招商招旭纯债D(010753) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招旭纯债D(010753)

2025-06-27 1.4181

0.0141%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0600	-0.7900	0.7300	0.0600	0.1300	-0.0700
2025-03-31	近六个月	2.1300	2.2300	-0.1000	0.0800	0.1300	-0.0500
2025-03-31	近一年	3.5800	5.4900	-1.9100	0.0700	0.1200	-0.0500
2025-03-31	近三年	11.9000	16.6500	-4.7500	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-03-31	成立至今	20.7700	25.5600	-4.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三个月	2.1900	3.0500	-0.8600	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近三个月	2.1900	3.0500	-0.8600	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.3400	4.3300	-1.9900	0.0800	0.1200	-0.0400
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2024-12-31	近一年	4.9900	8.8300	-3.8400	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近三年	12.7200	18.5100	-5.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	20.8400	26.5600	-5.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.1500	1.2400	-1.0900	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4100	3.1900	-1.7800	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.9300	7.1300	-3.2000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.9400	16.5700	-4.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	18.2500	22.8200	-4.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.9900	-0.5400	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2700	1.9200	-0.6500	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	2.5900	4.3100	-1.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近一年	4.5000	6.5900	-2.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近三年	13.4300	17.2900	-3.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	18.0700	21.3100	-3.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.3100	2.3400	-1.0300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.4800	3.8100	-1.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.8500	6.6500	-1.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	13.8800	16.5900	-2.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	16.6000	19.0200	-2.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1600	1.4400	-0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.8600	2.1900	-0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	5.3400	5.2300	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三年	14.1400	15.0500	-0.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	15.1000	16.3000	-1.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.6900	0.7300	-0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.3100	2.7300	-0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一个月	0.3400	0.5500	-0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6100	1.9800	-0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.4100	2.9800	0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.4300	4.5800	-1.1500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.9900	13.8100	-0.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.7800	0.9800	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4400	0.8400	-0.4000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.0200	1.5600	-1.5400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.9200	3.4900	-1.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9100	1.9000	0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.9900	3.2600	-0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	6.3200	5.6500	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	7.2000	6.8000	0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近三个月	1.6700	1.3200	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	3.2400	2.3100	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	4.1000	3.4300	0.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	1.5400	0.9800	0.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	成立至今	2.3900	2.0800	0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
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