兴业消费精选混合C(010618)
2025-04-01
0.7345
0.3690%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | -4.8900 | 5.6700 | 1.6600 | 1.2900 | 0.3700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | -4.8900 | 5.6700 | 1.6600 | 1.2900 | 0.3700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.9000 | 7.0500 | 6.8500 | 1.5600 | 1.3500 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.9000 | 7.0500 | 6.8500 | 1.5600 | 1.3500 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.2500 | 5.4500 | 1.8000 | 1.2800 | 1.0900 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.2500 | 5.4500 | 1.8000 | 1.2800 | 1.0900 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -17.8100 | -17.1800 | -0.6300 | 1.1700 | 1.0300 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -17.8100 | -17.1800 | -0.6300 | 1.1700 | 1.0300 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -26.5200 | -19.2900 | -7.2300 | 1.2200 | 1.1000 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -26.5200 | -19.2900 | -7.2300 | 1.2200 | 1.1000 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.0200 | 12.5500 | 0.4700 | 1.4600 | 1.4000 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.1800 | 6.9700 | 1.2100 | 1.2300 | 1.1000 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.7000 | 5.7700 | -4.0700 | 1.0400 | 0.9500 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -11.7400 | -9.3100 | -2.4300 | 1.1000 | 1.0000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -27.0900 | -15.1400 | -11.9500 | 1.1900 | 1.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.3300 | -5.1100 | -2.2200 | 0.6400 | 0.4600 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.2900 | -4.9600 | 0.6700 | 0.9000 | 0.6500 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.2900 | -4.9600 | 0.6700 | 0.9000 | 0.6500 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.8400 | -1.4900 | -4.3500 | 0.8900 | 0.7300 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.8400 | -1.4900 | -4.3500 | 0.8900 | 0.7300 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -12.7500 | -7.2400 | -5.5100 | 0.8300 | 0.7500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -12.7500 | -7.2400 | -5.5100 | 0.8300 | 0.7500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -36.8400 | -27.2700 | -9.5700 | 1.1000 | 1.0000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -36.8400 | -27.2700 | -9.5700 | 1.1000 | 1.0000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -35.4900 | -24.6000 | -10.8900 | 1.1700 | 1.0600 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -35.4900 | -24.6000 | -10.8900 | 1.1700 | 1.0600 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.6200 | 3.6500 | -5.2700 | 0.8900 | 0.8100 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.9800 | -1.1300 | -4.8500 | 0.8100 | 0.7700 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -15.5600 | -8.7700 | -6.7900 | 0.8400 | 0.7800 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -28.7300 | -22.3000 | -6.4300 | 1.1000 | 1.0200 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -32.6000 | -20.6700 | -11.9300 | 1.1800 | 1.0800 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.4400 | -4.6100 | 0.1700 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.4400 | -4.6100 | 0.1700 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.3400 | -5.8400 | -1.5000 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.3400 | -5.8400 | -1.5000 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.6200 | -10.4000 | 0.7800 | 0.8800 | 0.7900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.6200 | -10.4000 | 0.7800 | 0.8800 | 0.7900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -33.0600 | -28.1400 | -4.9200 | 1.2100 | 1.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -33.0600 | -28.1400 | -4.9200 | 1.2100 | 1.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -31.4900 | -23.4600 | -8.0300 | 1.2000 | 1.1000 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -31.4900 | -23.4600 | -8.0300 | 1.2000 | 1.1000 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.0400 | -1.2900 | -1.7500 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -10.1900 | -7.7300 | -2.4600 | 0.8700 | 0.7900 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -7.6000 | -6.5600 | -1.0400 | 1.0900 | 0.9700 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -28.3100 | -19.7600 | -8.5500 | 1.2400 | 1.1300 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.9800 | 3.0500 | 1.9300 | 1.0200 | 0.8900 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -7.3700 | -6.5300 | -0.8400 | 0.9300 | 0.7600 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -7.3700 | -6.5300 | -0.8400 | 0.9300 | 0.7600 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.4500 | -4.8400 | 2.3900 | 0.9900 | 0.8000 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.4500 | -4.8400 | 2.3900 | 0.9900 | 0.8000 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -15.2300 | -14.6900 | -0.5400 | 1.1200 | 0.9500 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -15.2300 | -14.6900 | -0.5400 | 1.1200 | 0.9500 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -26.0600 | -18.7200 | -7.3400 | 1.2800 | 1.1600 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -26.0600 | -18.7200 | -7.3400 | 1.2800 | 1.1600 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.3000 | 1.8100 | 3.4900 | 1.0500 | 0.8400 | 0.2100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.8700 | 1.2800 | 1.5900 | 1.2800 | 1.1200 | 0.1600 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 5.8200 | 4.6400 | 1.1800 | 1.2100 | 1.0600 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -20.1800 | -13.0400 | -7.1400 | 1.3100 | 1.1900 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3100 | -0.5200 | -1.7900 | 1.4700 | 1.3500 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3100 | -0.5200 | -1.7900 | 1.4700 | 1.3500 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.0900 | -10.3500 | -2.7400 | 1.2200 | 1.0700 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -13.0900 | -10.3500 | -2.7400 | 1.2200 | 1.0700 | 0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -15.2100 | -12.3500 | -2.8600 | 1.2900 | 1.1800 | 0.1100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -15.2100 | -12.3500 | -2.8600 | 1.2900 | 1.1800 | 0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -24.2000 | -14.5800 | -9.6200 | 1.3400 | 1.2300 | 0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -24.2000 | -14.5800 | -9.6200 | 1.3400 | 1.2300 | 0.1100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -11.0400 | -9.8800 | -1.1600 | 0.9300 | 0.7200 | 0.2100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.8600 | 3.3200 | -0.4600 | 1.1500 | 1.0000 | 0.1500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -6.0800 | -8.2400 | 2.1600 | 1.1800 | 1.0800 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -22.4100 | -14.1400 | -8.2700 | 1.3200 | 1.2100 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 13.5400 | 9.6500 | 3.8900 | 1.2700 | 1.0000 | 0.2700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 15.6300 | 14.6400 | 0.9900 | 1.3100 | 1.2000 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 15.6300 | 14.6400 | 0.9900 | 1.3100 | 1.2000 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.4400 | -2.2400 | -0.2000 | 1.3700 | 1.2900 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.4400 | -2.2400 | -0.2000 | 1.3700 | 1.2900 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -14.6000 | -8.0900 | -6.5100 | 1.3000 | 1.2400 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -14.6000 | -8.0900 | -6.5100 | 1.3000 | 1.2400 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -12.7800 | -4.7300 | -8.0500 | 1.3700 | 1.2800 | 0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -12.7800 | -4.7300 | -8.0500 | 1.3700 | 1.2800 | 0.0900 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -15.6300 | -14.7200 | -0.9100 | 1.3800 | 1.3400 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -8.6900 | -11.1900 | 2.5000 | 1.2100 | 1.1600 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -20.2400 | -18.6000 | -1.6400 | 1.2200 | 1.1900 | 0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -24.5700 | -16.9000 | -7.6700 | 1.3800 | 1.2900 | 0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 8.2200 | 4.1500 | 4.0700 | 1.0000 | 0.9500 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 8.2200 | 4.1500 | 4.0700 | 1.0000 | 0.9500 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -12.4600 | -5.9900 | -6.4700 | 1.2400 | 1.2000 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -12.4600 | -5.9900 | -6.4700 | 1.2400 | 1.2000 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -12.6400 | -8.5100 | -4.1300 | 1.4100 | 1.2900 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -12.6400 | -8.5100 | -4.1300 | 1.4100 | 1.2900 | 0.1200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -10.6000 | -2.5500 | -8.0500 | 1.3800 | 1.2800 | 0.1000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -10.6000 | -2.5500 | -8.0500 | 1.3800 | 1.2800 | 0.1000 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -19.1100 | -9.7300 | -9.3800 | 1.4000 | 1.3900 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -12.6500 | -8.3500 | -4.3000 | 1.2300 | 1.2200 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -17.3900 | -6.4300 | -10.9600 | 1.4700 | 1.3700 | 0.1000 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.3400 | -3.6700 | 3.3300 | 0.7400 | 0.7200 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 7.9900 | 1.5300 | 6.4600 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 7.9900 | 1.5300 | 6.4600 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.2100 | -2.6800 | 2.4700 | 1.5700 | 1.3900 | 0.1800 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.2100 | -2.6800 | 2.4700 | 1.5700 | 1.3900 | 0.1800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 3.6600 | -1.5300 | 1.5000 | 1.3500 | 0.1500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 3.6600 | -1.5300 | 1.5000 | 1.3500 | 0.1500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -7.5900 | -4.1500 | -3.4400 | 2.0200 | 1.7000 | 0.3200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -5.4300 | 2.1000 | -7.5300 | 1.8500 | 1.6100 | 0.2400 |
