大成元吉增利债券A(010927) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成元吉增利债券A(010927)

2024-11-20 1.0349

0.0290%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.4200	1.8100	-0.3900	0.2300	0.1300	0.1000
2024-09-30	近六个月	3.5300	2.5200	1.0100	0.2000	0.1100	0.0900
2024-09-30	近一年	3.8000	4.0400	-0.2400	0.2200	0.1000	0.1200
2024-09-30	近三年	3.2200	3.5300	-0.3100	0.2100	0.1100	0.1000
2024-09-30	成立至今	3.5800	3.2900	0.2900	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.1200	0.2200	-0.1000	0.1800	0.0500	0.1300
2024-06-30	近三个月	2.0800	0.7000	1.3800	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	2.0800	0.7000	1.3800	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近六个月	3.6100	2.2000	1.4100	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近六个月	3.6100	2.2000	1.4100	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近一年	1.0000	1.8100	-0.8100	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近一年	1.0000	1.8100	-0.8100	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	成立至今	2.1300	1.4600	0.6700	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	成立至今	2.1300	1.4600	0.6700	0.2000	0.1100	0.0900
2024-03-31	近三个月	1.5000	1.4900	0.0100	0.2400	0.1100	0.1300
2024-03-31	近六个月	0.2600	1.4800	-1.2200	0.2300	0.1000	0.1300
2024-03-31	近一年	-1.1100	1.4000	-2.5100	0.2300	0.0900	0.1400
2024-03-31	成立至今	0.0500	0.7500	-0.7000	0.2000	0.1100	0.0900
2023-12-31	近三个月	-1.2200	-0.0100	-1.2100	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近三个月	-1.2200	-0.0100	-1.2100	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近六个月	-2.5200	-0.3800	-2.1400	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近六个月	-2.5200	-0.3800	-2.1400	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近一年	-0.4500	0.6300	-1.0800	0.2200	0.0800	0.1400
2023-12-31	近一年	-0.4500	0.6300	-1.0800	0.2200	0.0800	0.1400
2023-12-31	成立至今	-1.4300	-0.7300	-0.7000	0.2000	0.1100	0.0900
2023-12-31	成立至今	-1.4300	-0.7300	-0.7000	0.2000	0.1100	0.0900
2023-09-30	近三个月	-1.3200	-0.3700	-0.9500	0.2300	0.0800	0.1500
2023-09-30	近六个月	-1.3600	-0.0800	-1.2800	0.2300	0.0800	0.1500
2023-09-30	近一年	-0.8300	0.3500	-1.1800	0.2100	0.1000	0.1100
2023-09-30	成立至今	-0.2100	-0.7200	0.5100	0.2000	0.1100	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.8500	0.2700	0.5800	0.2500	0.0900	0.1600
2023-06-30	近三个月	-0.0500	0.2900	-0.3400	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近三个月	-0.0500	0.2900	-0.3400	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近六个月	2.1200	1.0100	1.1100	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近六个月	2.1200	1.0100	1.1100	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近一年	-1.0400	-0.2800	-0.7600	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近一年	-1.0400	-0.2800	-0.7600	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	成立至今	1.1200	-0.3500	1.4700	0.1900	0.1100	0.0800
2023-06-30	成立至今	1.1200	-0.3500	1.4700	0.1900	0.1100	0.0800
2023-03-31	近三个月	2.1700	0.7200	1.4500	0.2300	0.0800	0.1500
2023-03-31	近六个月	0.5400	0.4300	0.1100	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	近一年	0.9900	0.3400	0.6500	0.2200	0.1100	0.1100
2023-03-31	成立至今	1.1700	-0.6300	1.8000	0.1900	0.1200	0.0700
2022-12-31	近三个月	-1.6000	-0.2900	-1.3100	0.1600	0.1300	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.6000	-0.2900	-1.3100	0.1600	0.1300	0.0300
2022-12-31	近六个月	-3.0900	-1.2800	-1.8100	0.2100	0.1100	0.1000
2022-12-31	近六个月	-3.0900	-1.2800	-1.8100	0.2100	0.1100	0.1000
2022-12-31	近一年	-2.4900	-1.7900	-0.7000	0.2100	0.1300	0.0800
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2022-12-31	成立至今	-0.9800	-1.3400	0.3600	0.1800	0.1200	0.0600
2022-12-31	成立至今	-0.9800	-1.3400	0.3600	0.1800	0.1200	0.0600
2022-09-30	近三个月	-1.5200	-0.9900	-0.5300	0.2500	0.0900	0.1600
2022-09-30	近六个月	0.4500	-0.0900	0.5400	0.2400	0.1200	0.1200
2022-09-30	近一年	0.2800	-0.8300	1.1100	0.1900	0.1200	0.0700
2022-09-30	成立至今	0.6300	-1.0600	1.6900	0.1900	0.1200	0.0700
2022-06-30	近一个月	1.2100	0.7300	0.4800	0.2400	0.1000	0.1400
2022-06-30	近三个月	2.0000	0.9200	1.0800	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	近三个月	2.0000	0.9200	1.0800	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	近六个月	0.6200	-0.5200	1.1400	0.2000	0.1500	0.0500
2022-06-30	近六个月	0.6200	-0.5200	1.1400	0.2000	0.1500	0.0500
2022-06-30	成立至今	2.1800	-0.0700	2.2500	0.1600	0.1300	0.0300
2022-06-30	成立至今	2.1800	-0.0700	2.2500	0.1600	0.1300	0.0300
2022-03-31	近三个月	-1.3500	-1.4200	0.0700	0.1700	0.1600	0.0100
2022-03-31	近六个月	-0.1700	-0.7500	0.5800	0.1300	0.1300	0.0000
2022-03-31	成立至今	0.1800	-0.9700	1.1500	0.1300	0.1300	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2000	0.6900	0.5100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2000	0.6900	0.5100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.5500	0.4500	1.1000	0.0900	0.1000	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.5500	0.4500	1.1000	0.0900	0.1000	-0.0100

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