中加聚隆持有期混合A(010545) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加聚隆持有期混合A(010545)

2025-01-27 1.0868

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4100	1.9500	-1.5400	0.3000	0.3500	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.6700	5.5700	-3.9000	0.2600	0.3200	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.6300	7.2000	-3.5700	0.2100	0.2700	-0.0600
2024-12-31	近三年	4.2600	1.9100	2.3500	0.2000	0.2300	-0.0300
2024-12-31	成立至今	8.7000	4.8100	3.8900	0.1900	0.2300	-0.0400
2024-09-30	近三个月	1.2600	3.5500	-2.2900	0.2200	0.3000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.9600	3.7100	-1.7500	0.1800	0.2400	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.6300	4.4800	-0.8500	0.2500	0.2200	0.0300
2024-09-30	近三年	5.3600	1.0000	4.3600	0.1900	0.2200	-0.0300
2024-09-30	成立至今	8.2600	2.8100	5.4500	0.1800	0.2100	-0.0300
2024-06-30	近一个月	-0.1000	-0.2800	0.1800	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6900	0.1500	0.5400	0.1300	0.1500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6900	0.1500	0.5400	0.1300	0.1500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9300	1.5400	0.3900	0.1300	0.2000	-0.0700
2024-06-30	近六个月	1.9300	1.5400	0.3900	0.1300	0.2000	-0.0700
2024-06-30	近一年	-0.9100	0.0300	-0.9400	0.2400	0.1800	0.0600
2024-06-30	近一年	-0.9100	0.0300	-0.9400	0.2400	0.1800	0.0600
2024-06-30	近三年	4.8300	-2.3000	7.1300	0.1800	0.2100	-0.0300
2024-06-30	近三年	4.8300	-2.3000	7.1300	0.1800	0.2100	-0.0300
2024-06-30	成立至今	6.9100	-0.7200	7.6300	0.1800	0.2100	-0.0300
2024-06-30	成立至今	6.9100	-0.7200	7.6300	0.1800	0.2100	-0.0300
2024-03-31	近三个月	1.2300	1.3800	-0.1500	0.1300	0.2300	-0.1000
2024-03-31	近六个月	1.6400	0.7400	0.9000	0.3000	0.2000	0.1000
2024-03-31	近一年	-0.6500	-0.3400	-0.3100	0.2400	0.1800	0.0600
2024-03-31	近三年	6.1100	-1.1600	7.2700	0.1800	0.2100	-0.0300
2024-03-31	成立至今	6.1800	-0.8700	7.0500	0.1800	0.2100	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.4000	-0.6300	1.0300	0.4000	0.1600	0.2400
2023-12-31	近三个月	0.4000	-0.6300	1.0300	0.4000	0.1600	0.2400
2023-12-31	近六个月	-2.7800	-1.4800	-1.3000	0.3100	0.1600	0.1500
2023-12-31	近六个月	-2.7800	-1.4800	-1.3000	0.3100	0.1600	0.1500
2023-12-31	近一年	-0.6800	-0.7300	0.0500	0.2500	0.1600	0.0900
2023-12-31	近一年	-0.6800	-0.7300	0.0500	0.2500	0.1600	0.0900
2023-12-31	成立至今	4.8900	-2.2200	7.1100	0.1800	0.2100	-0.0300
2023-12-31	成立至今	4.8900	-2.2200	7.1100	0.1800	0.2100	-0.0300
2023-09-30	近三个月	-3.1700	-0.8600	-2.3100	0.1800	0.1600	0.0200
2023-09-30	近六个月	-2.2500	-1.0700	-1.1800	0.1600	0.1600	0.0000
2023-09-30	近一年	-0.1400	0.0600	-0.2000	0.1600	0.1800	-0.0200
2023-09-30	成立至今	4.4700	-1.6000	6.0700	0.1500	0.2100	-0.0600
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.3600	-0.0200	0.1000	0.1700	-0.0700
2023-06-30	近三个月	0.9400	-0.2200	1.1600	0.1400	0.1600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9400	-0.2200	1.1600	0.1400	0.1600	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.1600	0.7600	1.4000	0.1600	0.1500	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1600	0.7600	1.4000	0.1600	0.1500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1200	-1.4200	4.5400	0.1400	0.1800	-0.0400
2023-06-30	近一年	3.1200	-1.4200	4.5400	0.1400	0.1800	-0.0400
2023-06-30	成立至今	7.8900	-0.7500	8.6400	0.1400	0.2200	-0.0800
2023-06-30	成立至今	7.8900	-0.7500	8.6400	0.1400	0.2200	-0.0800
2023-03-31	近三个月	1.2000	0.9800	0.2200	0.1800	0.1500	0.0300
2023-03-31	近六个月	2.1600	1.1400	1.0200	0.1600	0.1900	-0.0300
2023-03-31	近一年	4.5700	-0.0900	4.6600	0.1400	0.2200	-0.0800
2023-03-31	成立至今	6.8800	-0.5300	7.4100	0.1400	0.2200	-0.0800
2022-12-31	近三个月	0.9500	0.1600	0.7900	0.1400	0.2300	-0.0900
2022-12-31	近三个月	0.9500	0.1600	0.7900	0.1400	0.2300	-0.0900
2022-12-31	近六个月	0.9400	-2.1700	3.1100	0.1300	0.2100	-0.0800
2022-12-31	近六个月	0.9400	-2.1700	3.1100	0.1300	0.2100	-0.0800
2022-12-31	近一年	1.2900	-4.2300	5.5200	0.1400	0.2600	-0.1200
2022-12-31	近一年	1.2900	-4.2300	5.5200	0.1400	0.2600	-0.1200
2022-12-31	成立至今	5.6100	-1.5000	7.1100	0.1400	0.2300	-0.0900
2022-12-31	成立至今	5.6100	-1.5000	7.1100	0.1400	0.2300	-0.0900
2022-09-30	近三个月	-0.0100	-2.3200	2.3100	0.1300	0.1900	-0.0600
2022-09-30	近六个月	2.3600	-1.2200	3.5800	0.1200	0.2500	-0.1300
2022-09-30	近一年	1.8200	-3.3800	5.2000	0.1400	0.2400	-0.1000
2022-09-30	成立至今	4.6200	-1.6600	6.2800	0.1400	0.2300	-0.0900
2022-06-30	近一个月	1.1500	1.5300	-0.3800	0.1300	0.2000	-0.0700
2022-06-30	近三个月	2.3700	1.1300	1.2400	0.1200	0.2900	-0.1700
2022-06-30	近三个月	2.3700	1.1300	1.2400	0.1200	0.2900	-0.1700
2022-06-30	近六个月	0.3500	-2.1100	2.4600	0.1500	0.3000	-0.1500
2022-06-30	近六个月	0.3500	-2.1100	2.4600	0.1500	0.3000	-0.1500
2022-06-30	近一年	2.6000	-0.9200	3.5200	0.1500	0.2500	-0.1000
2022-06-30	近一年	2.6000	-0.9200	3.5200	0.1500	0.2500	-0.1000
2022-06-30	成立至今	4.6300	0.6800	3.9500	0.1400	0.2400	-0.1000
2022-06-30	成立至今	4.6300	0.6800	3.9500	0.1400	0.2400	-0.1000
2022-03-31	近三个月	-1.9700	-3.2000	1.2300	0.1700	0.3100	-0.1400
2022-03-31	近六个月	-0.5300	-2.1800	1.6500	0.1500	0.2400	-0.0900
2022-03-31	近一年	2.1400	-0.7200	2.8600	0.1500	0.2300	-0.0800
2022-03-31	成立至今	2.2100	-0.4400	2.6500	0.1500	0.2300	-0.0800
2021-12-31	近三个月	1.4700	1.0400	0.4300	0.1200	0.1500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.4700	1.0400	0.4300	0.1200	0.1500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.2400	1.2100	1.0300	0.1400	0.2000	-0.0600
2021-12-31	近六个月	2.2400	1.2100	1.0300	0.1400	0.2000	-0.0600
2021-12-31	成立至今	4.2600	2.8500	1.4100	0.1400	0.1900	-0.0500
2021-12-31	成立至今	4.2600	2.8500	1.4100	0.1400	0.1900	-0.0500
2021-09-30	近三个月	0.7600	0.1700	0.5900	0.1600	0.2400	-0.0800
2021-09-30	近六个月	2.6800	1.4900	1.1900	0.1500	0.2100	-0.0600
2021-09-30	成立至今	2.7500	1.7900	0.9600	0.1500	0.2100	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.6300	-0.3800	1.0100	0.1500	0.1700	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.9100	1.3200	0.5900	0.1300	0.1800	-0.0500
2021-06-30	近三个月	1.9100	1.3200	0.5900	0.1300	0.1800	-0.0500
2021-06-30	成立至今	1.9800	1.6200	0.3600	0.1300	0.1900	-0.0600
2021-06-30	成立至今	1.9800	1.6200	0.3600	0.1300	0.1900	-0.0600

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