天弘合益债券发起C(010635) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘合益债券发起C(010635)

2025-01-27 1.0174

0.0787%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2100	2.2300	-1.0200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.3600	2.5000	-1.1400	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.2500	4.9800	-1.7300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	8.7700	7.6900	1.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	11.3100	10.7300	0.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1500	0.2600	-0.1100	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.0500	1.3200	-0.2700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.3000	3.5300	-0.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.7300	5.9700	2.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	9.9800	8.3100	1.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.6500	-0.3500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9000	1.0600	-0.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.9000	1.0600	-0.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.8600	2.4200	-0.5600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.8600	2.4200	-0.5600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.4600	3.2700	0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.4600	3.2700	0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.5800	6.5800	3.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	9.5800	6.5800	3.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	9.8100	8.0300	1.7800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9500	1.3500	-0.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2200	2.1800	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.6000	3.1500	0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	8.5700	5.9400	2.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	8.8400	6.9000	1.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2600	0.8200	0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2600	0.8200	0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5700	0.8300	0.7400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2400	2.0600	1.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.4700	4.7400	2.7300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	7.4700	4.7400	2.7300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	7.8100	5.4800	2.3300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3100	0.0100	0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3400	0.9500	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.8600	0.6200	1.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	6.4700	4.6200	1.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0300	0.9400	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0300	0.9400	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.6400	1.2200	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6400	1.2200	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.3500	1.3500	1.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	6.1400	4.6100	1.5300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6000	0.2800	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5100	-0.3200	0.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.2800	0.7000	1.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	5.0600	3.6400	1.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6000	0.5100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6000	0.5100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7000	0.1200	0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.7000	0.1200	0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.0500	0.5100	1.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.0500	0.5100	1.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	4.4300	3.3500	1.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.4300	3.3500	1.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.7900	0.7300	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.7600	1.0300	0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.3300	1.7300	1.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	4.5200	3.9700	0.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0200	-0.2400	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9700	0.2900	0.6800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3500	0.3800	0.9700	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.4900	1.8300	1.6600	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-06-30	成立至今	3.7100	3.2200	0.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	成立至今	3.7100	3.2200	0.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.3700	0.0900	0.2800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5400	0.6900	0.8500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	2.4600	1.9900	0.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	成立至今	2.7100	2.9200	-0.2100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1700	0.6000	0.5700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.1200	1.4400	0.6800	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-12-31	近一年	2.0100	2.1000	-0.0900	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	成立至今	2.3300	2.8300	-0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9400	0.8300	0.1100	0.1200	0.0600	0.0600
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2021-06-30	近六个月	-0.1100	0.6500	-0.7600	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	0.2100	1.3700	-1.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	-0.0700	0.2000	-0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	成立至今	0.2500	0.9100	-0.6600	0.0200	0.0400	-0.0200

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