新沃安鑫87个月定开债(010607) - 净值表现 - 搜狐基金

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新沃安鑫87个月定开债(010607)

2024-11-22 1.0188

0.0688%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8600	0.7500	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.6900	1.5000	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	3.3100	3.0400	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	10.2800	9.7000	0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	10.7900	10.3500	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.2400	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8300	0.7500	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8300	0.7500	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.6500	1.5000	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.6500	1.5000	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	3.2900	3.0700	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	3.2900	3.0700	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	成立至今	9.8500	9.5300	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.8100	0.7500	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.5900	1.5200	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.2600	3.0900	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	8.9500	8.7200	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.7600	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.6200	1.5400	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2300	3.1100	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	8.0700	7.9100	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8400	0.7700	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6400	1.5500	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.2900	3.1300	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	7.2400	7.0900	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8000	0.7700	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8000	0.7700	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.5900	1.5400	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.5900	1.5400	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一年	3.3400	3.1500	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一年	3.3400	3.1500	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	成立至今	6.3500	6.2700	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	成立至今	6.3500	6.2700	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.7800	0.7700	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.6200	1.5600	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	3.3800	3.1800	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	5.5000	5.4600	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.8300	0.7900	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.7200	1.5900	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.3800	3.2000	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	4.6800	4.6600	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8800	0.8000	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7200	1.5900	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.3400	3.2300	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	3.8200	3.8400	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2700	0.2600	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.7900	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.7900	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6300	1.5900	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	2.9100	3.0200	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.7900	0.7900	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5900	1.6100	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	2.0600	2.2100	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8000	0.8100	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	1.2600	1.4100	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	成立至今	0.4600	0.5900	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000

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