华安添利6个月债券C(010620) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安添利6个月债券C(010620)

2024-12-17 1.0740

-0.2415%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.3900	1.8200	0.5700	0.4100	0.1400	0.2700
2024-09-30	近六个月	4.3700	2.4700	1.9000	0.3600	0.1100	0.2500
2024-09-30	近一年	6.8200	4.0100	2.8100	0.3400	0.1100	0.2300
2024-09-30	近三年	6.3900	3.7200	2.6700	0.2500	0.1100	0.1400
2024-09-30	成立至今	6.9500	4.5800	2.3700	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.6600	0.1700	-0.8300	0.3100	0.0600	0.2500
2024-06-30	近三个月	1.9300	0.6200	1.3100	0.2900	0.0800	0.2100
2024-06-30	近三个月	1.9300	0.6200	1.3100	0.2900	0.0800	0.2100
2024-06-30	近六个月	3.4200	2.0000	1.4200	0.3400	0.1000	0.2400
2024-06-30	近六个月	3.4200	2.0000	1.4200	0.3400	0.1000	0.2400
2024-06-30	近一年	3.7800	1.7500	2.0300	0.2900	0.0900	0.2000
2024-06-30	近一年	3.7800	1.7500	2.0300	0.2900	0.0900	0.2000
2024-06-30	近三年	4.1600	2.6800	1.4800	0.2200	0.1100	0.1100
2024-06-30	近三年	4.1600	2.6800	1.4800	0.2200	0.1100	0.1100
2024-06-30	成立至今	4.4500	3.2200	1.2300	0.2100	0.1100	0.1000
2024-06-30	成立至今	4.4500	3.2200	1.2300	0.2100	0.1100	0.1000
2024-03-31	近三个月	1.4600	1.3700	0.0900	0.3900	0.1200	0.2700
2024-03-31	近六个月	2.3500	1.4700	0.8800	0.3200	0.1100	0.2100
2024-03-31	近一年	2.5400	1.4600	1.0800	0.2600	0.0900	0.1700
2024-03-31	近三年	2.2700	2.6600	-0.3900	0.2100	0.1100	0.1000
2024-03-31	成立至今	2.4700	2.4300	0.0400	0.2000	0.1100	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.1000	0.7800	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.1000	0.7800	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近六个月	0.3500	-0.2900	0.6400	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近六个月	0.3500	-0.2900	0.6400	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近一年	2.1900	0.8200	1.3700	0.2000	0.0800	0.1200
2023-12-31	近一年	2.1900	0.8200	1.3700	0.2000	0.0800	0.1200
2023-12-31	成立至今	1.0000	1.0600	-0.0600	0.1800	0.1100	0.0700
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2023-09-30	近三个月	-0.5300	-0.4200	-0.1100	0.2100	0.0800	0.1300
2023-09-30	近六个月	0.1900	-0.0800	0.2700	0.2000	0.0800	0.1200
2023-09-30	近一年	1.9300	0.3200	1.6100	0.1900	0.0900	0.1000
2023-09-30	成立至今	0.1200	0.7400	-0.6200	0.1800	0.1100	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.6400	0.2200	0.4200	0.2000	0.0900	0.1100
2023-06-30	近三个月	0.7200	0.3200	0.4000	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三个月	0.7200	0.3200	0.4000	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近六个月	1.8300	1.1000	0.7300	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近六个月	1.8300	1.1000	0.7300	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近一年	-0.0700	-0.0500	-0.0200	0.1800	0.1000	0.0800
2023-06-30	近一年	-0.0700	-0.0500	-0.0200	0.1800	0.1000	0.0800
2023-06-30	成立至今	0.6500	1.0600	-0.4100	0.1700	0.1200	0.0500
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2023-03-31	近三个月	1.1000	0.8100	0.2900	0.1600	0.0800	0.0800
2023-03-31	近六个月	1.7400	0.4700	1.2700	0.1800	0.1000	0.0800
2023-03-31	近一年	0.0000	0.3300	-0.3300	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	成立至今	-0.0700	0.6000	-0.6700	0.1700	0.1200	0.0500
2022-12-31	近三个月	0.6300	-0.3500	0.9800	0.1900	0.1200	0.0700
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2022-12-31	近六个月	-1.8700	-1.1500	-0.7200	0.1900	0.1100	0.0800
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2022-12-31	近一年	-3.5000	-1.6800	-1.8200	0.2200	0.1300	0.0900
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2022-12-31	成立至今	-1.1600	-0.0700	-1.0900	0.1700	0.1200	0.0500
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2022-09-30	近三个月	-2.4800	-0.7700	-1.7100	0.1900	0.1000	0.0900
2022-09-30	近六个月	-1.7100	-0.0600	-1.6500	0.2100	0.1200	0.0900
2022-09-30	近一年	-2.3000	-0.5700	-1.7300	0.2000	0.1300	0.0700
2022-09-30	成立至今	-1.7800	0.3400	-2.1200	0.1700	0.1200	0.0500
2022-06-30	近一个月	1.9500	0.6900	1.2600	0.1700	0.1000	0.0700
2022-06-30	近三个月	0.7900	0.7800	0.0100	0.2400	0.1500	0.0900
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2022-06-30	近六个月	-1.6600	-0.6500	-1.0100	0.2400	0.1500	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.6600	-0.6500	-1.0100	0.2400	0.1500	0.0900
2022-06-30	近一年	0.4400	0.4300	0.0100	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	近一年	0.4400	0.4300	0.0100	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	成立至今	0.7200	0.9000	-0.1800	0.1600	0.1300	0.0300
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2022-03-31	近三个月	-2.4300	-1.3600	-1.0700	0.2500	0.1600	0.0900
2022-03-31	近六个月	-0.6000	-0.6400	0.0400	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	近一年	-0.2700	0.5300	-0.8000	0.1500	0.1200	0.0300
2022-03-31	成立至今	-0.0700	0.2100	-0.2800	0.1400	0.1200	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.8800	0.7500	1.1300	0.1100	0.0800	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.8800	0.7500	1.1300	0.1100	0.0800	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.1300	1.0600	1.0700	0.1200	0.1000	0.0200
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2021-12-31	成立至今	2.4200	1.5000	0.9200	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-12-31	成立至今	2.4200	1.5000	0.9200	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-09-30	近三个月	0.2500	0.3200	-0.0700	0.1200	0.1200	0.0000
2021-09-30	近六个月	0.3300	1.1700	-0.8400	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-09-30	成立至今	0.5300	0.7600	-0.2300	0.0900	0.1200	-0.0300
2021-06-30	近一个月	-0.1500	-0.1700	0.0200	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-06-30	近三个月	0.0800	0.8700	-0.7900	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-06-30	近三个月	0.0800	0.8700	-0.7900	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-06-30	成立至今	0.2800	0.4300	-0.1500	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-06-30	成立至今	0.2800	0.4300	-0.1500	0.0600	0.1200	-0.0600

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