惠升和韵66个月定开债券(010631) - 净值表现 - 搜狐基金

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惠升和韵66个月定开债券(010631)

2024-11-20 1.0480

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9000	0.8800	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.8100	1.7500	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	3.5700	3.5100	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	11.2600	10.5100	0.7500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	14.0900	13.2800	0.8100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.2900	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9000	0.8700	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.7800	1.7500	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.5900	3.5100	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.2400	10.5100	0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.0700	12.4000	0.6700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.8700	0.8700	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.8600	0.8800	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.7800	1.7600	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.5900	3.5000	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.0400	10.5000	0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.1000	10.6500	0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9200	0.8800	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8200	1.7500	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.6600	3.5000	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	10.1500	9.7700	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.2900	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9000	0.8700	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7800	1.7400	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.7000	3.5000	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.1500	8.8900	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8700	0.8600	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.8000	1.7500	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	3.7200	3.5000	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	8.1800	8.0200	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.9300	0.8800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.8900	1.7600	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.7000	3.5000	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	7.2500	7.1500	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9600	0.8900	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	成立至今	6.2600	6.3600	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近三个月	0.9200	0.8800	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7800	1.7600	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	成立至今	4.3000	4.5800	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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