交银鸿福六个月混合C(010891)
2025-04-03
1.0319
-0.2899%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 1.9200 | -1.3400 | 0.3000 | 0.2300 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 1.9200 | -1.3400 | 0.3000 | 0.2300 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8300 | 5.4800 | -3.6500 | 0.2500 | 0.2100 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8300 | 5.4800 | -3.6500 | 0.2500 | 0.2100 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 9.3600 | -5.7100 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 9.3600 | -5.7100 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -0.1600 | 11.7100 | -11.8700 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -0.1600 | 11.7100 | -11.8700 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2000 | 14.5900 | -13.3900 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2000 | 14.5900 | -13.3900 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2500 | 3.4900 | -2.2400 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.5000 | 5.2000 | -2.7000 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.2800 | 7.5300 | -6.2500 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -1.0600 | 10.7000 | -11.7600 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6200 | 12.4300 | -11.8100 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3200 | 0.3200 | -0.6400 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.6500 | -0.4200 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.6500 | -0.4200 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | 3.6800 | -1.9000 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | 3.6800 | -1.9000 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.2400 | 3.8300 | -4.0700 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.2400 | 3.8300 | -4.0700 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -1.8500 | 6.9500 | -8.8000 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -1.8500 | 6.9500 | -8.8000 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.6200 | 8.6300 | -9.2500 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.6200 | 8.6300 | -9.2500 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5400 | 1.9900 | -1.4500 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.1900 | 2.2200 | -3.4100 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.2800 | 2.7900 | -5.0700 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -1.8300 | 6.8000 | -8.6300 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.8300 | 6.8700 | -8.7000 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.7200 | 0.2200 | -1.9400 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.7200 | 0.2200 | -1.9400 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.9900 | 0.1500 | -2.1400 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.9900 | 0.1500 | -2.1400 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.4300 | 2.2500 | -3.6800 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.4300 | 2.2500 | -3.6800 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.3600 | 4.7800 | -7.1400 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.3600 | 4.7800 | -7.1400 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.2700 | -0.0700 | -0.2000 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.1000 | 0.5700 | -1.6700 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.5400 | 3.0000 | -1.4600 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.6500 | 4.5500 | -5.2000 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.2600 | 0.7400 | 0.5200 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8400 | 0.6400 | -1.4800 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8400 | 0.6400 | -1.4800 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5700 | 2.1000 | -1.5300 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5700 | 2.1000 | -1.5300 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.7400 | 1.5300 | -2.2700 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.7400 | 1.5300 | -2.2700 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.3800 | 4.6200 | -5.0000 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.3800 | 4.6200 | -5.0000 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4100 | 1.4500 | -0.0400 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.6800 | 2.4200 | 0.2600 | 0.2600 | 0.1900 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.9700 | 2.4700 | -1.5000 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4600 | 3.9600 | -3.5000 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2500 | 0.9600 | 0.2900 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2500 | 0.9600 | 0.2900 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.3000 | -0.5500 | -0.7500 | 0.2400 | 0.1900 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.3000 | -0.5500 | -0.7500 | 0.2400 | 0.1900 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.2700 | -0.1100 | -2.1600 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.2700 | -0.1100 | -2.1600 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.9400 | 2.4700 | -3.4100 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.9400 | 2.4700 | -3.4100 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.5100 | -1.5000 | -1.0100 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -1.6600 | 0.0500 | -1.7100 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -3.8000 | -0.0600 | -3.7400 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -2.1600 | 1.5000 | -3.6600 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 1.0600 | -1.0600 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 1.5700 | -0.7000 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 1.5700 | -0.7000 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.9900 | 0.4500 | -1.4400 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.9900 | 0.4500 | -1.4400 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -0.8800 | 1.4500 | -2.3300 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -0.8800 | 1.4500 | -2.3300 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.3600 | 3.0400 | -2.6800 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.3600 | 3.0400 | -2.6800 | 0.1500 | 0.1900 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.8400 | -1.1000 | -0.7400 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -2.1700 | -0.1100 | -2.0600 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -0.5100 | 1.3900 | -1.9000 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.5100 | 1.4600 | -1.9700 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.3300 | 1.0000 | -1.3300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.3300 | 1.0000 | -1.3300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 0.1100 | 1.0000 | -0.8900 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 0.1100 | 1.0000 | -0.8900 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.3600 | 2.5800 | -1.2200 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.3600 | 2.5800 | -1.2200 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.0000 | 0.4400 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.7000 | 1.5000 | 0.2000 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.7000 | 1.5700 | 0.1300 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.7600 | -0.1000 | 0.8600 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.5100 | -0.2600 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.5100 | -0.2600 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.2500 | 1.5700 | -0.3200 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.2500 | 1.5700 | -0.3200 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
