广发中债1-5年国开债指数A(010529) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发中债1-5年国开债指数A(010529)

2024-11-22 1.0637

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8100	-0.3500	1.1600	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近一年	4.2700	0.4500	3.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三年	11.2900	0.1100	11.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	13.2900	0.6600	12.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.2800	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2900	0.2300	1.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.6000	0.1300	2.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.9400	0.2500	3.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.4600	0.6200	10.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.3800	1.0200	11.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2900	-0.1000	1.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.8100	0.6700	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3100	0.1100	1.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2800	-0.0700	3.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4900	-0.5500	1.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近一年	2.6000	-0.7000	3.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	8.6500	0.2100	8.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4100	0.1300	0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4600	0.4500	1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9500	-0.1900	2.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.3400	-0.1400	3.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.3600	0.0500	1.3100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.8000	-0.4200	3.2200	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	6.0500	0.9500	5.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4200	-0.4700	1.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
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