光大保德信安瑞一年债券C(010601) - 净值表现 - 搜狐基金

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光大保德信安瑞一年债券C(010601)

2025-06-30 1.1542

0.1736%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.2800	-0.2100	1.4900	0.2900	0.1300	0.1600
2025-03-31	近六个月	4.7100	2.1800	2.5300	0.3800	0.1500	0.2300
2025-03-31	近一年	9.5100	6.2900	3.2200	0.4100	0.1200	0.2900
2025-03-31	近三年	12.7500	13.7700	-1.0200	0.3500	0.1100	0.2400
2025-03-31	成立至今	14.3600	18.1800	-3.8200	0.3200	0.1200	0.2000
2024-12-31	近三个月	3.3800	2.3900	0.9900	0.4500	0.1600	0.2900
2024-12-31	近三个月	3.3800	2.3900	0.9900	0.4500	0.1600	0.2900
2024-12-31	近六个月	7.0300	4.7600	2.2700	0.4800	0.1400	0.3400
2024-12-31	近六个月	7.0300	4.7600	2.2700	0.4800	0.1400	0.3400
2024-12-31	近一年	6.5900	8.6300	-2.0400	0.4600	0.1200	0.3400
2024-12-31	近一年	6.5900	8.6300	-2.0400	0.4600	0.1200	0.3400
2024-12-31	近三年	7.8600	13.2600	-5.4000	0.3600	0.1200	0.2400
2024-12-31	近三年	7.8600	13.2600	-5.4000	0.3600	0.1200	0.2400
2024-12-31	成立至今	12.9100	18.4200	-5.5100	0.3200	0.1200	0.2000
2024-12-31	成立至今	12.9100	18.4200	-5.5100	0.3200	0.1200	0.2000
2024-09-30	近三个月	3.5400	2.3200	1.2200	0.5100	0.1200	0.3900
2024-09-30	近六个月	4.5900	4.0200	0.5700	0.4400	0.1000	0.3400
2024-09-30	近一年	3.5900	6.6900	-3.1000	0.4300	0.1000	0.3300
2024-09-30	近三年	7.0200	11.7400	-4.7200	0.3300	0.1100	0.2200
2024-09-30	成立至今	9.2200	15.6600	-6.4400	0.3100	0.1100	0.2000
2024-06-30	近一个月	-1.3300	0.4900	-1.8200	0.3000	0.0600	0.2400
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.6700	-0.6500	0.3500	0.0800	0.2700
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.6700	-0.6500	0.3500	0.0800	0.2700
2024-06-30	近六个月	-0.4200	3.7000	-4.1200	0.4500	0.0900	0.3600
2024-06-30	近六个月	-0.4200	3.7000	-4.1200	0.4500	0.0900	0.3600
2024-06-30	近一年	-0.5600	4.4700	-5.0300	0.3600	0.0900	0.2700
2024-06-30	近一年	-0.5600	4.4700	-5.0300	0.3600	0.0900	0.2700
2024-06-30	近三年	4.2500	9.8700	-5.6200	0.3100	0.1100	0.2000
2024-06-30	近三年	4.2500	9.8700	-5.6200	0.3100	0.1100	0.2000
2024-06-30	成立至今	5.4900	13.0400	-7.5500	0.2900	0.1100	0.1800
2024-06-30	成立至今	5.4900	13.0400	-7.5500	0.2900	0.1100	0.1800
2024-03-31	近三个月	-1.4200	1.9900	-3.4100	0.5300	0.1100	0.4200
2024-03-31	近六个月	-0.9500	2.5700	-3.5200	0.4200	0.1000	0.3200
2024-03-31	近一年	-1.1500	3.9100	-5.0600	0.3400	0.0900	0.2500
2024-03-31	近三年	5.3000	9.5700	-4.2700	0.3000	0.1100	0.1900
2024-03-31	成立至今	4.4300	11.1800	-6.7500	0.2900	0.1200	0.1700
2023-12-31	近三个月	0.4700	0.5600	-0.0900	0.2900	0.0900	0.2000
2023-12-31	近三个月	0.4700	0.5600	-0.0900	0.2900	0.0900	0.2000
2023-12-31	近六个月	-0.1400	0.7500	-0.8900	0.2700	0.0900	0.1800
2023-12-31	近六个月	-0.1400	0.7500	-0.8900	0.2700	0.0900	0.1800
2023-12-31	近一年	3.5800	3.0900	0.4900	0.2500	0.0900	0.1600
2023-12-31	近一年	3.5800	3.0900	0.4900	0.2500	0.0900	0.1600
2023-12-31	近三年	5.7100	8.2800	-2.5700	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	近三年	5.7100	8.2800	-2.5700	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	成立至今	5.9300	9.0100	-3.0800	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	成立至今	5.9300	9.0100	-3.0800	0.2600	0.1200	0.1400
2023-09-30	近三个月	-0.6100	0.1900	-0.8000	0.2400	0.0900	0.1500
2023-09-30	近六个月	-0.2100	1.3100	-1.5200	0.2300	0.0900	0.1400
2023-09-30	近一年	4.0700	3.1300	0.9400	0.2500	0.1000	0.1500
2023-09-30	成立至今	5.4300	8.4000	-2.9700	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.7300	0.6200	0.1100	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近三个月	0.4100	1.1100	-0.7000	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近三个月	0.4100	1.1100	-0.7000	0.2100	0.0800	0.1300
2023-06-30	近六个月	3.7300	2.3200	1.4100	0.2300	0.0900	0.1400
2023-06-30	近六个月	3.7300	2.3200	1.4100	0.2300	0.0900	0.1400
2023-06-30	近一年	2.0800	2.5300	-0.4500	0.2600	0.1000	0.1600
2023-06-30	近一年	2.0800	2.5300	-0.4500	0.2600	0.1000	0.1600
2023-06-30	成立至今	6.0800	8.2000	-2.1200	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	成立至今	6.0800	8.2000	-2.1200	0.2600	0.1200	0.1400
2023-03-31	近三个月	3.3000	1.1900	2.1100	0.2500	0.0900	0.1600
2023-03-31	近六个月	4.2800	1.8000	2.4800	0.2800	0.1100	0.1700
2023-03-31	近一年	4.1600	3.0100	1.1500	0.3000	0.1200	0.1800
2023-03-31	成立至今	5.6500	7.0100	-1.3600	0.2600	0.1200	0.1400
2022-12-31	近三个月	0.9500	0.6000	0.3500	0.3000	0.1400	0.1600
2022-12-31	近三个月	0.9500	0.6000	0.3500	0.3000	0.1400	0.1600
2022-12-31	近六个月	-1.5900	0.2000	-1.7900	0.2700	0.1200	0.1500
2022-12-31	近六个月	-1.5900	0.2000	-1.7900	0.2700	0.1200	0.1500
2022-12-31	近一年	-2.3000	1.1300	-3.4300	0.3200	0.1400	0.1800
2022-12-31	近一年	-2.3000	1.1300	-3.4300	0.3200	0.1400	0.1800
2022-12-31	成立至今	2.2700	5.7400	-3.4700	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	成立至今	2.2700	5.7400	-3.4700	0.2700	0.1300	0.1400
2022-09-30	近三个月	-2.5100	-0.3900	-2.1200	0.2500	0.1000	0.1500
2022-09-30	近六个月	-0.1200	1.1900	-1.3100	0.3300	0.1200	0.2100
2022-09-30	近一年	-0.7300	1.5600	-2.2900	0.2900	0.1300	0.1600
2022-09-30	成立至今	1.3100	5.1100	-3.8000	0.2600	0.1300	0.1300
2022-06-30	近一个月	2.6200	0.7400	1.8800	0.3000	0.1000	0.2000
2022-06-30	近三个月	2.4500	1.5900	0.8600	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近三个月	2.4500	1.5900	0.8600	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近六个月	-0.7300	0.9300	-1.6600	0.3600	0.1600	0.2000
2022-06-30	近六个月	-0.7300	0.9300	-1.6600	0.3600	0.1600	0.2000
2022-06-30	近一年	2.7000	2.5700	0.1300	0.3000	0.1300	0.1700
2022-06-30	近一年	2.7000	2.5700	0.1300	0.3000	0.1300	0.1700
2022-06-30	成立至今	3.9200	5.5300	-1.6100	0.2600	0.1300	0.1300
2022-06-30	成立至今	3.9200	5.5300	-1.6100	0.2600	0.1300	0.1300
2022-03-31	近三个月	-3.1000	-0.6500	-2.4500	0.3200	0.1800	0.1400
2022-03-31	近六个月	-0.6200	0.3600	-0.9800	0.2600	0.1400	0.1200
2022-03-31	近一年	2.2800	2.3700	-0.0900	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	成立至今	1.4300	3.8800	-2.4500	0.2300	0.1300	0.1000
2021-12-31	近三个月	2.5700	1.0200	1.5500	0.1700	0.0800	0.0900
2021-12-31	近三个月	2.5700	1.0200	1.5500	0.1700	0.0800	0.0900
2021-12-31	近六个月	3.4500	1.6200	1.8300	0.2300	0.1100	0.1200
2021-12-31	近六个月	3.4500	1.6200	1.8300	0.2300	0.1100	0.1200
2021-12-31	近一年	4.4600	3.8500	0.6100	0.2100	0.1200	0.0900
2021-12-31	近一年	4.4600	3.8500	0.6100	0.2100	0.1200	0.0900
2021-12-31	成立至今	4.6800	4.5600	0.1200	0.2000	0.1200	0.0800
2021-12-31	成立至今	4.6800	4.5600	0.1200	0.2000	0.1200	0.0800
2021-09-30	近三个月	0.8600	0.6000	0.2600	0.2700	0.1300	0.1400
2021-09-30	近六个月	2.9100	2.0000	0.9100	0.2200	0.1100	0.1100
2021-09-30	成立至今	2.0600	3.5000	-1.4400	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.5200	0.0300	0.4900	0.1600	0.0800	0.0800
2021-06-30	近三个月	2.0400	1.3900	0.6500	0.1400	0.0900	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.0400	1.3900	0.6500	0.1400	0.0900	0.0500
2021-06-30	近六个月	0.9800	2.2000	-1.2200	0.1800	0.1300	0.0500
2021-06-30	近六个月	0.9800	2.2000	-1.2200	0.1800	0.1300	0.0500
2021-06-30	成立至今	1.1900	2.8900	-1.7000	0.1700	0.1300	0.0400
2021-06-30	成立至今	1.1900	2.8900	-1.7000	0.1700	0.1300	0.0400
2021-03-31	近三个月	-1.0400	0.7900	-1.8300	0.2100	0.1600	0.0500
2021-03-31	成立至今	-0.8300	1.4700	-2.3000	0.2000	0.1600	0.0400

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