国泰同益18个月持有期混合C(010835)
2025-07-21
1.0217
-0.0294%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.2900 | -0.3900 | 0.0300 | 0.2200 | -0.1900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1100 | 0.8700 | 0.2400 | 0.0300 | 0.2100 | -0.1800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.2000 | 5.7400 | -2.5400 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 0.1600 | 5.2800 | -5.1200 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.9600 | 4.0400 | -2.0800 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2100 | -0.4200 | 0.6300 | 0.0300 | 0.2000 | -0.1700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8300 | 1.1200 | 0.7100 | 0.0500 | 0.2600 | -0.2100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.1800 | 5.3800 | -1.2000 | 0.0600 | 0.2300 | -0.1700 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 0.4800 | 5.5100 | -5.0300 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.0500 | 2.7100 | -1.6600 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6200 | 1.5400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.3000 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6200 | 1.5400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.3000 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0600 | 4.8300 | -2.7700 | 0.0600 | 0.2800 | -0.2200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0600 | 4.8300 | -2.7700 | 0.0600 | 0.2800 | -0.2200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7700 | 7.4400 | -2.6700 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7700 | 7.4400 | -2.6700 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -2.3100 | 3.1400 | -5.4500 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -2.3100 | 3.1400 | -5.4500 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.8400 | 3.1400 | -2.3000 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.8400 | 3.1400 | -2.3000 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | 3.2400 | -2.8000 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.3000 | 4.2200 | -1.9200 | 0.0700 | 0.2100 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0600 | 5.0300 | -2.9700 | 0.1000 | 0.2000 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -2.2000 | 1.9900 | -4.1900 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.7700 | 1.5800 | -2.3500 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | -0.0700 | 0.5400 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8600 | 0.9500 | 0.9100 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8600 | 0.9500 | 0.9100 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6500 | 2.4900 | 0.1600 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6500 | 2.4900 | 0.1600 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 0.9000 | -0.9000 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 0.9000 | -0.9000 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -1.0900 | -2.2300 | 1.1400 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -1.0900 | -2.2300 | 1.1400 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.2000 | -1.6100 | 0.4100 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.2000 | -1.6100 | 0.4100 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.5300 | -0.7500 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.2400 | 0.7800 | -1.0200 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.1000 | -0.1200 | -1.9800 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -3.0000 | -2.5300 | -0.4700 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.0100 | -0.7400 | -0.2700 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.0100 | -0.7400 | -0.2700 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.5800 | -1.5500 | -1.0300 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.5800 | -1.5500 | -1.0300 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.7200 | -0.6900 | -2.0300 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.7200 | -0.6900 | -2.0300 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.7500 | -4.0000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.7500 | -4.0000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.5900 | -0.8200 | -0.7700 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.8700 | -0.8900 | -0.9800 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.9400 | 0.6600 | -3.6000 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.7700 | -3.2900 | 0.5200 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.5800 | -0.3700 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.2800 | -0.0700 | -0.2100 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.2800 | -0.0700 | -0.2100 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.1400 | 0.8800 | -1.0200 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.1400 | 0.8800 | -1.0200 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.9500 | -1.3200 | -1.6300 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.9500 | -1.3200 | -1.6300 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.2000 | -2.4900 | 1.2900 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.2000 | -2.4900 | 1.2900 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.1400 | 0.9500 | -0.8100 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.1000 | 1.5700 | -2.6700 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.4800 | 0.2400 | -1.7200 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.9200 | -2.4200 | 1.5000 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2400 | 0.6100 | -1.8500 | 0.1500 | 0.2700 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2400 | 0.6100 | -1.8500 | 0.1500 | 0.2700 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.8100 | -2.1800 | -0.6300 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.8100 | -2.1800 | -0.6300 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.1500 | -3.3300 | -0.8200 | 0.3100 | 0.2600 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.1500 | -3.3300 | -0.8200 | 0.3100 | 0.2600 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.0600 | -3.3400 | 2.2800 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.0600 | -3.3400 | 2.2800 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.5900 | -2.7800 | 1.1900 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.3900 | -1.3000 | 0.9100 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -1.2600 | -3.5300 | 2.2700 | 0.3200 | 0.2400 | 0.0800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.1800 | -3.9200 | 4.1000 | 0.3000 | 0.2300 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.4900 | 1.3700 | 0.1200 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.5200 | -0.3000 | 0.3400 | 0.2700 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.5200 | -0.3000 | 0.3400 | 0.2700 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.3800 | -1.1700 | -0.2100 | 0.4000 | 0.3000 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.3800 | -1.1700 | -0.2100 | 0.4000 | 0.3000 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.9100 | -1.8000 | 3.7100 | 0.3400 | 0.2600 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.9100 | -1.8000 | 3.7100 | 0.3400 | 0.2600 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.8000 | -1.1800 | 2.9800 | 0.3100 | 0.2400 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.8000 | -1.1800 | 2.9800 | 0.3100 | 0.2400 | 0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.5700 | -2.6500 | 0.0800 | 0.4500 | 0.3300 | 0.1200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.8800 | -2.2600 | 1.3800 | 0.3500 | 0.2500 | 0.1000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.5700 | -2.6600 | 3.2300 | 0.3100 | 0.2400 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.7300 | 0.4000 | 1.3300 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.7300 | 0.4000 | 1.3300 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.3300 | -0.6300 | 3.9600 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.3300 | -0.6300 | 3.9600 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.2200 | -0.0100 | 3.2300 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.2200 | -0.0100 | 3.2300 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.5700 | -1.0300 | 2.6000 | 0.3100 | 0.2500 | 0.0600 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.4600 | -0.4100 | 1.8700 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.2200 | -0.3500 | 0.1300 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -0.1100 | 0.6300 | -0.7400 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -0.1100 | 0.6300 | -0.7400 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
