工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)

2025-07-28 1.0311

0.0874%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.7800	1.6700	-0.8900	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-06-30	近六个月	0.2800	1.0500	-0.7700	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-06-30	近一年	2.3600	4.8000	-2.4400	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近三年	9.1100	15.5900	-6.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	成立至今	14.9000	23.2300	-8.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近三个月	-0.5000	-0.6100	0.1100	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.1700	2.1600	-0.9900	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	2.7000	4.8700	-2.1700	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近三年	9.5600	14.8800	-5.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	14.0100	21.2000	-7.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.6700	2.7900	-1.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.6700	2.7900	-1.1200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.0700	3.7100	-1.6400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.0700	3.7100	-1.6400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.3700	7.6100	-3.2400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.3700	7.6100	-3.2400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.7600	16.4800	-5.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.7600	16.4800	-5.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	14.5700	21.9500	-7.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	14.5700	21.9500	-7.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.4000	0.9000	-0.5000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.5100	2.6500	-1.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.5900	6.1600	-2.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.1000	14.7000	-4.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	12.6900	18.6400	-5.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.8700	-0.4900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.7400	-0.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.7400	-0.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2500	3.7600	-1.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2500	3.7600	-1.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.5600	5.9300	-2.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.5600	5.9300	-2.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.7800	15.5600	-4.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.7800	15.5600	-4.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	12.2500	17.5900	-5.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	12.2500	17.5900	-5.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.1200	1.9900	-0.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.0400	3.4200	-1.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.8300	5.8600	-2.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.8300	14.9900	-4.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	11.0100	15.5700	-4.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9100	1.4000	-0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9100	1.4000	-0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2900	2.0900	-0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2900	2.0900	-0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.8400	4.7800	-0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	9.7800	13.3200	-3.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.6800	-0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7600	2.3600	-0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0900	3.3100	-1.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	8.7900	11.7600	-2.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.4200	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3700	1.6700	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3700	1.6700	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.5200	2.6400	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.5200	2.6400	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.9300	4.1200	-1.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.9300	4.1200	-1.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	8.3800	11.0100	-2.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	8.3800	11.0100	-2.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.1300	0.9500	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3300	0.9200	-0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.7500	3.4900	-0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	6.9100	9.1800	-2.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.7900	-0.0200	-0.7700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.7900	-0.0200	-0.7700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.4000	1.4500	-1.0500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2000	3.3100	-1.1100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	5.7200	8.1500	-2.4300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.2000	1.4700	-0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.4100	2.5400	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.1100	4.5900	-0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	成立至今	6.5700	8.1800	-1.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.0100	0.0900	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.2000	1.0500	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.8000	1.8300	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.9300	4.7800	-0.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.9300	4.7800	-0.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	5.3000	6.6100	-1.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5900	0.7700	-0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6600	2.0000	-0.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.8800	4.9600	-1.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	4.0600	5.5000	-1.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0600	1.2200	-0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0600	1.2200	-0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.1000	2.8900	-0.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.1000	2.8900	-0.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	成立至今	3.4500	4.6900	-1.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	成立至今	3.4500	4.6900	-1.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.0300	1.6500	-0.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.1900	2.9000	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	2.3600	3.4300	-1.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.0800	0.2000	-0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1500	1.2300	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1500	1.2300	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	成立至今	1.3200	1.7500	-0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	成立至今	1.3200	1.7500	-0.4300	0.0300	0.0300	0.0000

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