招商瑞德一年持有期混合A(010688)
2025-07-02
1.1113
0.0270%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.1200 | -0.0900 | 1.2100 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.0300 | 2.0600 | 0.9700 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.0400 | 8.0800 | -2.0400 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 5.5300 | 13.7100 | -8.1800 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.0400 | 12.2100 | -3.1700 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8900 | 2.1400 | -0.2500 | 0.2200 | 0.3100 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8900 | 2.1400 | -0.2500 | 0.2200 | 0.3100 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4900 | 6.4500 | -2.9600 | 0.2900 | 0.2900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4900 | 6.4500 | -2.9600 | 0.2900 | 0.2900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6500 | 10.5900 | -4.9400 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6500 | 10.5900 | -4.9400 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 2.0200 | 11.4700 | -9.4500 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 2.0200 | 11.4700 | -9.4500 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.8300 | 12.3000 | -4.4700 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.8300 | 12.3000 | -4.4700 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.5700 | 4.2100 | -2.6400 | 0.3400 | 0.2600 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.9200 | 5.9000 | -2.9800 | 0.2600 | 0.2100 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0600 | 8.0800 | -4.0200 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 3.9200 | 10.2300 | -6.3100 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.8300 | 9.9500 | -4.1200 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3300 | 0.2000 | -0.5300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.6200 | -0.3000 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.6200 | -0.3000 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0900 | 3.9000 | -1.8100 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0900 | 3.9000 | -1.8100 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.3100 | 3.4400 | -3.1300 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.3100 | 3.4400 | -3.1300 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 2.7900 | 5.4400 | -2.6500 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 2.7900 | 5.4400 | -2.6500 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.1900 | 5.5000 | -1.3100 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.1900 | 5.5000 | -1.3100 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7500 | 2.2400 | -1.4900 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.1100 | 2.0500 | -0.9400 | 0.2700 | 0.1900 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.3500 | 2.4700 | -3.8200 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 2.8900 | 5.4200 | -2.5300 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.8300 | 3.8200 | -0.9900 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3500 | -0.1800 | 0.5300 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3500 | -0.1800 | 0.5300 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.7400 | -0.4400 | -1.3000 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.7400 | -0.4400 | -1.3000 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.1000 | 1.8200 | -1.7200 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.1000 | 1.8200 | -1.7200 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0600 | 1.5500 | 0.5100 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0600 | 1.5500 | 0.5100 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.0900 | -0.2600 | -1.8300 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.4400 | 0.4100 | -2.8500 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.9200 | 3.0000 | -3.9200 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.7000 | 1.7300 | -0.0300 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | 0.8900 | -0.2600 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3500 | 0.6700 | -1.0200 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3500 | 0.6700 | -1.0200 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 2.2600 | -0.3900 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 2.2600 | -0.3900 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.2900 | 1.1500 | -3.4400 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.2900 | 1.1500 | -3.4400 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.8700 | 1.9900 | 1.8800 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.8700 | 1.9900 | 1.8800 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.2400 | 1.5800 | 0.6600 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.5600 | 2.5800 | -1.0200 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.8800 | 2.6700 | -1.7900 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.2400 | 1.3200 | 2.9200 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6600 | 0.9800 | -1.6400 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6600 | 0.9800 | -1.6400 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.0800 | -1.0800 | -3.0000 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.0800 | -1.0800 | -3.0000 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.5400 | -1.0000 | -2.5400 | 0.2500 | 0.2700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.5400 | -1.0000 | -2.5400 | 0.2500 | 0.2700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.9600 | -0.2600 | 2.2200 | 0.2100 | 0.2500 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.9600 | -0.2600 | 2.2200 | 0.2100 | 0.2500 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.4400 | -2.0500 | -1.3900 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.6700 | 0.0900 | -0.7600 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 0.7900 | -0.9800 | 1.7700 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.6400 | -1.2300 | 3.8700 | 0.2100 | 0.2500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.8000 | 1.5500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.8700 | 2.1800 | 0.6900 | 0.2700 | 0.2800 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.8700 | 2.1800 | 0.6900 | 0.2700 | 0.2800 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.5700 | 0.0800 | 0.4900 | 0.2700 | 0.3100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.5700 | 0.0800 | 0.4900 | 0.2700 | 0.3100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.8700 | 0.7700 | 4.1000 | 0.2400 | 0.2600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.8700 | 0.7700 | 4.1000 | 0.2400 | 0.2600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.3000 | 0.8300 | 5.4700 | 0.2100 | 0.2600 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 6.3000 | 0.8300 | 5.4700 | 0.2100 | 0.2600 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.2400 | -2.0600 | -0.1800 | 0.2700 | 0.3300 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.4600 | -1.0700 | 2.5300 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.3900 | 0.2000 | 3.1900 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 3.3300 | -1.3200 | 4.6500 | 0.1900 | 0.2500 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.7900 | 1.0100 | 2.7800 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.7900 | 1.0100 | 2.7800 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.2800 | 0.6900 | 3.5900 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 4.2800 | 0.6900 | 3.5900 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.7000 | 0.7500 | 4.9500 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.7000 | 0.7500 | 4.9500 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | -0.3200 | 0.7900 | 0.2500 | 0.2500 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.9000 | 1.2800 | 0.6200 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.8400 | -0.2600 | 2.1000 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | -0.1600 | 0.4400 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.6100 | -0.1900 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.6100 | -0.1900 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.3600 | 0.0600 | 1.3000 | 0.1100 | 0.2500 | -0.1400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.3600 | 0.0600 | 1.3000 | 0.1100 | 0.2500 | -0.1400 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -0.0600 | -1.5200 | 1.4600 | 0.1200 | 0.3300 | -0.2100 |
