大成元吉增利债券C(010928)
2025-01-27
1.0444
0.2399%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5900 | 1.7700 | -0.1800 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9300 | 3.6100 | -0.6800 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.4200 | 5.8900 | 0.5300 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 2.5200 | 4.6400 | -2.1200 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.9600 | 5.1200 | -1.1600 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.8100 | -0.4900 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.3100 | 2.5200 | 0.7900 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4200 | 4.0400 | -0.6200 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 2.0200 | 3.5300 | -1.5100 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.3300 | 3.2900 | -0.9600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | 0.2200 | -0.1400 | 0.1800 | 0.0500 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9700 | 0.7000 | 1.2700 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9700 | 0.7000 | 1.2700 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3900 | 2.2000 | 1.1900 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.3900 | 2.2000 | 1.1900 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.6400 | 1.8100 | -1.1700 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.6400 | 1.8100 | -1.1700 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0000 | 1.4600 | -0.4600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.0000 | 1.4600 | -0.4600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3900 | 1.4900 | -0.1000 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.1000 | 1.4800 | -1.3800 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.4500 | 1.4000 | -2.8500 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.9500 | 0.7500 | -1.7000 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.2700 | -0.0100 | -1.2600 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.2700 | -0.0100 | -1.2600 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.6600 | -0.3800 | -2.2800 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.6600 | -0.3800 | -2.2800 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.7900 | 0.6300 | -1.4200 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.7900 | 0.6300 | -1.4200 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.3100 | -0.7300 | -1.5800 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.3100 | -0.7300 | -1.5800 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.4000 | -0.3700 | -1.0300 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.5500 | -0.0800 | -1.4700 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.2300 | 0.3500 | -1.5800 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.0500 | -0.7200 | -0.3300 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8100 | 0.2700 | 0.5400 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1500 | 0.2900 | -0.4400 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1500 | 0.2900 | -0.4400 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9200 | 1.0100 | 0.9100 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9200 | 1.0100 | 0.9100 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.4300 | -0.2800 | -1.1500 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.4300 | -0.2800 | -1.1500 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.3600 | -0.3500 | 0.7100 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.3600 | -0.3500 | 0.7100 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.0700 | 0.7200 | 1.3500 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3300 | 0.4300 | -0.1000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.5800 | 0.3400 | 0.2400 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5100 | -0.6300 | 1.1400 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.7100 | -0.2900 | -1.4200 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.7100 | -0.2900 | -1.4200 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.2900 | -1.2800 | -2.0100 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.2900 | -1.2800 | -2.0100 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.8900 | -1.7900 | -1.1000 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.8900 | -1.7900 | -1.1000 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.5300 | -1.3400 | -0.1900 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.5300 | -1.3400 | -0.1900 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.6100 | -0.9900 | -0.6200 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.2500 | -0.0900 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -0.1200 | -0.8300 | 0.7100 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.1800 | -1.0600 | 1.2400 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.1700 | 0.7300 | 0.4400 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8900 | 0.9200 | 0.9700 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8900 | 0.9200 | 0.9700 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.4100 | -0.5200 | 0.9300 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.4100 | -0.5200 | 0.9300 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.8200 | -0.0700 | 1.8900 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.8200 | -0.0700 | 1.8900 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.4500 | -1.4200 | -0.0300 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.3700 | -0.7500 | 0.3800 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.0700 | -0.9700 | 0.9000 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.6900 | 0.4100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 0.6900 | 0.4100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.4000 | 0.4500 | 0.9500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.4000 | 0.4500 | 0.9500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
