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基金概况
财务数据
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币(010644)
2025-01-24
0.6199
0.7804%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.0100 | -4.2200 | -1.7900 | 1.3000 | 1.5500 | -0.2500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5300 | 16.6300 | -14.1000 | 1.2300 | 1.6200 | -0.3900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 0.0800 | -5.7200 | 5.8000 | 1.1600 | 1.5400 | -0.3800 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -31.0900 | -31.0700 | -0.0200 | 1.2500 | 1.5000 | -0.2500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -38.3700 | -38.5200 | 0.1500 | 1.4400 | 1.4900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.0800 | 21.7600 | -12.6800 | 1.1700 | 1.6800 | -0.5100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.1500 | 12.7000 | -2.5500 | 1.0300 | 1.4600 | -0.4300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.8800 | -2.2400 | 7.1200 | 1.0500 | 1.4800 | -0.4300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -34.6400 | -34.7500 | 0.1100 | 1.2700 | 1.4800 | -0.2100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -34.4300 | -35.8100 | 1.3800 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.8800 | -5.5900 | 2.7100 | 0.6200 | 1.0100 | -0.3900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | -7.4400 | 8.4100 | 0.8800 | 1.1400 | -0.2600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | -7.4400 | 8.4100 | 0.8800 | 1.1400 | -0.2600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.3900 | -19.1600 | 16.7700 | 1.0700 | 1.4400 | -0.3700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.3900 | -19.1600 | 16.7700 | 1.0700 | 1.4400 | -0.3700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.1100 | -21.1800 | 15.0700 | 0.9800 | 1.3300 | -0.3500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -6.1100 | -21.1800 | 15.0700 | 0.9800 | 1.3300 | -0.3500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -48.9200 | -52.9000 | 3.9800 | 1.4100 | 1.4800 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -48.9200 | -52.9000 | 3.9800 | 1.4100 | 1.4800 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -39.8900 | -47.2800 | 7.3900 | 1.4700 | 1.4600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -39.8900 | -47.2800 | 7.3900 | 1.4700 | 1.4600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.3300 | -12.6600 | 9.3300 | 1.2500 | 1.7100 | -0.4600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.7800 | -13.2500 | 8.4700 | 1.0800 | 1.5000 | -0.4200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -15.6600 | -21.2000 | 5.5400 | 1.0200 | 1.3100 | -0.2900 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -43.2400 | -44.6400 | 1.4000 | 1.4400 | 1.4800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -40.4700 | -43.0400 | 2.5700 | 1.5100 | 1.4900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.5000 | -0.6800 | -0.8200 | 0.8900 | 1.2700 | -0.3800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.5000 | -0.6800 | -0.8200 | 0.8900 | 1.2700 | -0.3800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.8100 | -2.5000 | -1.3100 | 0.8900 | 1.2100 | -0.3200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.8100 | -2.5000 | -1.3100 | 0.8900 | 1.2100 | -0.3200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -15.1000 | -13.8600 | -1.2400 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -15.1000 | -13.8600 | -1.2400 | 1.0900 | 1.1500 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -38.6700 | -35.8700 | -2.8000 | 1.5300 | 1.4700 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -38.6700 | -35.8700 | -2.8000 | 1.5300 | 1.4700 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -38.4200 | -34.7900 | -3.6300 | 1.5300 | 1.4700 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -38.4200 | -34.7900 | -3.6300 | 1.5300 | 1.4700 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.3400 | -1.8300 | -0.5100 | 0.9100 | 1.1500 | -0.2400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -11.4200 | -9.1500 | -2.2700 | 0.9600 | 1.1000 | -0.1400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -10.3100 | 0.8900 | -11.2000 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -37.4800 | -34.3400 | -3.1400 | 1.5700 | 1.4900 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.8200 | -2.4600 | 1.6400 | 0.9500 | 1.0500 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.2900 | -7.4600 | -1.8300 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.2900 | -7.4600 | -1.8300 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -11.7300 | -11.6500 | -0.0800 | 1.2800 | 1.0900 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -11.7300 | -11.6500 | -0.0800 | 1.2800 | 1.0900 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -20.9900 | -13.7400 | -7.2500 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -20.9900 | -13.7400 | -7.2500 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -35.9800 | -33.1200 | -2.8600 | 1.6300 | 1.5200 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -35.9800 | -33.1200 | -2.8600 | 1.6300 | 1.5200 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -2.6900 | -4.5300 | 1.8400 | 1.5000 | 1.1400 | 0.3600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.2500 | 11.0600 | -9.8100 | 1.5700 | 1.4700 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -2.1600 | -5.0900 | 2.9300 | 1.4100 | 1.4800 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -29.4200 | -27.7300 | -1.6900 | 1.6800 | 1.5600 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.0500 | 16.3300 | -12.2800 | 1.6400 | 1.7200 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.0500 | 16.3300 | -12.2800 | 1.6400 | 1.7200 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.4900 | -2.3600 | -8.1300 | 1.4200 | 1.5700 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.4900 | -2.3600 | -8.1300 | 1.4200 | 1.5700 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -18.9100 | -15.1300 | -3.7800 | 1.4700 | 1.7600 | -0.2900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -18.9100 | -15.1300 | -3.7800 | 1.4700 | 1.7600 | -0.2900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -27.4700 | -24.3000 | -3.1700 | 1.7000 | 1.6000 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -27.4700 | -24.3000 | -3.1700 | 1.7000 | 1.6000 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.9700 | -16.0700 | 2.1000 | 1.1800 | 1.3800 | -0.2000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -3.3700 | -14.5400 | 11.1700 | 1.2500 | 1.5000 | -0.2500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -30.5100 | -33.8500 | 3.3400 | 1.4500 | 1.6500 | -0.2000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -30.2900 | -34.9200 | 4.6300 | 1.7100 | 1.5900 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 10.6700 | 8.4300 | 2.2400 | 1.2900 | 1.5200 | -0.2300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 12.3200 | 1.8200 | 10.5000 | 1.3000 | 1.6200 | -0.3200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 12.3200 | 1.8200 | 10.5000 | 1.3000 | 1.6200 | -0.3200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -9.4000 | -13.0700 | 3.6700 | 1.5300 | 1.9500 | -0.4200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -9.4000 | -13.0700 | 3.6700 | 1.5300 | 1.9500 | -0.4200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -31.1400 | -30.7200 | -0.4200 | 1.8000 | 1.7300 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -31.1400 | -30.7200 | -0.4200 | 1.8000 | 1.7300 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -18.9700 | -22.4600 | 3.4900 | 1.7900 | 1.6200 | 0.1700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -18.9700 | -22.4600 | 3.4900 | 1.7900 | 1.6200 | 0.1700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -19.3400 | -14.6300 | -4.7100 | 1.7100 | 2.2400 | -0.5300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -28.0900 | -22.5900 | -5.5000 | 1.6200 | 1.7900 | -0.1700 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -31.2200 | -25.9900 | -5.2300 | 1.7900 | 1.6200 | 0.1700 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -27.8600 | -23.8500 | -4.0100 | 1.8700 | 1.6200 | 0.2500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -10.8500 | -9.3300 | -1.5200 | 1.5500 | 1.2400 | 0.3100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -10.8500 | -9.3300 | -1.5200 | 1.5500 | 1.2400 | 0.3100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -24.0000 | -20.3000 | -3.7000 | 2.0200 | 1.5000 | 0.5200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -24.0000 | -20.3000 | -3.7000 | 2.0200 | 1.5000 | 0.5200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -10.9300 | -12.2800 | 1.3500 | 1.9300 | 1.4500 | 0.4800 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -10.9300 | -12.2800 | 1.3500 | 1.9300 | 1.4500 | 0.4800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -10.5600 | -10.8000 | 0.2400 | 1.9000 | 1.4400 | 0.4600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -10.5600 | -10.8000 | 0.2400 | 1.9000 | 1.4400 | 0.4600 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -14.7500 | -12.1000 | -2.6500 | 2.4000 | 1.7300 | 0.6700 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -4.3500 | -4.3800 | 0.0300 | 1.9400 | 1.4500 | 0.4900 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.3200 | -1.6200 | 1.9400 | 2.0100 | 1.5000 | 0.5100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 1.0700 | -0.0600 | 1.1300 | 1.0200 | 0.9700 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 12.2000 | 8.7800 | 3.4200 | 1.2600 | 1.0500 | 0.2100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 12.2000 | 8.7800 | 3.4200 | 1.2600 | 1.0500 | 0.2100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 17.2000 | 10.0700 | 7.1300 | 1.8200 | 1.3800 | 0.4400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 17.2000 | 10.0700 | 7.1300 | 1.8200 | 1.3800 | 0.4400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 17.6800 | 11.9200 | 5.7600 | 1.7700 | 1.3700 | 0.4000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 17.6800 | 11.9200 | 5.7600 | 1.7700 | 1.3700 | 0.4000 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 4.4500 | 1.1900 | 3.2600 | 2.2700 | 1.6700 | 0.6000 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 4.8800 | 2.8900 | 1.9900 | 2.1600 | 1.6100 | 0.5500 |
