兴业消费精选混合A(010617)
2024-11-20
0.7402
0.6253%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.1700 | 12.5500 | 0.6200 | 1.4600 | 1.4000 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.4500 | 6.9700 | 1.4800 | 1.2300 | 1.1000 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.2100 | 5.7700 | -3.5600 | 1.0400 | 0.9500 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -10.4100 | -9.3100 | -1.1000 | 1.1000 | 1.0000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -25.6900 | -15.1400 | -10.5500 | 1.1900 | 1.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.2900 | -5.1100 | -2.1800 | 0.6400 | 0.4600 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.1700 | -4.9600 | 0.7900 | 0.9000 | 0.6500 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.1700 | -4.9600 | 0.7900 | 0.9000 | 0.6500 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.6200 | -1.4900 | -4.1300 | 0.9000 | 0.7300 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.6200 | -1.4900 | -4.1300 | 0.9000 | 0.7300 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -12.3200 | -7.2400 | -5.0800 | 0.8300 | 0.7500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -12.3200 | -7.2400 | -5.0800 | 0.8300 | 0.7500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -35.8800 | -27.2700 | -8.6100 | 1.1000 | 1.0000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -35.8800 | -27.2700 | -8.6100 | 1.1000 | 1.0000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -34.3400 | -24.6000 | -9.7400 | 1.1700 | 1.0600 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -34.3400 | -24.6000 | -9.7400 | 1.1700 | 1.0600 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.5100 | 3.6500 | -5.1600 | 0.8900 | 0.8100 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.7500 | -1.1300 | -4.6200 | 0.8100 | 0.7700 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -15.1400 | -8.7700 | -6.3700 | 0.8400 | 0.7800 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -27.6500 | -22.3000 | -5.3500 | 1.1000 | 1.0200 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -31.4800 | -20.6700 | -10.8100 | 1.1800 | 1.0800 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.3100 | -4.6100 | 0.3000 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.3100 | -4.6100 | 0.3000 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.1000 | -5.8400 | -1.2600 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.1000 | -5.8400 | -1.2600 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.1400 | -10.4000 | 1.2600 | 0.8800 | 0.7900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.1400 | -10.4000 | 1.2600 | 0.8800 | 0.7900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -32.0300 | -28.1400 | -3.8900 | 1.2100 | 1.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -32.0300 | -28.1400 | -3.8900 | 1.2100 | 1.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -30.4300 | -23.4600 | -6.9700 | 1.2000 | 1.1000 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -30.4300 | -23.4600 | -6.9700 | 1.2000 | 1.1000 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.9200 | -1.2900 | -1.6300 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.9600 | -7.7300 | -2.2300 | 0.8700 | 0.7900 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -7.1300 | -6.5600 | -0.5700 | 1.0900 | 0.9700 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -27.3000 | -19.7600 | -7.5400 | 1.2400 | 1.1300 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.0400 | 3.0500 | 1.9900 | 1.0200 | 0.8900 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -7.2500 | -6.5300 | -0.7200 | 0.9300 | 0.7600 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -7.2500 | -6.5300 | -0.7200 | 0.9300 | 0.7600 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.1900 | -4.8400 | 2.6500 | 0.9900 | 0.8000 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.1900 | -4.8400 | 2.6500 | 0.9900 | 0.8000 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -14.7900 | -14.6900 | -0.1000 | 1.1200 | 0.9500 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -14.7900 | -14.6900 | -0.1000 | 1.1200 | 0.9500 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -25.1100 | -18.7200 | -6.3900 | 1.2800 | 1.1600 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -25.1100 | -18.7200 | -6.3900 | 1.2800 | 1.1600 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.4500 | 1.8100 | 3.6400 | 1.0500 | 0.8400 | 0.2100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 3.1400 | 1.2800 | 1.8600 | 1.2800 | 1.1200 | 0.1600 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 6.3500 | 4.6400 | 1.7100 | 1.2100 | 1.0600 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -19.2600 | -13.0400 | -6.2200 | 1.3100 | 1.1900 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.1800 | -0.5200 | -1.6600 | 1.4700 | 1.3500 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.1800 | -0.5200 | -1.6600 | 1.4700 | 1.3500 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.8800 | -10.3500 | -2.5300 | 1.2200 | 1.0700 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.8800 | -10.3500 | -2.5300 | 1.2200 | 1.0700 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.7900 | -12.3500 | -2.4400 | 1.2900 | 1.1800 | 0.1100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.7900 | -12.3500 | -2.4400 | 1.2900 | 1.1800 | 0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -23.4300 | -14.5800 | -8.8500 | 1.3400 | 1.2300 | 0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -23.4300 | -14.5800 | -8.8500 | 1.3400 | 1.2300 | 0.1100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -10.9300 | -9.8800 | -1.0500 | 0.9300 | 0.7200 | 0.2100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 3.1100 | 3.3200 | -0.2100 | 1.1500 | 1.0000 | 0.1500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -5.6200 | -8.2400 | 2.6200 | 1.1800 | 1.0800 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -21.7200 | -14.1400 | -7.5800 | 1.3200 | 1.2100 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 13.5800 | 9.6500 | 3.9300 | 1.2600 | 1.0000 | 0.2600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 15.7700 | 14.6400 | 1.1300 | 1.3100 | 1.2000 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 15.7700 | 14.6400 | 1.1300 | 1.3100 | 1.2000 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.1900 | -2.2400 | 0.0500 | 1.3700 | 1.2900 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.1900 | -2.2400 | 0.0500 | 1.3700 | 1.2900 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -14.1700 | -8.0900 | -6.0800 | 1.3000 | 1.2400 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -14.1700 | -8.0900 | -6.0800 | 1.3000 | 1.2400 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -12.1100 | -4.7300 | -7.3800 | 1.3700 | 1.2800 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -12.1100 | -4.7300 | -7.3800 | 1.3700 | 1.2800 | 0.0900 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -15.5100 | -14.7200 | -0.7900 | 1.3800 | 1.3400 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -8.4600 | -11.1900 | 2.7300 | 1.2200 | 1.1600 | 0.0600 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -19.8300 | -18.6000 | -1.2300 | 1.2200 | 1.1900 | 0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -24.0800 | -16.9000 | -7.1800 | 1.3800 | 1.2900 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 8.3400 | 4.1500 | 4.1900 | 1.0000 | 0.9500 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 8.3400 | 4.1500 | 4.1900 | 1.0000 | 0.9500 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -12.2500 | -5.9900 | -6.2600 | 1.2400 | 1.2000 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -12.2500 | -5.9900 | -6.2600 | 1.2400 | 1.2000 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -12.2100 | -8.5100 | -3.7000 | 1.4100 | 1.2900 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -12.2100 | -8.5100 | -3.7000 | 1.4100 | 1.2900 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -10.1400 | -2.5500 | -7.5900 | 1.3800 | 1.2800 | 0.1000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -10.1400 | -2.5500 | -7.5900 | 1.3800 | 1.2800 | 0.1000 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -19.0000 | -9.7300 | -9.2700 | 1.4000 | 1.3900 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -12.4200 | -8.3500 | -4.0700 | 1.2300 | 1.2200 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -17.0600 | -6.4300 | -10.6300 | 1.4700 | 1.3700 | 0.1000 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.3000 | -3.6700 | 3.3700 | 0.7400 | 0.7200 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 8.1300 | 1.5300 | 6.6000 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 8.1300 | 1.5300 | 6.6000 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.0400 | -2.6800 | 2.7200 | 1.5700 | 1.3900 | 0.1800 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.0400 | -2.6800 | 2.7200 | 1.5700 | 1.3900 | 0.1800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.4000 | 3.6600 | -1.2600 | 1.5000 | 1.3500 | 0.1500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.4000 | 3.6600 | -1.2600 | 1.5000 | 1.3500 | 0.1500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -7.4800 | -4.1500 | -3.3300 | 2.0200 | 1.7000 | 0.3200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -5.3000 | 2.1000 | -7.4000 | 1.8400 | 1.6100 | 0.2300 |
