中泰兴诚价值一年持有混合C(010729) - 净值表现 - 搜狐基金

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中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)

2024-11-26 1.1827

0.2458%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	11.7700	11.9600	-0.1900	1.9100	1.0200	0.8900
2024-09-30	近六个月	15.8800	12.1300	3.7500	1.5300	0.8300	0.7000
2024-09-30	近一年	0.4300	8.7000	-8.2700	1.3500	0.7800	0.5700
2024-09-30	近三年	9.2400	-8.9400	18.1800	1.2000	0.8000	0.4000
2024-09-30	成立至今	25.4000	-14.1400	39.5400	1.1600	0.7900	0.3700
2024-06-30	近一个月	-3.9900	-2.3100	-1.6800	0.7400	0.3700	0.3700
2024-06-30	近三个月	3.6700	0.1500	3.5200	0.9900	0.5600	0.4300
2024-06-30	近三个月	3.6700	0.1500	3.5200	0.9900	0.5600	0.4300
2024-06-30	近六个月	2.5900	0.8700	1.7200	1.1800	0.7100	0.4700
2024-06-30	近六个月	2.5900	0.8700	1.7200	1.1800	0.7100	0.4700
2024-06-30	近一年	-14.0100	-6.0500	-7.9600	1.0200	0.6700	0.3500
2024-06-30	近一年	-14.0100	-6.0500	-7.9600	1.0200	0.6700	0.3500
2024-06-30	近三年	2.0500	-22.6700	24.7200	1.1100	0.7700	0.3400
2024-06-30	近三年	2.0500	-22.6700	24.7200	1.1100	0.7700	0.3400
2024-06-30	成立至今	12.1900	-23.3100	35.5000	1.0800	0.7700	0.3100
2024-06-30	成立至今	12.1900	-23.3100	35.5000	1.0800	0.7700	0.3100
2024-03-31	近三个月	-1.0400	0.7200	-1.7600	1.3700	0.8300	0.5400
2024-03-31	近六个月	-13.3300	-3.0600	-10.2700	1.1400	0.7200	0.4200
2024-03-31	近一年	-19.5700	-9.7100	-9.8600	1.0100	0.6800	0.3300
2024-03-31	近三年	2.8800	-20.5800	23.4600	1.0900	0.7700	0.3200
2024-03-31	成立至今	8.2200	-23.4300	31.6500	1.0900	0.7800	0.3100
2023-12-31	近三个月	-12.4100	-3.7500	-8.6600	0.8600	0.6000	0.2600
2023-12-31	近三个月	-12.4100	-3.7500	-8.6600	0.8600	0.6000	0.2600
2023-12-31	近六个月	-16.1800	-6.8600	-9.3200	0.8300	0.6300	0.2000
2023-12-31	近六个月	-16.1800	-6.8600	-9.3200	0.8300	0.6300	0.2000
2023-12-31	近一年	-11.7000	-7.1700	-4.5300	0.8800	0.6200	0.2600
2023-12-31	近一年	-11.7000	-7.1700	-4.5300	0.8800	0.6200	0.2600
2023-12-31	成立至今	9.3600	-23.9800	33.3400	1.0600	0.7800	0.2800
2023-12-31	成立至今	9.3600	-23.9800	33.3400	1.0600	0.7800	0.2800
2023-09-30	近三个月	-4.3000	-3.2300	-1.0700	0.8000	0.6600	0.1400
2023-09-30	近六个月	-7.2100	-6.8600	-0.3500	0.8700	0.6300	0.2400
2023-09-30	近一年	7.4200	0.2000	7.2200	1.0300	0.7400	0.2900
2023-09-30	成立至今	24.8600	-21.0100	45.8700	1.0800	0.8000	0.2800
2023-06-30	近一个月	-0.1700	1.1400	-1.3100	0.9500	0.6800	0.2700
2023-06-30	近三个月	-3.0400	-3.7600	0.7200	0.9600	0.6000	0.3600
2023-06-30	近三个月	-3.0400	-3.7600	0.7200	0.9600	0.6000	0.3600
2023-06-30	近六个月	5.3500	-0.3400	5.6900	0.9300	0.6200	0.3100
2023-06-30	近六个月	5.3500	-0.3400	5.6900	0.9300	0.6200	0.3100
2023-06-30	近一年	0.3200	-8.3000	8.6200	1.0700	0.7500	0.3200
2023-06-30	近一年	0.3200	-8.3000	8.6200	1.0700	0.7500	0.3200
2023-06-30	成立至今	30.4700	-18.3800	48.8500	1.1000	0.8100	0.2900
2023-06-30	成立至今	30.4700	-18.3800	48.8500	1.1000	0.8100	0.2900
2023-03-31	近三个月	8.6500	3.5500	5.1000	0.9000	0.6300	0.2700
2023-03-31	近六个月	15.7600	7.5800	8.1800	1.1700	0.8400	0.3300
2023-03-31	近一年	12.9000	-2.1100	15.0100	1.1800	0.8500	0.3300
2023-03-31	成立至今	34.5600	-15.1900	49.7500	1.1200	0.8300	0.2900
2022-12-31	近三个月	6.5500	3.8900	2.6600	1.3800	1.0000	0.3800
2022-12-31	近三个月	6.5500	3.8900	2.6600	1.3800	1.0000	0.3800
2022-12-31	近六个月	-4.7700	-7.9900	3.2200	1.1800	0.8500	0.3300
2022-12-31	近六个月	-4.7700	-7.9900	3.2200	1.1800	0.8500	0.3300
2022-12-31	近一年	4.0800	-13.3700	17.4500	1.3400	0.9700	0.3700
2022-12-31	近一年	4.0800	-13.3700	17.4500	1.3400	0.9700	0.3700
2022-12-31	成立至今	23.8500	-18.1000	41.9500	1.1500	0.8500	0.3000
2022-12-31	成立至今	23.8500	-18.1000	41.9500	1.1500	0.8500	0.3000
2022-09-30	近三个月	-10.6200	-11.4400	0.8200	0.9500	0.6700	0.2800
2022-09-30	近六个月	-2.4700	-9.0100	6.5400	1.2000	0.8600	0.3400
2022-09-30	近一年	1.2600	-16.4000	17.6600	1.2100	0.8600	0.3500
2022-09-30	成立至今	16.2400	-21.1700	37.4100	1.1100	0.8300	0.2800
2022-06-30	近一个月	5.7200	4.8200	0.9000	0.7900	0.8000	-0.0100
2022-06-30	近三个月	9.1200	2.7400	6.3800	1.4100	1.0100	0.4000
2022-06-30	近三个月	9.1200	2.7400	6.3800	1.4100	1.0100	0.4000
2022-06-30	近六个月	9.2900	-5.8500	15.1400	1.4900	1.0800	0.4100
2022-06-30	近六个月	9.2900	-5.8500	15.1400	1.4900	1.0800	0.4100
2022-06-30	近一年	18.2900	-10.2400	28.5300	1.2400	0.8800	0.3600
2022-06-30	近一年	18.2900	-10.2400	28.5300	1.2400	0.8800	0.3600
2022-06-30	成立至今	30.0500	-10.9900	41.0400	1.1300	0.8500	0.2800
2022-06-30	成立至今	30.0500	-10.9900	41.0400	1.1300	0.8500	0.2800
2022-03-31	近三个月	0.1600	-8.3600	8.5200	1.5700	1.1400	0.4300
2022-03-31	近六个月	3.8200	-8.1200	11.9400	1.2200	0.8700	0.3500
2022-03-31	近一年	13.3000	-10.1500	23.4500	1.0700	0.7800	0.2900
2022-03-31	成立至今	19.1800	-13.3700	32.5500	1.0600	0.8200	0.2400
2021-12-31	近三个月	3.6600	0.2600	3.4000	0.7700	0.5000	0.2700
2021-12-31	近三个月	3.6600	0.2600	3.4000	0.7700	0.5000	0.2700
2021-12-31	近六个月	8.2300	-4.6600	12.8900	0.9600	0.6600	0.3000
2021-12-31	近六个月	8.2300	-4.6600	12.8900	0.9600	0.6600	0.3000
2021-12-31	成立至今	18.9900	-5.4600	24.4500	0.8800	0.7100	0.1700
2021-12-31	成立至今	18.9900	-5.4600	24.4500	0.8800	0.7100	0.1700
2021-09-30	近三个月	4.4100	-4.9100	9.3200	1.1200	0.7900	0.3300
2021-09-30	近六个月	9.1300	-2.2100	11.3400	0.9100	0.6900	0.2200
2021-09-30	成立至今	14.7900	-5.7100	20.5000	0.9300	0.7800	0.1500
2021-06-30	近一个月	1.6300	-0.8700	2.5000	0.4700	0.4900	-0.0200
2021-06-30	近三个月	4.5200	2.8400	1.6800	0.6100	0.5700	0.0400
2021-06-30	近三个月	4.5200	2.8400	1.6800	0.6100	0.5700	0.0400
2021-06-30	成立至今	9.9400	-0.8400	10.7800	0.7700	0.7800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	9.9400	-0.8400	10.7800	0.7700	0.7800	-0.0100

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