中加聚隆持有期混合C(010546) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加聚隆持有期混合C(010546)

2025-02-05 1.0684

-0.1589%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3100	1.9500	-1.6400	0.3000	0.3500	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.4700	5.5700	-4.1000	0.2600	0.3200	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.2200	7.2000	-3.9800	0.2100	0.2700	-0.0600
2024-12-31	近三年	3.0100	1.9100	1.1000	0.2000	0.2300	-0.0300
2024-12-31	成立至今	7.0700	4.8100	2.2600	0.1900	0.2300	-0.0400
2024-09-30	近三个月	1.1600	3.5500	-2.3900	0.2200	0.3000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.7500	3.7100	-1.9600	0.1800	0.2400	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.2100	4.4800	-1.2700	0.2500	0.2200	0.0300
2024-09-30	近三年	4.1000	1.0000	3.1000	0.1900	0.2200	-0.0300
2024-09-30	成立至今	6.7400	2.8100	3.9300	0.1800	0.2100	-0.0300
2024-06-30	近一个月	-0.1300	-0.2800	0.1500	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.5900	0.1500	0.4400	0.1300	0.1500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5900	0.1500	0.4400	0.1300	0.1500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.7300	1.5400	0.1900	0.1300	0.2000	-0.0700
2024-06-30	近六个月	1.7300	1.5400	0.1900	0.1300	0.2000	-0.0700
2024-06-30	近一年	-1.3000	0.0300	-1.3300	0.2400	0.1800	0.0600
2024-06-30	近一年	-1.3000	0.0300	-1.3300	0.2400	0.1800	0.0600
2024-06-30	近三年	3.5800	-2.3000	5.8800	0.1800	0.2100	-0.0300
2024-06-30	近三年	3.5800	-2.3000	5.8800	0.1800	0.2100	-0.0300
2024-06-30	成立至今	5.5200	-0.7200	6.2400	0.1800	0.2100	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.1300	1.3800	-0.2500	0.1300	0.2300	-0.1000
2024-03-31	近六个月	1.4300	0.7400	0.6900	0.3000	0.2000	0.1000
2024-03-31	近一年	-1.0500	-0.3400	-0.7100	0.2400	0.1800	0.0600
2024-03-31	近三年	4.8400	-1.1600	6.0000	0.1800	0.2100	-0.0300
2024-03-31	成立至今	4.9000	-0.8700	5.7700	0.1800	0.2100	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.3000	-0.6300	0.9300	0.4000	0.1600	0.2400
2023-12-31	近三个月	0.3000	-0.6300	0.9300	0.4000	0.1600	0.2400
2023-12-31	近六个月	-2.9700	-1.4800	-1.4900	0.3100	0.1600	0.1500
2023-12-31	近六个月	-2.9700	-1.4800	-1.4900	0.3100	0.1600	0.1500
2023-12-31	近一年	-1.0800	-0.7300	-0.3500	0.2500	0.1600	0.0900
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2023-12-31	成立至今	3.7300	-2.2200	5.9500	0.1800	0.2100	-0.0300
2023-12-31	成立至今	3.7300	-2.2200	5.9500	0.1800	0.2100	-0.0300
2023-09-30	近三个月	-3.2600	-0.8600	-2.4000	0.1800	0.1600	0.0200
2023-09-30	近六个月	-2.4400	-1.0700	-1.3700	0.1600	0.1600	0.0000
2023-09-30	近一年	-0.5400	0.0600	-0.6000	0.1600	0.1800	-0.0200
2023-09-30	成立至今	3.4200	-1.6000	5.0200	0.1500	0.2100	-0.0600
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.3600	-0.0500	0.1000	0.1700	-0.0700
2023-06-30	近三个月	0.8500	-0.2200	1.0700	0.1400	0.1600	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.9500	0.7600	1.1900	0.1600	0.1500	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9500	0.7600	1.1900	0.1600	0.1500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.7000	-1.4200	4.1200	0.1400	0.1800	-0.0400
2023-06-30	近一年	2.7000	-1.4200	4.1200	0.1400	0.1800	-0.0400
2023-06-30	成立至今	6.9100	-0.7500	7.6600	0.1400	0.2200	-0.0800
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2023-03-31	近三个月	1.1000	0.9800	0.1200	0.1800	0.1500	0.0300
2023-03-31	近六个月	1.9500	1.1400	0.8100	0.1600	0.1900	-0.0300
2023-03-31	近一年	4.1500	-0.0900	4.2400	0.1400	0.2200	-0.0800
2023-03-31	成立至今	6.0100	-0.5300	6.5400	0.1400	0.2200	-0.0800
2022-12-31	近三个月	0.8500	0.1600	0.6900	0.1400	0.2300	-0.0900
2022-12-31	近三个月	0.8500	0.1600	0.6900	0.1400	0.2300	-0.0900
2022-12-31	近六个月	0.7300	-2.1700	2.9000	0.1300	0.2100	-0.0800
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2022-12-31	近一年	0.8900	-4.2300	5.1200	0.1400	0.2600	-0.1200
2022-12-31	近一年	0.8900	-4.2300	5.1200	0.1400	0.2600	-0.1200
2022-12-31	成立至今	4.8600	-1.5000	6.3600	0.1400	0.2300	-0.0900
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2022-09-30	近三个月	-0.1200	-2.3200	2.2000	0.1200	0.1900	-0.0700
2022-09-30	近六个月	2.1500	-1.2200	3.3700	0.1200	0.2500	-0.1300
2022-09-30	近一年	1.4000	-3.3800	4.7800	0.1400	0.2400	-0.1000
2022-09-30	成立至今	3.9800	-1.6600	5.6400	0.1400	0.2300	-0.0900
2022-06-30	近一个月	1.1200	1.5300	-0.4100	0.1300	0.2000	-0.0700
2022-06-30	近三个月	2.2700	1.1300	1.1400	0.1200	0.2900	-0.1700
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2022-06-30	近六个月	0.1500	-2.1100	2.2600	0.1500	0.3000	-0.1500
2022-06-30	近六个月	0.1500	-2.1100	2.2600	0.1500	0.3000	-0.1500
2022-06-30	近一年	2.1900	-0.9200	3.1100	0.1500	0.2500	-0.1000
2022-06-30	近一年	2.1900	-0.9200	3.1100	0.1500	0.2500	-0.1000
2022-06-30	成立至今	4.1000	0.6800	3.4200	0.1400	0.2400	-0.1000
2022-06-30	成立至今	4.1000	0.6800	3.4200	0.1400	0.2400	-0.1000
2022-03-31	近三个月	-2.0700	-3.2000	1.1300	0.1700	0.3100	-0.1400
2022-03-31	近六个月	-0.7300	-2.1800	1.4500	0.1500	0.2400	-0.0900
2022-03-31	近一年	1.7300	-0.7200	2.4500	0.1500	0.2300	-0.0800
2022-03-31	成立至今	1.7900	-0.4400	2.2300	0.1500	0.2300	-0.0800
2021-12-31	近三个月	1.3700	1.0400	0.3300	0.1200	0.1500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3700	1.0400	0.3300	0.1200	0.1500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.0300	1.2100	0.8200	0.1400	0.2000	-0.0600
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2021-12-31	成立至今	3.9400	2.8500	1.0900	0.1400	0.1900	-0.0500
2021-12-31	成立至今	3.9400	2.8500	1.0900	0.1400	0.1900	-0.0500
2021-09-30	近三个月	0.6600	0.1700	0.4900	0.1600	0.2400	-0.0800
2021-09-30	近六个月	2.4800	1.4900	0.9900	0.1500	0.2100	-0.0600
2021-09-30	成立至今	2.5400	1.7900	0.7500	0.1500	0.2100	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.5900	-0.3800	0.9700	0.1500	0.1700	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.8100	1.3200	0.4900	0.1300	0.1800	-0.0500
2021-06-30	近三个月	1.8100	1.3200	0.4900	0.1300	0.1800	-0.0500
2021-06-30	成立至今	1.8700	1.6200	0.2500	0.1300	0.1900	-0.0600
2021-06-30	成立至今	1.8700	1.6200	0.2500	0.1300	0.1900	-0.0600

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