惠升和睿兴利债券A(010630) - 净值表现 - 搜狐基金

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惠升和睿兴利债券A(010630)

2025-01-27 1.0427

0.0384%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.1700	1.9000	1.2700	0.1600	0.1500	0.0100
2024-12-31	近六个月	8.3900	3.6200	4.7700	0.1700	0.1300	0.0400
2024-12-31	近一年	4.4100	6.3200	-1.9100	0.2000	0.1200	0.0800
2024-12-31	近三年	1.6500	5.9100	-4.2600	0.2400	0.1200	0.1200
2024-12-31	成立至今	4.3000	6.6300	-2.3300	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	近三个月	5.0600	1.6800	3.3800	0.1700	0.1200	0.0500
2024-09-30	近六个月	4.3200	2.9600	1.3600	0.2000	0.1000	0.1000
2024-09-30	近一年	1.5500	4.4900	-2.9400	0.1900	0.1000	0.0900
2024-09-30	近三年	-0.2300	4.2400	-4.4700	0.2400	0.1200	0.1200
2024-09-30	成立至今	1.1000	4.6300	-3.5300	0.2200	0.1100	0.1100
2024-06-30	近一个月	-1.1300	0.3300	-1.4600	0.1600	0.0700	0.0900
2024-06-30	近三个月	-0.7000	1.2600	-1.9600	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近三个月	-0.7000	1.2600	-1.9600	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近六个月	-3.6600	2.6100	-6.2700	0.2200	0.1000	0.1200
2024-06-30	近六个月	-3.6600	2.6100	-6.2700	0.2200	0.1000	0.1200
2024-06-30	近一年	-3.9700	2.2100	-6.1800	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	近一年	-3.9700	2.2100	-6.1800	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	近三年	-3.9500	2.2300	-6.1800	0.2300	0.1200	0.1100
2024-06-30	近三年	-3.9500	2.2300	-6.1800	0.2300	0.1200	0.1100
2024-06-30	成立至今	-3.7700	2.9100	-6.6800	0.2200	0.1100	0.1100
2024-06-30	成立至今	-3.7700	2.9100	-6.6800	0.2200	0.1100	0.1100
2024-03-31	近三个月	-2.9800	1.3300	-4.3100	0.2200	0.1100	0.1100
2024-03-31	近六个月	-2.6600	1.4800	-4.1400	0.1800	0.1000	0.0800
2024-03-31	近一年	-1.3600	1.4900	-2.8500	0.1400	0.1000	0.0400
2024-03-31	近三年	-3.1400	1.6000	-4.7400	0.2300	0.1200	0.1100
2024-03-31	成立至今	-3.0900	1.6300	-4.7200	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.3300	0.1500	0.1800	0.1200	0.1000	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.3300	0.1500	0.1800	0.1200	0.1000	0.0200
2023-12-31	近六个月	-0.3200	-0.3800	0.0600	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.3200	-0.3800	0.0600	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近一年	3.0800	0.6600	2.4200	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-12-31	成立至今	-0.1100	0.2900	-0.4000	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	成立至今	-0.1100	0.2900	-0.4000	0.2200	0.1200	0.1000
2023-09-30	近三个月	-0.6500	-0.5300	-0.1200	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3300	0.0000	1.3300	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.1800	0.8500	0.3300	0.1600	0.1100	0.0500
2023-09-30	成立至今	-0.4400	0.1400	-0.5800	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.8400	0.4800	0.3600	0.1300	0.0900	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.9900	0.5400	1.4500	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.4100	1.0500	2.3600	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.4100	1.0500	2.3600	0.0900	0.0900	0.0000
2023-06-30	近一年	-2.6900	0.2600	-2.9500	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	近一年	-2.6900	0.2600	-2.9500	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	成立至今	0.2100	0.6800	-0.4700	0.2400	0.1200	0.1200
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2023-03-31	近三个月	1.3800	0.5100	0.8700	0.0900	0.0900	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.1500	0.8500	-1.0000	0.2200	0.1300	0.0900
2023-03-31	近一年	-0.2100	0.6200	-0.8300	0.3000	0.1200	0.1800
2023-03-31	成立至今	-1.7500	0.1400	-1.8900	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近三个月	-1.5100	0.3400	-1.8500	0.2900	0.1500	0.1400
2022-12-31	近三个月	-1.5100	0.3400	-1.8500	0.2900	0.1500	0.1400
2022-12-31	近六个月	-5.8900	-0.7800	-5.1100	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近六个月	-5.8900	-0.7800	-5.1100	0.3000	0.1300	0.1700
2022-12-31	近一年	-5.5600	-1.0400	-4.5200	0.3400	0.1500	0.1900
2022-12-31	近一年	-5.5600	-1.0400	-4.5200	0.3400	0.1500	0.1900
2022-12-31	成立至今	-3.0900	-0.3600	-2.7300	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	成立至今	-3.0900	-0.3600	-2.7300	0.2700	0.1300	0.1400
2022-09-30	近三个月	-4.4500	-1.1100	-3.3400	0.3100	0.1000	0.2100
2022-09-30	近六个月	-0.0600	-0.2300	0.1700	0.3600	0.1200	0.2400
2022-09-30	近一年	-2.8900	-1.0800	-1.8100	0.3300	0.1300	0.2000
2022-09-30	成立至今	-1.6000	-0.7000	-0.9000	0.2700	0.1300	0.1400
2022-06-30	近一个月	3.5400	0.4100	3.1300	0.3900	0.1100	0.2800
2022-06-30	近三个月	4.5900	0.8900	3.7000	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近三个月	4.5900	0.8900	3.7000	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近六个月	0.3600	-0.2600	0.6200	0.3900	0.1700	0.2200
2022-06-30	近六个月	0.3600	-0.2600	0.6200	0.3900	0.1700	0.2200
2022-06-30	近一年	2.7800	-0.2400	3.0200	0.2900	0.1400	0.1500
2022-06-30	近一年	2.7800	-0.2400	3.0200	0.2900	0.1400	0.1500
2022-06-30	成立至今	2.9800	0.4100	2.5700	0.2600	0.1300	0.1300
2022-06-30	成立至今	2.9800	0.4100	2.5700	0.2600	0.1300	0.1300
2022-03-31	近三个月	-4.0400	-1.1400	-2.9000	0.3700	0.1900	0.1800
2022-03-31	近六个月	-2.8300	-0.8500	-1.9800	0.2900	0.1400	0.1500
2022-03-31	近一年	-1.5900	-0.5000	-1.0900	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	成立至今	-1.5400	-0.4700	-1.0700	0.2100	0.1300	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.2600	0.3000	0.9600	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.2600	0.3000	0.9600	0.1800	0.0800	0.1000
2021-12-31	近六个月	2.4200	0.0200	2.4000	0.1500	0.1100	0.0400
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2021-12-31	成立至今	2.6100	0.6800	1.9300	0.1200	0.1000	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1400	-0.2800	1.4200	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.2800	0.3500	0.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2021-09-30	成立至今	1.3300	0.3800	0.9500	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1300	-0.1600	0.2900	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.1400	0.6300	-0.4900	0.0300	0.0900	-0.0600
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2021-06-30	成立至今	0.1900	0.6600	-0.4700	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-06-30	成立至今	0.1900	0.6600	-0.4700	0.0300	0.0900	-0.0600

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