招商瑞德一年持有期混合C(010689) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商瑞德一年持有期混合C(010689)

2025-02-14 1.0688

0.0749%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7800	2.1400	-0.3600	0.2200	0.3100	-0.0900
2024-12-31	近六个月	3.2800	6.4500	-3.1700	0.2900	0.2900	0.0000
2024-12-31	近一年	5.2300	10.5900	-5.3600	0.2500	0.2400	0.0100
2024-12-31	近三年	0.8000	11.4700	-10.6700	0.2500	0.2300	0.0200
2024-12-31	成立至今	6.1400	12.3000	-6.1600	0.2300	0.2300	0.0000
2024-09-30	近三个月	1.4700	4.2100	-2.7400	0.3400	0.2600	0.0800
2024-09-30	近六个月	2.7100	5.9000	-3.1900	0.2600	0.2100	0.0500
2024-09-30	近一年	3.6400	8.0800	-4.4400	0.2700	0.2000	0.0700
2024-09-30	近三年	2.6800	10.2300	-7.5500	0.2400	0.2200	0.0200
2024-09-30	成立至今	4.2800	9.9500	-5.6700	0.2300	0.2200	0.0100
2024-06-30	近一个月	-0.3600	0.2000	-0.5600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.6200	-0.4000	0.1500	0.1400	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.6200	-0.4000	0.1500	0.1400	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8900	3.9000	-2.0100	0.2200	0.1800	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.8900	3.9000	-2.0100	0.2200	0.1800	0.0400
2024-06-30	近一年	-0.1000	3.4400	-3.5400	0.2500	0.1800	0.0700
2024-06-30	近一年	-0.1000	3.4400	-3.5400	0.2500	0.1800	0.0700
2024-06-30	近三年	1.5600	5.4400	-3.8800	0.2300	0.2200	0.0100
2024-06-30	近三年	1.5600	5.4400	-3.8800	0.2300	0.2200	0.0100
2024-06-30	成立至今	2.7700	5.5000	-2.7300	0.2200	0.2200	0.0000
2024-06-30	成立至今	2.7700	5.5000	-2.7300	0.2200	0.2200	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.6600	2.2400	-1.5800	0.2700	0.2100	0.0600
2024-03-31	近六个月	0.9000	2.0500	-1.1500	0.2700	0.1900	0.0800
2024-03-31	近一年	-1.7400	2.4700	-4.2100	0.2600	0.1800	0.0800
2024-03-31	近三年	1.6600	5.4200	-3.7600	0.2300	0.2200	0.0100
2024-03-31	成立至今	1.5300	3.8200	-2.2900	0.2300	0.2300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.2400	-0.1800	0.4200	0.2700	0.1700	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.2400	-0.1800	0.4200	0.2700	0.1700	0.1000
2023-12-31	近六个月	-1.9500	-0.4400	-1.5100	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近六个月	-1.9500	-0.4400	-1.5100	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近一年	-0.3100	1.8200	-2.1300	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近一年	-0.3100	1.8200	-2.1300	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	成立至今	0.8600	1.5500	-0.6900	0.2200	0.2300	-0.0100
2023-12-31	成立至今	0.8600	1.5500	-0.6900	0.2200	0.2300	-0.0100
2023-09-30	近三个月	-2.1900	-0.2600	-1.9300	0.2900	0.1700	0.1200
2023-09-30	近六个月	-2.6200	0.4100	-3.0300	0.2500	0.1700	0.0800
2023-09-30	近一年	-1.3000	3.0000	-4.3000	0.2300	0.2100	0.0200
2023-09-30	成立至今	0.6200	1.7300	-1.1100	0.2200	0.2300	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.6100	0.8900	-0.2800	0.2200	0.1800	0.0400
2023-06-30	近三个月	-0.4500	0.6700	-1.1200	0.2100	0.1700	0.0400
2023-06-30	近三个月	-0.4500	0.6700	-1.1200	0.2100	0.1700	0.0400
2023-06-30	近六个月	1.6800	2.2600	-0.5800	0.2000	0.1700	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.6800	2.2600	-0.5800	0.2000	0.1700	0.0300
2023-06-30	近一年	-2.6800	1.1500	-3.8300	0.2100	0.2100	0.0000
2023-06-30	近一年	-2.6800	1.1500	-3.8300	0.2100	0.2100	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.8700	1.9900	0.8800	0.2100	0.2400	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	2.1400	1.5800	0.5600	0.1800	0.1800	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.3500	2.5800	-1.2300	0.2100	0.2400	-0.0300
2023-03-31	近一年	0.4700	2.6700	-2.2000	0.2300	0.2400	-0.0100
2023-03-31	成立至今	3.3300	1.3200	2.0100	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.7700	0.9800	-1.7500	0.2300	0.2800	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.7700	0.9800	-1.7500	0.2300	0.2800	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-4.2900	-1.0800	-3.2100	0.2300	0.2400	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-4.2900	-1.0800	-3.2100	0.2300	0.2400	-0.0100
2022-12-31	近一年	-3.9200	-1.0000	-2.9200	0.2500	0.2700	-0.0200
2022-12-31	近一年	-3.9200	-1.0000	-2.9200	0.2500	0.2700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	1.1700	-0.2600	1.4300	0.2100	0.2500	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	-3.5500	-2.0500	-1.5000	0.2200	0.1800	0.0400
2022-09-30	近六个月	-0.8800	0.0900	-0.9700	0.2500	0.2300	0.0200
2022-09-30	近一年	0.3800	-0.9800	1.3600	0.2400	0.2400	0.0000
2022-09-30	成立至今	1.9500	-1.2300	3.1800	0.2100	0.2500	-0.0400
2022-06-30	近一个月	1.7700	1.5500	0.2200	0.2500	0.2200	0.0300
2022-06-30	近三个月	2.7700	2.1800	0.5900	0.2700	0.2800	-0.0100
2022-06-30	近三个月	2.7700	2.1800	0.5900	0.2700	0.2800	-0.0100
2022-06-30	近六个月	0.3800	0.0800	0.3000	0.2700	0.3100	-0.0400
2022-06-30	近六个月	0.3800	0.0800	0.3000	0.2700	0.3100	-0.0400
2022-06-30	近一年	4.4600	0.7700	3.6900	0.2400	0.2600	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.4600	0.7700	3.6900	0.2400	0.2600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	5.7000	0.8300	4.8700	0.2100	0.2600	-0.0500
2022-06-30	成立至今	5.7000	0.8300	4.8700	0.2100	0.2600	-0.0500
2022-03-31	近三个月	-2.3300	-2.0600	-0.2700	0.2700	0.3300	-0.0600
2022-03-31	近六个月	1.2700	-1.0700	2.3400	0.2200	0.2600	-0.0400
2022-03-31	近一年	2.9800	0.2000	2.7800	0.2000	0.2400	-0.0400
2022-03-31	成立至今	2.8500	-1.3200	4.1700	0.1900	0.2500	-0.0600
2021-12-31	近三个月	3.6800	1.0100	2.6700	0.1400	0.1500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	3.6800	1.0100	2.6700	0.1400	0.1500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	4.0600	0.6900	3.3700	0.2000	0.2100	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.3000	0.7500	4.5500	0.1700	0.2300	-0.0600
2021-12-31	成立至今	5.3000	0.7500	4.5500	0.1700	0.2300	-0.0600
2021-09-30	近三个月	0.3700	-0.3200	0.6900	0.2500	0.2500	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.6900	1.2800	0.4100	0.1900	0.2200	-0.0300
2021-09-30	成立至今	1.5600	-0.2600	1.8200	0.1700	0.2500	-0.0800
2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.1600	0.4100	0.1200	0.1600	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.3200	1.6100	-0.2900	0.0900	0.1800	-0.0900
2021-06-30	近三个月	1.3200	1.6100	-0.2900	0.0900	0.1800	-0.0900
2021-06-30	成立至今	1.1900	0.0600	1.1300	0.1100	0.2500	-0.1400
2021-06-30	成立至今	1.1900	0.0600	1.1300	0.1100	0.2500	-0.1400
2021-03-31	成立至今	-0.1300	-1.5200	1.3900	0.1200	0.3300	-0.2100

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