国泰瑞泰纯债债券(010836)
2024-11-20
1.0436
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 1.1400 | -0.9200 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6400 | 2.9000 | -1.2600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2100 | 6.4500 | -2.2400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 11.8900 | 15.1900 | -3.3000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.2100 | 16.9300 | -4.7200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.8800 | -0.4700 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.7400 | -0.3300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.7400 | -0.3300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7800 | 3.8700 | -1.0900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7800 | 3.8700 | -1.0900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7200 | 5.9800 | -1.2600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7200 | 5.9800 | -1.2600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.9600 | 15.6200 | -3.6600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.9600 | 15.6200 | -3.6600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3500 | 2.0900 | -0.7400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.5300 | 3.4500 | -0.9200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.6600 | 6.0200 | -1.3600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 10.4000 | 13.6300 | -3.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.3300 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.3300 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8800 | 2.0300 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8800 | 2.0300 | -0.1500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.8100 | 4.8100 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.8100 | 4.8100 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.9300 | 11.3000 | -2.3700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.9300 | 11.3000 | -2.3700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.6900 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.0700 | 2.4900 | -0.4200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.7500 | 3.3900 | -0.6400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.6700 | 9.8500 | -2.1800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.5000 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.7800 | -0.4200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.7800 | -0.4200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 2.7300 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 2.7300 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.2100 | 4.2400 | -1.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.2100 | 4.2400 | -1.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.9200 | 9.0900 | -2.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.9200 | 9.0900 | -2.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5000 | 0.9300 | 0.5700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6600 | 0.8900 | -0.2300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.0300 | 3.4900 | -0.4600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.4900 | 7.1800 | -1.6900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8200 | -0.0400 | -0.7800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8200 | -0.0400 | -0.7800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3300 | 1.4700 | -1.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3300 | 1.4700 | -1.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2700 | 3.3200 | -1.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2700 | 3.3200 | -1.0500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.9300 | 6.1900 | -2.2600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.9300 | 6.1900 | -2.2600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1600 | 1.5200 | -0.3600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.3500 | 2.5800 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.4900 | 4.6600 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.7900 | 6.2400 | -1.4500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.0500 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.0500 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 1.8200 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 1.8200 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.5900 | 4.6600 | -1.0700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.5900 | 4.6600 | -1.0700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.0900 | 2.0300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.3900 | 3.5700 | -1.1800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.2500 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.2500 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.6200 | 2.7800 | -1.1600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.6200 | 2.7800 | -1.1600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.2900 | 1.5100 | -1.2200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
