汇安永福90天持有期中短债债券A(010577)
2025-06-05
1.0877
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.5700 | -0.1700 | 0.7400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8100 | 0.8900 | 0.9200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.5400 | 2.3600 | 1.1800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.2300 | 7.5300 | 0.7000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.0600 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.0600 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9600 | 1.6400 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9600 | 1.6400 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7300 | 3.4200 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7300 | 3.4200 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.6200 | 7.7100 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.6200 | 7.7100 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.5700 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7000 | 1.4600 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.0200 | 3.0600 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.3100 | 6.5800 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.3300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.8800 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.8800 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7400 | 1.7600 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7400 | 1.7600 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6200 | 2.8900 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6200 | 2.8900 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5500 | 5.9700 | -0.4200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5500 | 5.9700 | -0.4200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7500 | 0.8700 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3000 | 1.5800 | -0.2800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.4000 | 2.9900 | -0.5900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.5300 | 5.0500 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5400 | 0.7100 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5400 | 0.7100 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8700 | 1.1100 | -0.2400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8700 | 1.1100 | -0.2400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3700 | 2.6000 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3700 | 2.6000 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7500 | 4.1400 | -0.3900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7500 | 4.1400 | -0.3900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.4000 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.0800 | 1.3900 | -0.3100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.8700 | 2.1800 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.1900 | 3.4100 | -0.2200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.2800 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.9800 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.9800 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4800 | 1.4700 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4800 | 1.4700 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.4400 | 2.6200 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.4400 | 2.6200 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.8600 | 2.9900 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.8600 | 2.9900 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7200 | 0.4900 | 0.2300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.0800 | 1.9900 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0600 | 0.2900 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0600 | 0.2900 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9400 | 1.1300 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9400 | 1.1300 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.3500 | 1.5000 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.3500 | 1.5000 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8800 | 0.8400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.2900 | 1.2100 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
