大成核心价值甄选混合A(010929) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成核心价值甄选混合A(010929)

2024-11-20 1.1491

0.0435%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.1900	13.5400	-4.3500	0.9200	1.1400	-0.2200
2024-09-30	近六个月	11.9500	13.9900	-2.0400	0.7700	0.9200	-0.1500
2024-09-30	近一年	13.3700	10.2100	3.1600	0.7200	0.8500	-0.1300
2024-09-30	近三年	14.0400	-11.1600	25.2000	0.8700	0.9000	-0.0300
2024-09-30	成立至今	20.1600	-16.3100	36.4700	0.8400	0.8900	-0.0500
2024-06-30	近一个月	-1.3400	-2.2400	0.9000	0.4000	0.3900	0.0100
2024-06-30	近三个月	2.5300	0.3900	2.1400	0.5800	0.6100	-0.0300
2024-06-30	近三个月	2.5300	0.3900	2.1400	0.5800	0.6100	-0.0300
2024-06-30	近六个月	8.0000	2.0200	5.9800	0.6700	0.7400	-0.0700
2024-06-30	近六个月	8.0000	2.0200	5.9800	0.6700	0.7400	-0.0700
2024-06-30	近一年	1.9400	-6.3100	8.2500	0.6300	0.7300	-0.1000
2024-06-30	近一年	1.9400	-6.3100	8.2500	0.6300	0.7300	-0.1000
2024-06-30	近三年	10.6900	-27.1600	37.8500	0.8700	0.8800	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.6900	-27.1600	37.8500	0.8700	0.8800	-0.0100
2024-06-30	成立至今	10.0500	-26.2900	36.3400	0.8300	0.8700	-0.0400
2024-06-30	成立至今	10.0500	-26.2900	36.3400	0.8300	0.8700	-0.0400
2024-03-31	近三个月	5.3300	1.6200	3.7100	0.7700	0.8500	-0.0800
2024-03-31	近六个月	1.2600	-3.3100	4.5700	0.6700	0.7700	-0.1000
2024-03-31	近一年	2.6800	-10.7200	13.4000	0.6700	0.7500	-0.0800
2024-03-31	近三年	7.2000	-25.5900	32.7900	0.8600	0.8900	-0.0300
2024-03-31	成立至今	7.3300	-26.5800	33.9100	0.8500	0.8900	-0.0400
2023-12-31	近三个月	-3.8600	-4.8600	1.0000	0.5600	0.6800	-0.1200
2023-12-31	近三个月	-3.8600	-4.8600	1.0000	0.5600	0.6800	-0.1200
2023-12-31	近六个月	-5.6100	-8.1700	2.5600	0.5700	0.7200	-0.1500
2023-12-31	近六个月	-5.6100	-8.1700	2.5600	0.5700	0.7200	-0.1500
2023-12-31	近一年	3.6200	-9.0300	12.6500	0.7000	0.7200	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.6200	-9.0300	12.6500	0.7000	0.7200	-0.0200
2023-12-31	成立至今	1.9000	-27.7500	29.6500	0.8600	0.8900	-0.0300
2023-12-31	成立至今	1.9000	-27.7500	29.6500	0.8600	0.8900	-0.0300
2023-09-30	近三个月	-1.8200	-3.4800	1.6600	0.5900	0.7700	-0.1800
2023-09-30	近六个月	1.4000	-7.6600	9.0600	0.6700	0.7300	-0.0600
2023-09-30	近一年	9.2600	-0.5600	9.8200	0.8000	0.8700	-0.0700
2023-09-30	成立至今	5.9900	-24.0700	30.0600	0.8800	0.9100	-0.0300
2023-06-30	近一个月	5.8600	1.5000	4.3600	0.6800	0.7700	-0.0900
2023-06-30	近三个月	3.2800	-4.3300	7.6100	0.7600	0.7000	0.0600
2023-06-30	近三个月	3.2800	-4.3300	7.6100	0.7600	0.7000	0.0600
2023-06-30	近六个月	9.7800	-0.9400	10.7200	0.8100	0.7200	0.0900
2023-06-30	近六个月	9.7800	-0.9400	10.7200	0.8100	0.7200	0.0900
2023-06-30	近一年	4.1400	-10.8000	14.9400	0.8600	0.8700	-0.0100
2023-06-30	近一年	4.1400	-10.8000	14.9400	0.8600	0.8700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	7.9600	-21.3300	29.2900	0.9100	0.9300	-0.0200
2023-06-30	成立至今	7.9600	-21.3300	29.2900	0.9100	0.9300	-0.0200
2023-03-31	近三个月	6.2900	3.5500	2.7400	0.8700	0.7400	0.1300
2023-03-31	近六个月	7.7500	7.6800	0.0700	0.9200	0.9900	-0.0700
2023-03-31	近一年	9.5500	-3.2200	12.7700	0.9600	0.9800	-0.0200
2023-03-31	成立至今	4.5300	-17.7700	22.3000	0.9300	0.9500	-0.0200
2022-12-31	近三个月	1.3700	3.9900	-2.6200	0.9700	1.1900	-0.2200
2022-12-31	近三个月	1.3700	3.9900	-2.6200	0.9700	1.1900	-0.2200
2022-12-31	近六个月	-5.1400	-9.9500	4.8100	0.8900	0.9900	-0.1000
2022-12-31	近六个月	-5.1400	-9.9500	4.8100	0.8900	0.9900	-0.1000
2022-12-31	近一年	-13.0900	-15.7800	2.6900	1.1000	1.1100	-0.0100
2022-12-31	近一年	-13.0900	-15.7800	2.6900	1.1000	1.1100	-0.0100
2022-12-31	成立至今	-1.6600	-20.5800	18.9200	0.9300	0.9800	-0.0500
2022-12-31	成立至今	-1.6600	-20.5800	18.9200	0.9300	0.9800	-0.0500
2022-09-30	近三个月	-6.4200	-13.4100	6.9900	0.8200	0.7500	0.0700
2022-09-30	近六个月	1.6700	-10.1300	11.8000	1.0100	0.9600	0.0500
2022-09-30	近一年	-7.9300	-18.9300	11.0000	1.0700	0.9800	0.0900
2022-09-30	成立至今	-2.9900	-23.6300	20.6400	0.9300	0.9400	-0.0100
2022-06-30	近一个月	5.4700	6.1000	-0.6300	0.9600	0.9300	0.0300
2022-06-30	近三个月	8.6500	3.7900	4.8600	1.1700	1.1400	0.0300
2022-06-30	近三个月	8.6500	3.7900	4.8600	1.1700	1.1400	0.0300
2022-06-30	近六个月	-8.3800	-6.4700	-1.9100	1.2900	1.2200	0.0700
2022-06-30	近六个月	-8.3800	-6.4700	-1.9100	1.2900	1.2200	0.0700
2022-06-30	近一年	4.2700	-12.8400	17.1100	1.0800	1.0200	0.0600
2022-06-30	近一年	4.2700	-12.8400	17.1100	1.0800	1.0200	0.0600
2022-06-30	成立至今	3.6700	-11.8100	15.4800	0.9500	0.9700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	3.6700	-11.8100	15.4800	0.9500	0.9700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	-15.6700	-9.8900	-5.7800	1.3800	1.2900	0.0900
2022-03-31	近六个月	-9.4400	-9.7900	0.3500	1.1300	1.0000	0.1300
2022-03-31	近一年	-4.6900	-13.8700	9.1800	0.9200	0.9200	0.0000
2022-03-31	成立至今	-4.5800	-15.0300	10.4500	0.8900	0.9200	-0.0300
2021-12-31	近三个月	7.3800	0.1100	7.2700	0.7800	0.6100	0.1700
2021-12-31	近三个月	7.3800	0.1100	7.2700	0.7800	0.6100	0.1700
2021-12-31	近六个月	13.8100	-6.8100	20.6200	0.8300	0.8000	0.0300
2021-12-31	近六个月	13.8100	-6.8100	20.6200	0.8300	0.8000	0.0300
2021-12-31	成立至今	13.1500	-5.7000	18.8500	0.6700	0.7900	-0.1200
2021-12-31	成立至今	13.1500	-5.7000	18.8500	0.6700	0.7900	-0.1200
2021-09-30	近三个月	5.9800	-6.9100	12.8900	0.8900	0.9500	-0.0600
2021-09-30	近六个月	5.2400	-4.5300	9.7700	0.6600	0.8400	-0.1800
2021-09-30	成立至今	5.3700	-5.8000	11.1700	0.6300	0.8500	-0.2200
2021-06-30	近一个月	-1.0800	-1.4300	0.3500	0.3100	0.5900	-0.2800
2021-06-30	近三个月	-0.7000	2.5600	-3.2600	0.2400	0.7100	-0.4700
2021-06-30	近三个月	-0.7000	2.5600	-3.2600	0.2400	0.7100	-0.4700
2021-06-30	成立至今	-0.5800	1.1900	-1.7700	0.2200	0.7600	-0.5400
2021-06-30	成立至今	-0.5800	1.1900	-1.7700	0.2200	0.7600	-0.5400

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