大摩招惠一年持有期混合A(010938) - 净值表现 - 搜狐基金

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大摩招惠一年持有期混合A(010938)

2025-01-27 0.9575

0.4406%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.8800	1.9500	1.9300	0.2700	0.3500	-0.0800
2024-12-31	近六个月	3.3500	5.9300	-2.5800	0.2500	0.3100	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.7100	9.3800	-4.6700	0.2100	0.2500	-0.0400
2024-12-31	近三年	-3.8000	8.8500	-12.6500	0.2400	0.2300	0.0100
2024-12-31	成立至今	-4.6500	10.8800	-15.5300	0.2400	0.2200	0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.5100	3.9000	-4.4100	0.2400	0.2800	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.2200	4.9200	-4.7000	0.1900	0.2200	-0.0300
2024-09-30	近一年	-0.2400	6.9600	-7.2000	0.1800	0.2000	-0.0200
2024-09-30	近三年	-5.7000	8.1700	-13.8700	0.2300	0.2100	0.0200
2024-09-30	成立至今	-8.2100	8.7600	-16.9700	0.2400	0.2100	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.0200	0.4500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.7300	0.9800	-0.2500	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7300	0.9800	-0.2500	0.1200	0.1400	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.3200	3.2600	-1.9400	0.1500	0.1700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.3200	3.2600	-1.9400	0.1500	0.1700	-0.0200
2024-06-30	近一年	-1.8600	2.7100	-4.5700	0.1700	0.1700	0.0000
2024-06-30	近一年	-1.8600	2.7100	-4.5700	0.1700	0.1700	0.0000
2024-06-30	近三年	-7.8500	4.0800	-11.9300	0.2400	0.2100	0.0300
2024-06-30	近三年	-7.8500	4.0800	-11.9300	0.2400	0.2100	0.0300
2024-06-30	成立至今	-7.7400	4.6800	-12.4200	0.2400	0.2100	0.0300
2024-06-30	成立至今	-7.7400	4.6800	-12.4200	0.2400	0.2100	0.0300
2024-03-31	近三个月	0.5800	2.2600	-1.6800	0.1900	0.2000	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-0.4600	1.9400	-2.4000	0.1800	0.1800	0.0000
2024-03-31	近一年	-3.1000	2.0200	-5.1200	0.1800	0.1800	0.0000
2024-03-31	成立至今	-8.4100	3.6600	-12.0700	0.2500	0.2100	0.0400
2023-12-31	近三个月	-1.0300	-0.3100	-0.7200	0.1700	0.1600	0.0100
2023-12-31	近三个月	-1.0300	-0.3100	-0.7200	0.1700	0.1600	0.0100
2023-12-31	近六个月	-3.1400	-0.5400	-2.6000	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	近六个月	-3.1400	-0.5400	-2.6000	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	近一年	-1.9800	1.4700	-3.4500	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	近一年	-1.9800	1.4700	-3.4500	0.1800	0.1700	0.0100
2023-12-31	成立至今	-8.9400	1.3700	-10.3100	0.2500	0.2100	0.0400
2023-12-31	成立至今	-8.9400	1.3700	-10.3100	0.2500	0.2100	0.0400
2023-09-30	近三个月	-2.1300	-0.2300	-1.9000	0.1900	0.1700	0.0200
2023-09-30	近六个月	-2.6600	0.0800	-2.7400	0.1800	0.1700	0.0100
2023-09-30	近一年	-2.7000	2.2100	-4.9100	0.1600	0.1900	-0.0300
2023-09-30	成立至今	-7.9900	1.6900	-9.6800	0.2600	0.2200	0.0400
2023-06-30	近一个月	-0.0600	0.5800	-0.6400	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.5400	0.3100	-0.8500	0.1700	0.1600	0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.5400	0.3100	-0.8500	0.1700	0.1600	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.1900	2.0200	-0.8300	0.1700	0.1700	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.1900	2.0200	-0.8300	0.1700	0.1700	0.0000
2023-06-30	近一年	-4.3200	0.3400	-4.6600	0.2100	0.1900	0.0200
2023-06-30	近一年	-4.3200	0.3400	-4.6600	0.2100	0.1900	0.0200
2023-06-30	成立至今	-5.9900	1.9200	-7.9100	0.2700	0.2200	0.0500
2023-06-30	成立至今	-5.9900	1.9200	-7.9100	0.2700	0.2200	0.0500
2023-03-31	近三个月	1.7400	1.7100	0.0300	0.1800	0.1700	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.0400	2.1300	-2.1700	0.1500	0.2100	-0.0600
2023-03-31	近一年	1.0900	2.2000	-1.1100	0.2600	0.2200	0.0400
2023-03-31	成立至今	-5.4800	1.6100	-7.0900	0.2800	0.2300	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.7600	0.4100	-2.1700	0.1100	0.2500	-0.1400
2022-12-31	近三个月	-1.7600	0.4100	-2.1700	0.1100	0.2500	-0.1400
2022-12-31	近六个月	-5.4500	-1.6500	-3.8000	0.2500	0.2100	0.0400
2022-12-31	近六个月	-5.4500	-1.6500	-3.8000	0.2500	0.2100	0.0400
2022-12-31	近一年	-6.2800	-1.9300	-4.3500	0.3000	0.2500	0.0500
2022-12-31	近一年	-6.2800	-1.9300	-4.3500	0.3000	0.2500	0.0500
2022-12-31	成立至今	-7.1000	-0.1000	-7.0000	0.2900	0.2400	0.0500
2022-12-31	成立至今	-7.1000	-0.1000	-7.0000	0.2900	0.2400	0.0500
2022-09-30	近三个月	-3.7600	-2.0500	-1.7100	0.3300	0.1800	0.1500
2022-09-30	近六个月	1.1300	0.0700	1.0600	0.3300	0.2400	0.0900
2022-09-30	近一年	-2.8600	-1.0500	-1.8100	0.3200	0.2400	0.0800
2022-09-30	成立至今	-5.4400	-0.5100	-4.9300	0.3100	0.2400	0.0700
2022-06-30	近一个月	5.0100	1.8700	3.1400	0.4200	0.2100	0.2100
2022-06-30	近三个月	5.0800	2.1600	2.9200	0.3300	0.2800	0.0500
2022-06-30	近三个月	5.0800	2.1600	2.9200	0.3300	0.2800	0.0500
2022-06-30	近六个月	-0.8800	-0.2900	-0.5900	0.3500	0.2900	0.0600
2022-06-30	近六个月	-0.8800	-0.2900	-0.5900	0.3500	0.2900	0.0600
2022-06-30	近一年	-1.8700	0.9900	-2.8600	0.3200	0.2500	0.0700
2022-06-30	近一年	-1.8700	0.9900	-2.8600	0.3200	0.2500	0.0700
2022-06-30	成立至今	-1.7500	1.5700	-3.3200	0.3100	0.2500	0.0600
2022-06-30	成立至今	-1.7500	1.5700	-3.3200	0.3100	0.2500	0.0600
2022-03-31	近三个月	-5.6700	-2.4000	-3.2700	0.3500	0.3000	0.0500
2022-03-31	近六个月	-3.9400	-1.1200	-2.8200	0.3100	0.2400	0.0700
2022-03-31	成立至今	-6.5000	-0.5800	-5.9200	0.3000	0.2400	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.8300	1.3100	0.5200	0.2500	0.1600	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.8300	1.3100	0.5200	0.2500	0.1600	0.0900
2021-12-31	近六个月	-1.0000	1.2800	-2.2800	0.2900	0.2100	0.0800
2021-12-31	近六个月	-1.0000	1.2800	-2.2800	0.2900	0.2100	0.0800
2021-12-31	成立至今	-0.8800	1.8700	-2.7500	0.2700	0.2000	0.0700
2021-12-31	成立至今	-0.8800	1.8700	-2.7500	0.2700	0.2000	0.0700
2021-09-30	近三个月	-2.7800	-0.0300	-2.7500	0.3300	0.2500	0.0800
2021-09-30	成立至今	-2.6600	0.5500	-3.2100	0.2900	0.2300	0.0600

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