易方达瑞安混合发起式C(010840) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达瑞安混合发起式C(010840)

2025-02-06 1.0492

0.0668%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.4100	1.0800	-1.4900	0.7600	0.6400	0.1200
2024-12-31	近六个月	5.9300	7.9500	-2.0200	0.9300	0.6100	0.3200
2024-12-31	近一年	-2.7600	11.2100	-13.9700	0.9100	0.5000	0.4100
2024-12-31	近三年	-0.8300	2.2200	-3.0500	0.5600	0.4600	0.1000
2024-12-31	成立至今	5.7000	0.8000	4.9000	0.5000	0.4600	0.0400
2024-09-30	近三个月	6.3600	6.7900	-0.4300	1.0800	0.5700	0.5100
2024-09-30	近六个月	2.7200	7.5600	-4.8400	0.9300	0.4600	0.4700
2024-09-30	近一年	-5.0500	7.8400	-12.8900	0.8600	0.4100	0.4500
2024-09-30	近三年	2.1000	2.1100	-0.0100	0.5200	0.4300	0.0900
2024-09-30	成立至今	6.1300	-0.2800	6.4100	0.4800	0.4400	0.0400
2024-06-30	近一个月	-4.7000	-0.7400	-3.9600	0.6900	0.1900	0.5000
2024-06-30	近三个月	-3.4300	0.7200	-4.1500	0.7600	0.2800	0.4800
2024-06-30	近三个月	-3.4300	0.7200	-4.1500	0.7600	0.2800	0.4800
2024-06-30	近六个月	-8.2100	3.0200	-11.2300	0.8800	0.3500	0.5300
2024-06-30	近六个月	-8.2100	3.0200	-11.2300	0.8800	0.3500	0.5300
2024-06-30	近一年	-10.1100	-0.2400	-9.8700	0.6600	0.3400	0.3200
2024-06-30	近一年	-10.1100	-0.2400	-9.8700	0.6600	0.3400	0.3200
2024-06-30	近三年	-2.6300	-6.3700	3.7400	0.4200	0.4200	0.0000
2024-06-30	近三年	-2.6300	-6.3700	3.7400	0.4200	0.4200	0.0000
2024-06-30	成立至今	-0.2200	-6.6200	6.4000	0.3900	0.4300	-0.0400
2024-06-30	成立至今	-0.2200	-6.6200	6.4000	0.3900	0.4300	-0.0400
2024-03-31	近三个月	-4.9500	2.2800	-7.2300	0.9900	0.4000	0.5900
2024-03-31	近六个月	-7.5600	0.2600	-7.8200	0.7700	0.3600	0.4100
2024-03-31	近一年	-6.8900	-1.8000	-5.0900	0.5600	0.3500	0.2100
2024-03-31	近三年	4.5500	-5.1300	9.6800	0.3600	0.4200	-0.0600
2024-03-31	成立至今	3.3200	-7.2900	10.6100	0.3500	0.4400	-0.0900
2023-12-31	近三个月	-2.7500	-1.9800	-0.7700	0.4900	0.3200	0.1700
2023-12-31	近三个月	-2.7500	-1.9800	-0.7700	0.4900	0.3200	0.1700
2023-12-31	近六个月	-2.0700	-3.1600	1.0900	0.3700	0.3400	0.0300
2023-12-31	近六个月	-2.0700	-3.1600	1.0900	0.3700	0.3400	0.0300
2023-12-31	近一年	0.6700	-1.8500	2.5200	0.2900	0.3300	-0.0400
2023-12-31	近一年	0.6700	-1.8500	2.5200	0.2900	0.3300	-0.0400
2023-12-31	成立至今	8.7000	-9.3600	18.0600	0.2400	0.4400	-0.2000
2023-12-31	成立至今	8.7000	-9.3600	18.0600	0.2400	0.4400	-0.2000
2023-09-30	近三个月	0.6900	-1.2100	1.9000	0.1900	0.3600	-0.1700
2023-09-30	近六个月	0.7300	-2.0600	2.7900	0.1800	0.3400	-0.1600
2023-09-30	近一年	4.3400	1.6100	2.7300	0.1900	0.3900	-0.2000
2023-09-30	成立至今	11.7700	-7.5300	19.3000	0.2000	0.4500	-0.2500
2023-06-30	近一个月	0.5600	0.9300	-0.3700	0.1800	0.3400	-0.1600
2023-06-30	近三个月	0.0400	-0.8600	0.9000	0.1600	0.3300	-0.1700
2023-06-30	近三个月	0.0400	-0.8600	0.9000	0.1600	0.3300	-0.1700
2023-06-30	近六个月	2.8000	1.3500	1.4500	0.1700	0.3300	-0.1600
2023-06-30	近六个月	2.8000	1.3500	1.4500	0.1700	0.3300	-0.1600
2023-06-30	近一年	3.7000	-2.9300	6.6300	0.1800	0.3900	-0.2100
2023-06-30	近一年	3.7000	-2.9300	6.6300	0.1800	0.3900	-0.2100
2023-06-30	成立至今	11.0000	-6.4000	17.4000	0.2000	0.4600	-0.2600
2023-06-30	成立至今	11.0000	-6.4000	17.4000	0.2000	0.4600	-0.2600
2023-03-31	近三个月	2.7600	2.2300	0.5300	0.1800	0.3400	-0.1600
2023-03-31	近六个月	3.5800	3.7400	-0.1600	0.2100	0.4400	-0.2300
2023-03-31	近一年	6.0200	1.0500	4.9700	0.1900	0.4500	-0.2600
2023-03-31	成立至今	10.9600	-5.5900	16.5500	0.2000	0.4700	-0.2700
2022-12-31	近三个月	0.8000	1.4800	-0.6800	0.2400	0.5200	-0.2800
2022-12-31	近三个月	0.8000	1.4800	-0.6800	0.2400	0.5200	-0.2800
2022-12-31	近六个月	0.8800	-4.2300	5.1100	0.1900	0.4400	-0.2500
2022-12-31	近六个月	0.8800	-4.2300	5.1100	0.1900	0.4400	-0.2500
2022-12-31	近一年	1.3000	-6.3500	7.6500	0.2000	0.5200	-0.3200
2022-12-31	近一年	1.3000	-6.3500	7.6500	0.2000	0.5200	-0.3200
2022-12-31	成立至今	7.9800	-7.6500	15.6300	0.2000	0.4900	-0.2900
2022-12-31	成立至今	7.9800	-7.6500	15.6300	0.2000	0.4900	-0.2900
2022-09-30	近三个月	0.0700	-5.6200	5.6900	0.1200	0.3500	-0.2300
2022-09-30	近六个月	2.3500	-2.6000	4.9500	0.1600	0.4600	-0.3000
2022-09-30	近一年	3.0500	-6.8100	9.8600	0.1800	0.4700	-0.2900
2022-09-30	成立至今	7.1200	-8.9900	16.1100	0.2000	0.4800	-0.2800
2022-06-30	近一个月	1.0100	3.4500	-2.4400	0.1600	0.4200	-0.2600
2022-06-30	近三个月	2.2700	3.2100	-0.9400	0.2000	0.5500	-0.3500
2022-06-30	近三个月	2.2700	3.2100	-0.9400	0.2000	0.5500	-0.3500
2022-06-30	近六个月	0.4200	-2.2100	2.6300	0.2200	0.5900	-0.3700
2022-06-30	近六个月	0.4200	-2.2100	2.6300	0.2200	0.5900	-0.3700
2022-06-30	近一年	4.4600	-3.3100	7.7700	0.2000	0.5000	-0.3000
2022-06-30	近一年	4.4600	-3.3100	7.7700	0.2000	0.5000	-0.3000
2022-06-30	成立至今	7.0400	-3.5700	10.6100	0.2100	0.5000	-0.2900
2022-06-30	成立至今	7.0400	-3.5700	10.6100	0.2100	0.5000	-0.2900
2022-03-31	近三个月	-1.8100	-5.2500	3.4400	0.2300	0.6100	-0.3800
2022-03-31	近六个月	0.6800	-4.3300	5.0100	0.2000	0.4800	-0.2800
2022-03-31	近一年	5.9100	-4.3900	10.3000	0.2000	0.4600	-0.2600
2022-03-31	成立至今	4.6600	-6.5700	11.2300	0.2100	0.4900	-0.2800
2021-12-31	近三个月	2.5400	0.9300	1.6100	0.1500	0.3000	-0.1500
2021-12-31	近三个月	2.5400	0.9300	1.6100	0.1500	0.3000	-0.1500
2021-12-31	近六个月	4.0200	-1.1300	5.1500	0.1900	0.4000	-0.2100
2021-12-31	近六个月	4.0200	-1.1300	5.1500	0.1900	0.4000	-0.2100
2021-12-31	成立至今	6.5900	-1.4800	8.0700	0.2000	0.4600	-0.2600
2021-12-31	成立至今	6.5900	-1.4800	8.0700	0.2000	0.4600	-0.2600
2021-09-30	近三个月	1.4400	-2.0800	3.5200	0.2200	0.4800	-0.2600
2021-09-30	近六个月	5.1900	-0.1700	5.3600	0.2000	0.4300	-0.2300
2021-09-30	成立至今	3.9500	-2.4100	6.3600	0.2200	0.5000	-0.2800
2021-06-30	近一个月	1.7100	-0.6100	2.3200	0.1700	0.3100	-0.1400
2021-06-30	近三个月	3.6900	1.9900	1.7000	0.1700	0.3700	-0.2000
2021-06-30	近三个月	3.6900	1.9900	1.7000	0.1700	0.3700	-0.2000
2021-06-30	成立至今	2.4700	-0.4500	2.9200	0.2200	0.5100	-0.2900
2021-06-30	成立至今	2.4700	-0.4500	2.9200	0.2200	0.5100	-0.2900
2021-03-31	成立至今	-1.1800	-2.3400	1.1600	0.2600	0.6300	-0.3700

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