中银臻享债券(010884) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银臻享债券(010884)

2025-01-27 1.0384

0.1350%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6900	2.2300	-0.5400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.2500	2.5000	-0.2500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.7400	4.9800	-0.2400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.7900	7.6900	3.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	13.5000	9.2100	4.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.5500	0.2600	0.2900	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.4900	1.3200	0.1700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	3.7300	3.5300	0.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	10.3000	5.9700	4.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	11.6200	6.8200	4.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.6500	0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9300	1.0600	-0.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9300	1.0600	-0.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.4400	2.4200	0.0200	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.6400	3.2700	0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	3.6400	3.2700	0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	10.8100	6.5800	4.2300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	11.0100	6.5500	4.4600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4900	1.3500	0.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2000	2.1800	0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.3500	3.1500	1.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.9800	5.4300	4.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.8200	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1800	0.8300	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.5100	2.0600	1.4500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.3700	4.0300	4.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.0100	0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1000	0.9500	1.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3400	0.6200	1.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	7.6100	3.1800	4.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.1800	0.2500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6200	0.9400	0.6800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.3000	1.2200	1.0800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2000	1.3500	1.8500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.1100	3.1700	3.9400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6700	0.2800	0.3900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2400	-0.3200	0.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4800	0.7000	1.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	5.4000	2.2200	3.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4300	-0.6000	0.1700	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.1900	0.5100	1.6800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	4.7000	1.9300	2.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	4.7000	1.9300	2.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.3100	0.7300	0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.2400	1.0300	1.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.9000	1.7300	2.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	5.1500	2.5400	2.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9200	0.2900	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9200	0.2900	0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3100	0.3800	0.9300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.6000	1.8300	1.7700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	3.7900	1.8000	1.9900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.3800	0.0900	0.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6200	0.6900	0.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	2.8400	1.5000	1.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.2700	1.4400	0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	成立至今	2.4500	1.4100	1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	2.4500	1.4100	1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.0200	0.8300	0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	成立至今	1.2000	0.8000	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000

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