516)

2024-03-01 1.0312

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-12-31	近三个月	0.5200	0.3200	0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.8800	0.2200	0.6600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	2.2500	0.3200	1.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	8.4100	1.6700	6.7400	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.3600	-0.1000	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.1700	0.4600	0.7100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	1.7800	0.0800	1.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	7.8600	1.3500	6.5100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1300	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8100	0.5600	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8100	0.5600	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.3600	0.1000	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.3600	0.1000	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.1200	0.4200	1.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.1200	0.4200	1.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	7.4700	1.4500	6.0200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	成立至今	7.4700	1.4500	6.0200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-03-31	近三个月	0.5500	-0.4600	1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6000	-0.3900	0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.8700	0.2100	3.6600	0.1200	0.0400	0.0800
2023-03-31	成立至今	6.6100	0.8800	5.7300	0.0900	0.0400	0.0500
2022-12-31	近三个月	0.0600	0.0700	-0.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7500	0.3200	0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近一年	3.8800	0.1200	3.7600	0.1200	0.0500	0.0700
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2022-12-31	成立至今	6.0300	1.3500	4.6800	0.0900	0.0400	0.0500
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2022-09-30	近三个月	0.6900	0.2400	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	3.2400	0.6000	2.6400	0.1600	0.0300	0.1300
2022-09-30	近一年	4.6700	0.6400	4.0300	0.1200	0.0400	0.0800
2022-09-30	成立至今	5.9700	1.2700	4.7000	0.1000	0.0400	0.0600
2022-06-30	近一个月	0.1300	0.0200	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	2.5300	0.3500	2.1800	0.2300	0.0300	0.2000
2022-06-30	近三个月	2.5300	0.3500	2.1800	0.2300	0.0300	0.2000
2022-06-30	近六个月	3.1100	-0.2000	3.3100	0.1700	0.0500	0.1200
2022-06-30	近六个月	3.1100	-0.2000	3.3100	0.1700	0.0500	0.1200
2022-06-30	近一年	4.7400	0.7300	4.0100	0.1200	0.0400	0.0800
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2022-06-30	成立至今	5.2400	1.0200	4.2200	0.1100	0.0400	0.0700
2022-06-30	成立至今	5.2400	1.0200	4.2200	0.1100	0.0400	0.0700
2022-03-31	近三个月	0.5600	-0.5500	1.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.3800	0.0400	1.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-03-31	成立至今	2.6400	0.6700	1.9700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8200	0.5900	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.5800	0.9300	0.6500	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	成立至今	2.0700	1.2200	0.8500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.7600	0.3300	0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	成立至今	1.2400	0.6100	0.6300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	0.4800	0.2800	0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	成立至今	0.4800	0.2800	0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200

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