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建信利率债策略纯债债券A(010767)

2025-07-02     1.06250.0942%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月-0.7000-0.5600-0.14000.09000.1100-0.0200
2025-03-31近六个月1.39002.0400-0.65000.09000.1000-0.0100
2025-03-31近一年3.32004.3400-1.02000.08000.0900-0.0100
2025-03-31近三年9.590012.5000-2.91000.06000.0700-0.0100
2025-03-31成立至今14.930019.3100-4.38000.06000.0700-0.0100
2024-12-31近三个月2.10002.6100-0.51000.08000.08000.0000
2024-12-31近三个月2.10002.6100-0.51000.08000.08000.0000
2024-12-31近六个月2.74003.5100-0.77000.08000.0900-0.0100
2024-12-31近六个月2.74003.5100-0.77000.08000.0900-0.0100
2024-12-31近一年5.37006.5800-1.21000.07000.0800-0.0100
2024-12-31近一年5.37006.5800-1.21000.07000.0800-0.0100
2024-12-31近三年10.940013.7600-2.82000.06000.0700-0.0100
2024-12-31近三年10.940013.7600-2.82000.06000.0700-0.0100
2024-12-31成立至今15.740019.9800-4.24000.06000.0700-0.0100
2024-12-31成立至今15.740019.9800-4.24000.06000.0700-0.0100
2024-09-30近三个月0.63000.8700-0.24000.08000.1000-0.0200
2024-09-30近六个月1.90002.2600-0.36000.08000.0900-0.0100
2024-09-30近一年3.87005.0700-1.20000.07000.0800-0.0100
2024-09-30近三年9.740012.2400-2.50000.05000.0700-0.0200
2024-09-30成立至今13.360016.9300-3.57000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近一个月0.59000.7200-0.13000.03000.03000.0000
2024-06-30近三个月1.27001.3800-0.11000.07000.07000.0000
2024-06-30近三个月1.27001.3800-0.11000.07000.07000.0000
2024-06-30近六个月2.56002.9700-0.41000.07000.07000.0000
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2024-06-30近一年3.63004.7100-1.08000.06000.06000.0000
2024-06-30近一年3.63004.7100-1.08000.06000.06000.0000
2024-06-30近三年10.650013.1400-2.49000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近三年10.650013.1400-2.49000.05000.0700-0.0200
2024-06-30成立至今12.650015.9200-3.27000.05000.0600-0.0100
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2024-03-31近三个月1.28001.5700-0.29000.06000.0700-0.0100
2024-03-31近六个月1.93002.7500-0.82000.05000.0600-0.0100
2024-03-31近一年3.68004.8100-1.13000.05000.0600-0.0100
2024-03-31近三年10.520012.9100-2.39000.05000.0600-0.0100
2024-03-31成立至今11.240014.3400-3.10000.05000.0600-0.0100
2023-12-31近三个月0.65001.1600-0.51000.04000.0500-0.0100
2023-12-31近三个月0.65001.1600-0.51000.04000.0500-0.0100
2023-12-31近六个月1.04001.6900-0.65000.05000.05000.0000
2023-12-31近六个月1.04001.6900-0.65000.05000.05000.0000
2023-12-31近一年2.84003.8100-0.97000.05000.05000.0000
2023-12-31近一年2.84003.8100-0.97000.05000.05000.0000
2023-12-31近三年9.730011.8700-2.14000.05000.0600-0.0100
2023-12-31近三年9.730011.8700-2.14000.05000.0600-0.0100
2023-12-31成立至今9.840012.5800-2.74000.05000.0600-0.0100
2023-12-31成立至今9.840012.5800-2.74000.05000.0600-0.0100
2023-09-30近三个月0.39000.5200-0.13000.06000.06000.0000
2023-09-30近六个月1.71002.0000-0.29000.05000.05000.0000
2023-09-30近一年2.38002.9300-0.55000.05000.0600-0.0100
2023-09-30成立至今9.130011.2800-2.15000.05000.0600-0.0100
2023-06-30近一个月0.36000.4100-0.05000.06000.06000.0000
2023-06-30近三个月1.32001.4700-0.15000.05000.05000.0000
2023-06-30近三个月1.32001.4700-0.15000.05000.05000.0000
2023-06-30近六个月1.78002.0800-0.30000.04000.04000.0000
2023-06-30近六个月1.78002.0800-0.30000.04000.04000.0000
2023-06-30近一年2.89003.6300-0.74000.05000.0600-0.0100
2023-06-30近一年2.89003.6300-0.74000.05000.0600-0.0100
2023-06-30成立至今8.710010.7000-1.99000.05000.0700-0.0200
2023-06-30成立至今8.710010.7000-1.99000.05000.0700-0.0200
2023-03-31近三个月0.45000.6000-0.15000.04000.04000.0000
2023-03-31近六个月0.65000.9100-0.26000.05000.0700-0.0200
2023-03-31近一年2.31002.8700-0.56000.05000.0600-0.0100
2023-03-31成立至今7.29009.0900-1.80000.05000.0700-0.0200
2022-12-31近三个月0.20000.3000-0.10000.06000.0900-0.0300
2022-12-31近三个月0.20000.3000-0.10000.06000.0900-0.0300
2022-12-31近六个月1.09001.5200-0.43000.05000.0800-0.0300
2022-12-31近六个月1.09001.5200-0.43000.05000.0800-0.0300
2022-12-31近一年2.38002.8200-0.44000.05000.0700-0.0200
2022-12-31近一年2.38002.8200-0.44000.05000.0700-0.0200
2022-12-31成立至今6.81008.4400-1.63000.05000.0700-0.0200
2022-12-31成立至今6.81008.4400-1.63000.05000.0700-0.0200
2022-09-30近三个月0.89001.2100-0.32000.04000.0600-0.0200
2022-09-30近六个月1.65001.9400-0.29000.04000.0600-0.0200
2022-09-30近一年3.20003.7800-0.58000.04000.0700-0.0300
2022-09-30成立至今6.60008.1200-1.52000.04000.0700-0.0300
2022-06-30近一个月0.0600-0.01000.07000.03000.0400-0.0100
2022-06-30近三个月0.75000.72000.03000.03000.0500-0.0200
2022-06-30近三个月0.75000.72000.03000.03000.0500-0.0200
2022-06-30近六个月1.28001.2900-0.01000.04000.0700-0.0300
2022-06-30近六个月1.28001.2900-0.01000.04000.0700-0.0300
2022-06-30近一年3.78004.2600-0.48000.05000.0700-0.0200
2022-06-30近一年3.78004.2600-0.48000.05000.0700-0.0200
2022-06-30成立至今5.66006.8200-1.16000.05000.0700-0.0200
2022-06-30成立至今5.66006.8200-1.16000.05000.0700-0.0200
2022-03-31近三个月0.52000.5600-0.04000.05000.0800-0.0300
2022-03-31近六个月1.53001.8000-0.27000.04000.0800-0.0400
2022-03-31近一年4.19004.7300-0.54000.05000.0700-0.0200
2022-03-31成立至今4.87006.0600-1.19000.05000.0700-0.0200
2021-12-31近三个月1.00001.2400-0.24000.03000.0700-0.0400
2021-12-31近三个月1.00001.2400-0.24000.03000.0700-0.0400
2021-12-31近六个月2.47002.9400-0.47000.05000.0700-0.0200
2021-12-31近六个月2.47002.9400-0.47000.05000.0700-0.0200
2021-12-31近一年4.22004.8000-0.58000.05000.0700-0.0200
2021-12-31近一年4.22004.8000-0.58000.05000.0700-0.0200
2021-12-31成立至今4.32005.4600-1.14000.05000.0700-0.0200
2021-12-31成立至今4.32005.4600-1.14000.05000.0700-0.0200
2021-09-30近三个月1.46001.6800-0.22000.07000.0800-0.0100
2021-09-30近六个月2.63002.8700-0.24000.06000.0700-0.0100
2021-09-30成立至今3.29004.1800-0.89000.05000.0700-0.0200
2021-06-30近一个月0.16000.09000.07000.04000.0600-0.0200
2021-06-30近三个月1.15001.1700-0.02000.04000.0500-0.0100
2021-06-30近三个月1.15001.1700-0.02000.04000.0500-0.0100
2021-06-30近六个月1.71001.8100-0.10000.04000.0600-0.0200
2021-06-30近六个月1.71001.8100-0.10000.04000.0600-0.0200
2021-06-30成立至今1.81002.4500-0.64000.04000.0600-0.0200
2021-06-30成立至今1.81002.4500-0.64000.04000.0600-0.0200
2021-03-31近三个月0.55000.6300-0.08000.04000.0600-0.0200
2021-03-31成立至今0.65001.2700-0.62000.04000.0600-0.0200