中信建投3-5年政金债A(010581) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信建投3-5年政金债A(010581)

2025-01-27 1.0519

0.2287%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.0800	1.9600	1.1200	0.1300	0.0700	0.0600
2024-12-31	近六个月	3.8700	2.7300	1.1400	0.1300	0.0700	0.0600
2024-12-31	近一年	7.4200	5.4400	1.9800	0.1200	0.0600	0.0600
2024-12-31	近三年	14.7600	12.4800	2.2800	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	成立至今	17.9100	16.2100	1.7000	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.7700	0.7600	0.0100	0.1400	0.0700	0.0700
2024-09-30	近六个月	2.5600	2.1900	0.3700	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近一年	5.2900	4.4400	0.8500	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	近三年	12.6900	11.9300	0.7600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	14.3900	13.9800	0.4100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.7800	0.5700	0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.7800	1.4300	0.3500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.7800	1.4300	0.3500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近六个月	3.4200	2.6400	0.7800	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-06-30	近一年	5.1000	4.2200	0.8800	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近一年	5.1000	4.2200	0.8800	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三年	13.4100	12.7400	0.6700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近三年	13.4100	12.7400	0.6700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	13.5200	13.1300	0.3900	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.6100	1.2000	0.4100	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近六个月	2.6600	2.1900	0.4700	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近一年	5.2900	4.3200	0.9700	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	成立至今	11.5300	11.5300	0.0000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.0400	0.9800	0.0600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.0400	0.9800	0.0600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.6300	1.5400	0.0900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.6300	1.5400	0.0900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近一年	4.1000	3.6100	0.4900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近一年	4.1000	3.6100	0.4900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	9.7700	10.2100	-0.4400	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.5800	0.5500	0.0300	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.5600	2.0800	0.4800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近一年	2.8700	2.7600	0.1100	0.1000	0.0700	0.0300
2023-09-30	成立至今	8.6400	9.1400	-0.5000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.5300	0.4600	0.0700	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.9700	1.5300	0.4400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.9700	1.5300	0.4400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.4300	2.0500	0.3800	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	近一年	3.7500	3.6500	0.1000	0.1000	0.0700	0.0300
2023-06-30	近一年	3.7500	3.6500	0.1000	0.1000	0.0700	0.0300
2023-06-30	成立至今	8.0100	8.5500	-0.5400	0.0900	0.0700	0.0200
2023-06-30	成立至今	8.0100	8.5500	-0.5400	0.0900	0.0700	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.4600	0.5100	-0.0500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.3000	0.6700	-0.3700	0.1200	0.0800	0.0400
2023-03-31	近一年	2.6300	2.9600	-0.3300	0.1000	0.0700	0.0300
2023-03-31	成立至今	5.9300	6.9100	-0.9800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1500	0.1600	-0.3100	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.1500	0.1600	-0.3100	0.1500	0.1100	0.0400
2022-12-31	近六个月	1.2900	1.5700	-0.2800	0.1200	0.0900	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.6300	2.9500	-0.3200	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近一年	2.6300	2.9500	-0.3200	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	成立至今	5.4400	6.3700	-0.9300	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	成立至今	5.4400	6.3700	-0.9300	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	近三个月	1.4400	1.4200	0.0200	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.3200	2.2800	0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近一年	4.0400	4.3000	-0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	5.6100	6.2000	-0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0500	0.0000	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.8500	0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.8500	0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3300	1.3600	-0.0300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.0000	4.3700	-0.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一年	4.0000	4.3700	-0.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.1000	4.7200	-0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	4.1000	4.7200	-0.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.4500	0.5000	-0.0500	0.0800	0.0800	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6700	1.9700	-0.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	3.2100	3.8400	-0.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2100	1.4600	-0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2100	1.4600	-0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.6400	2.9700	-0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.6400	2.9700	-0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	成立至今	2.7400	3.3200	-0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	2.7400	3.3200	-0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.4100	1.4800	-0.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	成立至今	1.5100	1.8300	-0.3200	0.0700	0.0600	0.0100

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