南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方宁悦一年持有期混合A(010742)

2025-02-05 1.1403

-0.2973%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2800	1.7700	-0.4900	0.3600	0.2200	0.1400
2024-12-31	近六个月	3.7000	4.2800	-0.5800	0.3200	0.2000	0.1200
2024-12-31	近一年	8.6900	6.6900	2.0000	0.2800	0.1800	0.1000
2024-12-31	近三年	9.8300	4.4700	5.3600	0.2700	0.1700	0.1000
2024-12-31	成立至今	15.0600	5.1100	9.9500	0.2500	0.1700	0.0800
2024-09-30	近三个月	2.3900	2.4700	-0.0800	0.2900	0.1900	0.1000
2024-09-30	近六个月	4.3100	3.5900	0.7200	0.2400	0.1600	0.0800
2024-09-30	近一年	5.9200	4.6300	1.2900	0.2400	0.1500	0.0900
2024-09-30	近三年	10.2500	3.0600	7.1900	0.2600	0.1600	0.1000
2024-09-30	成立至今	13.6100	3.2800	10.3300	0.2400	0.1700	0.0700
2024-06-30	近一个月	-0.2900	0.0400	-0.3300	0.1500	0.0800	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.8700	1.0900	0.7800	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.8700	1.0900	0.7800	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	近六个月	4.8200	2.3100	2.5100	0.2300	0.1400	0.0900
2024-06-30	近六个月	4.8200	2.3100	2.5100	0.2300	0.1400	0.0900
2024-06-30	近一年	3.3300	1.3300	2.0000	0.2200	0.1400	0.0800
2024-06-30	近一年	3.3300	1.3300	2.0000	0.2200	0.1400	0.0800
2024-06-30	近三年	9.2100	0.1800	9.0300	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	近三年	9.2100	0.1800	9.0300	0.2500	0.1600	0.0900
2024-06-30	成立至今	10.9600	0.7900	10.1700	0.2400	0.1600	0.0800
2024-06-30	成立至今	10.9600	0.7900	10.1700	0.2400	0.1600	0.0800
2024-03-31	近三个月	2.8900	1.2000	1.6900	0.2600	0.1700	0.0900
2024-03-31	近六个月	1.5500	1.0000	0.5500	0.2400	0.1500	0.0900
2024-03-31	近一年	2.9300	0.4600	2.4700	0.2200	0.1400	0.0800
2024-03-31	近三年	8.3800	-0.0100	8.3900	0.2500	0.1600	0.0900
2024-03-31	成立至今	8.9200	-0.2900	9.2100	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	近三个月	-1.3100	-0.2000	-1.1100	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	近三个月	-1.3100	-0.2000	-1.1100	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	近六个月	-1.4200	-0.9500	-0.4700	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.4200	-0.9500	-0.4700	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近一年	2.6900	0.0800	2.6100	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	近一年	2.6900	0.0800	2.6100	0.2100	0.1300	0.0800
2023-12-31	成立至今	5.8600	-1.4800	7.3400	0.2400	0.1700	0.0700
2023-12-31	成立至今	5.8600	-1.4800	7.3400	0.2400	0.1700	0.0700
2023-09-30	近三个月	-0.1100	-0.7600	0.6500	0.2000	0.1300	0.0700
2023-09-30	近六个月	1.3600	-0.5300	1.8900	0.2000	0.1200	0.0800
2023-09-30	近一年	4.7900	0.7600	4.0300	0.2500	0.1500	0.1000
2023-09-30	成立至今	7.2600	-1.2800	8.5400	0.2400	0.1700	0.0700
2023-06-30	近一个月	1.4000	0.4800	0.9200	0.2000	0.1300	0.0700
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.2200	1.2500	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.2200	1.2500	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近六个月	4.1600	1.0500	3.1100	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近六个月	4.1600	1.0500	3.1100	0.2300	0.1200	0.1100
2023-06-30	近一年	2.5600	-0.3400	2.9000	0.2700	0.1500	0.1200
2023-06-30	近一年	2.5600	-0.3400	2.9000	0.2700	0.1500	0.1200
2023-06-30	成立至今	7.3800	-0.5300	7.9100	0.2400	0.1700	0.0700
2023-06-30	成立至今	7.3800	-0.5300	7.9100	0.2400	0.1700	0.0700
2023-03-31	近三个月	2.6500	0.8200	1.8300	0.2500	0.1300	0.1200
2023-03-31	近六个月	3.3800	1.3000	2.0800	0.3000	0.1600	0.1400
2023-03-31	近一年	3.5700	0.5400	3.0300	0.2900	0.1700	0.1200
2023-03-31	成立至今	5.8200	-0.7500	6.5700	0.2500	0.1800	0.0700
2022-12-31	近三个月	0.7100	0.4800	0.2300	0.3500	0.2000	0.1500
2022-12-31	近三个月	0.7100	0.4800	0.2300	0.3500	0.2000	0.1500
2022-12-31	近六个月	-1.5400	-1.3700	-0.1700	0.3000	0.1700	0.1300
2022-12-31	近六个月	-1.5400	-1.3700	-0.1700	0.3000	0.1700	0.1300
2022-12-31	近一年	-1.5900	-2.1600	0.5700	0.3100	0.2000	0.1100
2022-12-31	近一年	-1.5900	-2.1600	0.5700	0.3100	0.2000	0.1100
2022-12-31	成立至今	3.0900	-1.5600	4.6500	0.2500	0.1800	0.0700
2022-12-31	成立至今	3.0900	-1.5600	4.6500	0.2500	0.1800	0.0700
2022-09-30	近三个月	-2.2300	-1.8400	-0.3900	0.2400	0.1400	0.1000
2022-09-30	近六个月	0.1900	-0.7500	0.9400	0.2800	0.1800	0.1000
2022-09-30	近一年	-0.6700	-2.2400	1.5700	0.2700	0.1800	0.0900
2022-09-30	成立至今	2.3600	-2.0300	4.3900	0.2300	0.1800	0.0500
2022-06-30	近一个月	1.4200	0.8300	0.5900	0.2400	0.1500	0.0900
2022-06-30	近三个月	2.4800	1.1100	1.3700	0.3200	0.2100	0.1100
2022-06-30	近三个月	2.4800	1.1100	1.3700	0.3200	0.2100	0.1100
2022-06-30	近六个月	-0.0600	-0.8000	0.7400	0.3300	0.2300	0.1000
2022-06-30	近六个月	-0.0600	-0.8000	0.7400	0.3300	0.2300	0.1000
2022-06-30	近一年	3.0500	-0.8000	3.8500	0.2700	0.1900	0.0800
2022-06-30	近一年	3.0500	-0.8000	3.8500	0.2700	0.1900	0.0800
2022-06-30	成立至今	4.7000	-0.1900	4.8900	0.2300	0.1900	0.0400
2022-06-30	成立至今	4.7000	-0.1900	4.8900	0.2300	0.1900	0.0400
2022-03-31	近三个月	-2.4700	-1.8900	-0.5800	0.3400	0.2600	0.0800
2022-03-31	近六个月	-0.8500	-1.5000	0.6500	0.2600	0.1900	0.0700
2022-03-31	近一年	1.6600	-1.0000	2.6600	0.2200	0.1700	0.0500
2022-03-31	成立至今	2.1700	-1.2900	3.4600	0.2100	0.1800	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.6600	0.4000	1.2600	0.1500	0.1000	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.6600	0.4000	1.2600	0.1500	0.1000	0.0500
2021-12-31	近六个月	3.1100	0.0000	3.1100	0.1900	0.1500	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.1100	0.0000	3.1100	0.1900	0.1500	0.0400
2021-12-31	成立至今	4.7600	0.6100	4.1500	0.1600	0.1600	0.0000
2021-12-31	成立至今	4.7600	0.6100	4.1500	0.1600	0.1600	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.4300	-0.4000	1.8300	0.2300	0.1800	0.0500
2021-09-30	近六个月	2.5400	0.5000	2.0400	0.1800	0.1500	0.0300
2021-09-30	成立至今	3.0500	0.2200	2.8300	0.1600	0.1800	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.3000	-0.1800	0.4800	0.1100	0.1100	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0900	0.9000	0.1900	0.1000	0.1200	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	1.6000	0.6200	0.9800	0.1000	0.1800	-0.0800
2021-06-30	成立至今	1.6000	0.6200	0.9800	0.1000	0.1800	-0.0800
2021-03-31	成立至今	0.5000	-0.2900	0.7900	0.1100	0.2300	-0.1200

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