汇安永福90天持有期中短债债券C(010578)
2025-02-18
1.0693
-0.0187%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1900 | 1.0600 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8500 | 1.6400 | 0.2100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.5200 | 3.4200 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0500 | 7.7100 | -0.6600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.5700 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6000 | 1.4600 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8100 | 3.0600 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.8000 | 6.5800 | -0.7800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.3300 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 0.8800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 0.8800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 1.7600 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 1.7600 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4200 | 2.8900 | -0.4700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4200 | 2.8900 | -0.4700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.1000 | 5.9700 | -0.8700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.1000 | 5.9700 | -0.8700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.8700 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.1900 | 1.5800 | -0.3900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.2000 | 2.9900 | -0.7900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.1300 | 5.0500 | -0.9200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4900 | 0.7100 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4900 | 0.7100 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7700 | 1.1100 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7700 | 1.1100 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.1700 | 2.6000 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.1700 | 2.6000 | -0.4300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4100 | 4.1400 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4100 | 4.1400 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | 0.4000 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.9900 | 1.3900 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.6700 | 2.1800 | -0.5100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.9100 | 3.4100 | -0.5000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.2800 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.9800 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.9800 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3900 | 1.4700 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3900 | 1.4700 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2300 | 2.6200 | -0.3900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2300 | 2.6200 | -0.3900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.6200 | 2.9900 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.6200 | 2.9900 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6700 | 0.4900 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6700 | 0.7800 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.8900 | 1.9900 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.2900 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.2900 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8300 | 1.1300 | -0.3000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8300 | 1.1300 | -0.3000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2100 | 1.5000 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2100 | 1.5000 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
