东吴瑞盈63个月定开债券(010719) - 净值表现 - 搜狐基金

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东吴瑞盈63个月定开债券(010719)

2025-01-27 1.0053

0.0299%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9400	1.0100	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.8900	2.0200	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	3.7400	4.0100	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	11.6200	12.0100	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	15.1100	15.5900	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.9400	1.0100	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.8700	2.0100	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	3.7000	4.0100	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	11.5600	12.0100	-0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	14.0300	14.5900	-0.5600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.3300	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9200	1.0000	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9200	1.0000	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.8200	1.9900	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.8200	1.9900	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	3.7100	4.0100	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.5100	12.0100	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.9700	13.5800	-0.6100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9000	1.0000	-0.1000	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8000	2.0100	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7200	4.0100	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	11.5000	12.0100	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	11.9400	12.5800	-0.6400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9000	1.0100	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.8500	2.0200	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7000	4.0000	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	10.9500	11.5800	-0.6300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9400	1.0100	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8800	2.0100	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.7300	4.0000	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	9.9600	10.5800	-0.6200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.3300	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9300	1.0000	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8200	1.9800	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.7600	4.0000	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	8.9400	9.5700	-0.6300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8800	0.9900	-0.1100	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.8200	1.9900	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	3.7600	4.0000	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	7.9300	8.5700	-0.6400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.9300	1.0100	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.9100	2.0200	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.9100	2.0200	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近一年	3.7500	4.0000	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三年	6.9900	7.5800	-0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近五年	6.9900	7.5800	-0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	成立至今	6.9900	7.5800	-0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9700	1.0100	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9100	2.0100	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.7000	4.0000	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	6.0100	6.5800	-0.5700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近三个月	0.9300	1.0000	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.8100	1.9800	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.6300	4.0000	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	4.9900	5.5700	-0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.8700	0.9900	-0.1200	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7600	1.9900	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	成立至今	4.0200	4.5700	-0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8800	1.0100	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.7900	2.0200	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	3.1200	3.5800	-0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9000	1.0100	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	1.3100	1.5700	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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