国投瑞银顺景一年定开债(010758) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺景一年定开债(010758)

2024-11-22 1.0467

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5900	0.2600	0.3300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.7000	1.3200	0.3800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.0200	3.5300	0.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	10.2900	5.9700	4.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	10.4300	5.7700	4.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.6500	-0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.0600	0.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.0600	0.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5300	2.4200	0.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.8500	3.2700	0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	9.7800	5.5000	4.2800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4200	1.3500	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2800	2.1800	0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.9900	3.1500	0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	8.5800	4.3900	4.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.8200	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2900	0.8300	0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9700	2.0600	0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	7.0700	3.0000	4.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0100	0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6700	0.9500	0.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1600	0.6200	1.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.1600	2.1600	4.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2400	0.9400	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6600	1.2200	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8000	1.3500	1.4500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	5.7100	2.1500	3.5600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4800	-0.3200	0.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4100	0.7000	1.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.4200	1.2100	3.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.6000	0.6600	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1200	0.1200	1.0000	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.5400	0.5100	2.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	3.9800	0.9200	3.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0600	0.7300	0.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9200	1.0300	0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.7900	1.7300	2.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	3.9200	1.5300	2.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.2900	0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4100	0.3800	1.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	2.8300	0.8000	2.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.0900	0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.8400	0.6900	1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	1.9600	0.5000	1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2800	0.6000	0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	1.4000	0.4100	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.4000	0.4100	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000

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