民生加银瑞利混合(010564) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银瑞利混合(010564)

2024-05-14 0.9672

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-03-31	近三个月	2.2300	1.4100	0.8200	0.1800	0.1500	0.0300
2024-03-31	近六个月	0.6300	0.9200	-0.2900	0.1400	0.1400	0.0000
2024-03-31	近一年	2.9400	0.3300	2.6100	0.2300	0.1300	0.1000
2024-03-31	近三年	-5.1200	-0.2200	-4.9000	0.4200	0.1600	0.2600
2024-03-31	成立至今	-5.0500	-0.3100	-4.7400	0.4100	0.1600	0.2500
2023-12-31	近三个月	-1.5700	-0.4800	-1.0900	0.0900	0.1200	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-1.5700	-0.4800	-1.0900	0.0900	0.1200	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-0.0400	-0.9500	0.9100	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近六个月	-0.0400	-0.9500	0.9100	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近一年	0.0600	-0.1000	0.1600	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近一年	0.0600	-0.1000	0.1600	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	成立至今	-7.1200	-1.7000	-5.4200	0.4300	0.1600	0.2700
2023-12-31	成立至今	-7.1200	-1.7000	-5.4200	0.4300	0.1600	0.2700
2023-09-30	近三个月	1.5500	-0.4700	2.0200	0.2600	0.1300	0.1300
2023-09-30	近六个月	2.3000	-0.5900	2.8900	0.2900	0.1300	0.1600
2023-09-30	近一年	-5.8100	0.4400	-6.2500	0.3300	0.1400	0.1900
2023-09-30	成立至今	-5.6400	-1.2200	-4.4200	0.4500	0.1600	0.2900
2023-06-30	近一个月	0.0600	0.3200	-0.2600	0.2500	0.1300	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.7400	-0.1100	0.8500	0.3200	0.1200	0.2000
2023-06-30	近三个月	0.7400	-0.1100	0.8500	0.3200	0.1200	0.2000
2023-06-30	近六个月	0.1100	0.8600	-0.7500	0.2900	0.1200	0.1700
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2023-06-30	近一年	-9.1000	-0.9800	-8.1200	0.4000	0.1400	0.2600
2023-06-30	近一年	-9.1000	-0.9800	-8.1200	0.4000	0.1400	0.2600
2023-06-30	成立至今	-7.0800	-0.7500	-6.3300	0.4600	0.1700	0.2900
2023-06-30	成立至今	-7.0800	-0.7500	-6.3300	0.4600	0.1700	0.2900
2023-03-31	近三个月	-0.6200	0.9700	-1.5900	0.2700	0.1300	0.1400
2023-03-31	近六个月	-7.9300	1.0300	-8.9600	0.3700	0.1600	0.2100
2023-03-31	近一年	-8.8100	0.3800	-9.1900	0.4800	0.1700	0.3100
2023-03-31	成立至今	-7.7600	-0.6400	-7.1200	0.4800	0.1700	0.3100
2022-12-31	近三个月	-7.3500	0.0600	-7.4100	0.4400	0.1800	0.2600
2022-12-31	近三个月	-7.3500	0.0600	-7.4100	0.4400	0.1800	0.2600
2022-12-31	近六个月	-9.2000	-1.8200	-7.3800	0.4800	0.1600	0.3200
2022-12-31	近六个月	-9.2000	-1.8200	-7.3800	0.4800	0.1600	0.3200
2022-12-31	近一年	-13.9600	-2.6800	-11.2800	0.5200	0.1900	0.3300
2022-12-31	近一年	-13.9600	-2.6800	-11.2800	0.5200	0.1900	0.3300
2022-12-31	成立至今	-7.1800	-1.6000	-5.5800	0.5000	0.1800	0.3200
2022-12-31	成立至今	-7.1800	-1.6000	-5.5800	0.5000	0.1800	0.3200
2022-09-30	近三个月	-2.0000	-1.8800	-0.1200	0.5200	0.1300	0.3900
2022-09-30	近六个月	-0.9600	-0.6500	-0.3100	0.5700	0.1800	0.3900
2022-09-30	近一年	-6.0900	-2.0500	-4.0400	0.5100	0.1800	0.3300
2022-09-30	成立至今	0.1800	-1.6600	1.8400	0.5100	0.1800	0.3300
2022-06-30	近一个月	3.3500	1.2900	2.0600	0.4900	0.1600	0.3300
2022-06-30	近三个月	1.0600	1.2600	-0.2000	0.6200	0.2100	0.4100
2022-06-30	近三个月	1.0600	1.2600	-0.2000	0.6200	0.2100	0.4100
2022-06-30	近六个月	-5.2500	-0.8700	-4.3800	0.5600	0.2200	0.3400
2022-06-30	近六个月	-5.2500	-0.8700	-4.3800	0.5600	0.2200	0.3400
2022-06-30	近一年	-1.6200	-0.5800	-1.0400	0.5600	0.1900	0.3700
2022-06-30	近一年	-1.6200	-0.5800	-1.0400	0.5600	0.1900	0.3700
2022-06-30	成立至今	2.2200	0.2300	1.9900	0.5000	0.1800	0.3200
2022-06-30	成立至今	2.2200	0.2300	1.9900	0.5000	0.1800	0.3200
2022-03-31	近三个月	-6.2400	-2.1100	-4.1300	0.4800	0.2300	0.2500
2022-03-31	近六个月	-5.1800	-1.4100	-3.7700	0.4400	0.1800	0.2600
2022-03-31	近一年	1.0800	-0.9200	2.0000	0.4900	0.1700	0.3200
2022-03-31	成立至今	1.1500	-1.0200	2.1700	0.4800	0.1700	0.3100
2021-12-31	近三个月	1.1200	0.7100	0.4100	0.3900	0.1200	0.2700
2021-12-31	近三个月	1.1200	0.7100	0.4100	0.3900	0.1200	0.2700
2021-12-31	近六个月	3.8300	0.2900	3.5400	0.5600	0.1600	0.4000
2021-12-31	近六个月	3.8300	0.2900	3.5400	0.5600	0.1600	0.4000
2021-12-31	成立至今	7.8800	1.1100	6.7700	0.4700	0.1600	0.3100
2021-12-31	成立至今	7.8800	1.1100	6.7700	0.4700	0.1600	0.3100
2021-09-30	近三个月	2.6800	-0.4100	3.0900	0.6900	0.1800	0.5100
2021-09-30	近六个月	6.6100	0.5000	6.1100	0.5200	0.1700	0.3500
2021-09-30	成立至今	6.6800	0.4000	6.2800	0.5000	0.1700	0.3300
2021-06-30	近一个月	1.5900	-0.2900	1.8800	0.2500	0.1200	0.1300
2021-06-30	近三个月	3.8300	0.9200	2.9100	0.2400	0.1500	0.0900
2021-06-30	近三个月	3.8300	0.9200	2.9100	0.2400	0.1500	0.0900
2021-06-30	成立至今	3.9000	0.8200	3.0800	0.2400	0.1600	0.0800
2021-06-30	成立至今	3.9000	0.8200	3.0800	0.2400	0.1600	0.0800

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