东方恒瑞短债债券B(010566) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方恒瑞短债债券B(010566)

2025-01-27 1.1155

0.0538%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9700	0.6600	0.3100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.1200	1.1000	0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近一年	2.8400	2.4400	0.4000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三年	8.7000	7.6000	1.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	11.5000	10.9400	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1500	0.4300	-0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	0.9000	1.0500	-0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.4500	2.5200	-0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	8.4600	7.5400	0.9200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.4300	10.2000	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.1900	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.6200	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.7000	1.3200	0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	2.9300	2.5000	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	8.8800	7.8100	1.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.2600	9.7300	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9400	0.7000	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.5300	1.4500	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.0700	2.6400	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三年	8.7800	7.9800	0.8000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.4400	9.0500	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.7400	-0.1600	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2100	1.1700	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0400	2.6400	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	8.3900	8.0300	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.4200	8.3000	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6300	0.4200	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5200	1.1700	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1600	2.2800	-0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	7.7900	7.5000	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1900	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8900	0.7500	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8100	1.4500	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.2800	2.4000	-0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.1200	7.0500	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9100	0.7000	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6400	1.0900	-0.4500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	2.6900	2.3800	0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	6.1800	6.2500	-0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2700	0.3900	-0.6600	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4700	0.9400	-0.4700	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5700	2.3400	0.2300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	5.2200	5.5100	-0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7400	0.5400	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0400	1.2800	0.7600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近一年	3.6200	2.5600	1.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	成立至今	5.5100	5.1000	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.3000	0.1500	0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.2900	0.7300	0.5600	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.1000	1.3900	0.7100	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.4200	2.7000	0.7200	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	成立至今	4.7300	4.5400	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.8000	0.6600	0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-03-31	近一年	2.7700	2.7500	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	成立至今	3.4000	3.7800	-0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.7500	0.6100	0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.2900	1.2900	0.0000	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近一年	2.5500	2.8500	-0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	成立至今	2.5800	3.1000	-0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.5400	0.6800	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1600	0.2100	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.2400	1.5300	-0.2900	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-06-30	成立至今	1.2700	1.7800	-0.5100	0.0500	0.0200	0.0300
2021-06-30	成立至今	1.2700	1.7800	-0.5100	0.0500	0.0200	0.0300
2021-03-31	近三个月	0.5800	0.7500	-0.1700	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	成立至今	0.6100	1.0000	-0.3900	0.0200	0.0200	0.0000

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